10 Compañías sin deuda (DOX, NHTC, PAYX)

10 Compañías sin deuda (DOX, NHTC, PAYX)

Ir a largo en este mercado volátil puede ser estresante. Es posible que pueda reducir ese estrés si invierte en compañías sin deuda, especialmente si tienen un buen rendimiento en otras áreas.

Impacto directo de la competencia

La Reserva Federal ha mantenido las tasas de interés en mínimos históricos durante años, lo que ha llevado a un endeudamiento excesivo para impulsar el crecimiento. Eventualmente, las tasas de interés subirán y estas compañías se verán obligadas a pagar estas deudas o la demanda de los productos y servicios de la compañía disminuirá en un ambiente deflacionario. La Reserva Federal mantiene las tasas bajas para luchar contra la deflación. (Para más información, lea: Cómo afectan las tasas de interés a los mercados de los Estados Unidos . )

Este eventual proceso de desapalancamiento para muchas compañías será una mala noticia para la mayoría, pero no para todas. Por ejemplo, supongamos que hay tres empresas en la misma industria. Los llamaremos Compañía A, Compañía B y Compañía C. La Compañía A y la Compañía B tomaron ventaja de las bajas tasas de interés récord para impulsar el crecimiento de la línea de alta y / o recomprar acciones para aumentar el precio de las acciones de la compañía. La eventualidad es que estas compañías deben asignar más capital para pagar deudas o arriesgarse a la insolvencia. Pagar deudas es obviamente el menor de dos males.

Si la Compañía A y la Compañía B están asignando más capital al pago de la deuda, entonces están asignando menos capital a gastos de capital, o CapEx. Esto, a su vez, los hará menos competitivos y aumentará su participación en el mercado para la Compañía C, que no tiene deuda para desapalancarse. Es posible que la empresa C no obtenga las recompensas inmediatamente porque la deflación tiende a reducir casi todo con ella, pero capeará la tormenta mejor que sus pares y saldrá más fuerte del otro lado. Tenga esto en cuenta cuando mira las acciones a continuación. No hay garantías de que estas empresas experimenten ganancias de participación de mercado, pero tienen una mejor oportunidad de ganar participación que algunos de sus pares. (Para obtener más información, consulte: Cómo afectan las tasas de interés al Stock Marke t.)

Sin problemas de deuda

Un balance estelar es realmente positivo, pero nunca querrá mirar solo una métrica. Las siguientes métricas se han incluido en el cuadro a continuación: posición de efectivo, rendimiento de acciones de un año, flujo de caja operativo (en el último año), rendimiento de dividendos, ingresos e ingresos netos. Una sólida posición de efectivo combinada con ninguna deuda agrega valor, razón por la cual la compañía se verá más atractiva para los compradores potenciales.

Para el desempeño de un año ver una ganancia en un mercado volátil es positivo, pero cuando se trata de invertir en compañías sin deuda, es más una inversión que un intercambio. Para el flujo de caja operativo, ver una fuerte generación de flujo de caja es un gran positivo cuando se combina con un montón de efectivo y sin deuda.Esto lo convierte en una empresa fiscalmente sana. El rendimiento del dividendo ha sido incluido para su conveniencia. Dado que estas empresas no tienen deuda y generan un fuerte flujo de caja, los dividendos deberían ser seguros. Para los ingresos y el ingreso neto, si la compañía ha mostrado ganancias consistentes durante los últimos tres años fiscales, verá una "Y. "Si la empresa no ha mostrado ganancias constantes en los últimos tres años, verá un" N. "(Para obtener más información, consulte: Introducción al análisis fundamental .)

Posición de efectivo

Rendimiento de acciones a 1 año

Flujo de efectivo operativo

Rendimiento de dividendos

Ingresos

Ingresos netos

SEIC SEICSEI Investments Company65. 75 + 1. 29% Creado con Highstock 4. 2. 6

$ 679. 66 millones

-8. 19%

$ 391. 46 millones

1. 28%

Y

Y

DOX DOXAmdocs Ltd63. 20-0. 55% Creado con Highstock 4. 2. 6

$ 1. 19 mil millones

9. 92%

$ 763. 05 millones

1. 35%

Y

Y

EXPD EXPDExpeditors International de Washington57. 49-0. 79% Creado con Highstock 4. 2. 6

$ 807. 48 millones

-2. 20%

$ 564. 71 millones

1. 50%

Y

Y

NHTC NHTCNatural Health Trends Corp18. 59-2. 87% Creado con Highstock 4. 2. 6

$ 104. 91 millones

57. 97%

$ 81. 33 millones

0. 62%

Y

Y

CMG CMGChipotle Mexican Grill Inc275. 77 + 0. 82% Creado con Highstock 4. 2. 6

$ 663. 20 millones

-25. 29%

$ 683. 32 millones

N / A

Y

Y

PAYX PAYXPaychex Inc64. 00 + 0. 02% Creado con Highstock 4. 2. 6

$ 476. 40 millones

3. 57%

$ 910. 40 millones

3. 17%

Y

Y

FIT FITFitbit Inc6. 06 + 0. 66% Creado con Highstock 4. 2. 6

$ 664. 48 millones

-52. 16%

N / A

N / A

Y

Y

ISRG ISRGIntuitive Surgical Inc384. 83 + 0. 15% Creado con Highstock 4. 2. 6

$ 1. 56 mil millones

15. 43%

$ 771. 90 millones

N / A

N

N

MNST MNSTMonster Beverage Corp57. 52-0. 26% Creado con Highstock 4. 2. 6

$ 2. 92 mil millones

-3. 46%

N / A

N / A

Y

Y

GRMN GRMNGarmin Ltd. 59. 30-0. 42% Creado con Highstock 4. 2. 6

$ 1. 05 mil millones

-19. 91%

$ 280. 74 millones

5. 14%

N

N

Conclusión

Si está buscando una compañía sin deuda, apreciación de acciones durante el año pasado, que paga dividendos y ha generado ingresos constantes e ingresos netos crecimiento en los últimos tres años fiscales, es posible que desee comenzar su investigación con DOX, NHTC y PAYX. (Para obtener más información, consulte: Las 5 empresas de más rápido crecimiento en el S & P 500 .)

Dan Moskowitz posee acciones de FIT. Él no tiene ninguna posición en ninguna de las otras acciones mencionadas en el artículo.