La "Regla del 10" es una técnica de bajo riesgo para beneficiarse de una tendencia alcista cuando una seguridad aumenta a dos dígitos por primera vez en al menos 52 semanas. Se basa en la repetición de mecánicas observadas en números redondos, como 10, 50 y 100. Estos niveles comparten características comunes con líneas de tendencia, promedios móviles y armónicos de Fibonacci, pero agregan propiedades únicas que respaldan una variedad de estrategias comerciales. (Lea más en: Triple Digit Breakout, una estrategia de negociación para profesionales ).

Los números redondos marcan niveles de soporte psicológico y resistencia donde una multitud vende acciones mientras otra multitud asume el riesgo. Las pruebas en estos niveles pueden durar semanas, con el impulso que toma el control una vez que se establece un nuevo nivel, ya sea más bajo en una tendencia bajista o más alto en una tendencia alcista. Rule of 10 intenta tomar riesgos durante la última fase de prueba, cuando la seguridad se establece para alejarse del número de ronda y dirigirse hacia una fuerte tendencia alcista. (En una nota relacionada, lea: La importancia de cambiar la psicología y la disciplina ).

Los breakouts superiores a 10 generan excelentes oportunidades comerciales cuando empujan a los fondos e instituciones a unirse al capital minorista en la creciente tendencia alcista. Esto ocurre porque muchos fondos limitan las compras a valores capitalizados más altos y muchas acciones de un solo dígito no cumplen con estos criterios. La recuperación en dos dígitos a menudo rompe este umbral de capitalización, animándolos a tomar riesgos.

Use estos filtros para encontrar la regla de 10 prospectos

• La tendencia que sube a los dos dígitos comienza en un nivel mucho más bajo y al menos por debajo de 5.
• La tendencia construye un patrón de base entre 7. 50 y 10, estableciendo un nivel de soporte que baja las probabilidades de que la ruptura marque un evento de agotamiento.
• La seguridad opera por encima de 10 por primera vez o por primera vez en al menos un año.
• El rally inicial se eleva por encima de 10. 50 a 10. 75.
• Volumen equilibrado (OBV) confirma la tendencia alcista con el precio coincidente o líder. (Para la lectura relacionada, consulte: Descubrir el sentimiento del mercado con el volumen en equilibrio ).
• No hay espacios vacíos entre 10 y 12.
• Los índices principales se están moviendo hacia arriba o hacia abajo.

Rule Of 10 Trade Entry and Management

• Manténgase a un lado durante el desbloqueo en dos dígitos.
• Busque el momentum inicial para estancarse entre 10. 75 y 12. 50
• Espere una venta masiva hasta 10, bajando la seguridad a por lo menos 9. 80.
• Párese a un lado mientras imprime un bajo y ingrese la posición cuando esté configurado para volver a cerrar por encima de 10 por primera vez.
• Establezca un stop de venta por debajo de 9. 75 después de la entrada y eleve a 10. 25 después de que el precio repita por encima de 10. 75.
• Lleve la ganancia al máximo anterior o apriete la parada para aprovechar una ruptura a una nuevo alto, sin sacrificar el beneficio.

La regla de los 10 usa una estrategia de retroceso para subir a bordo, mientras se mantiene a un lado durante la ruptura inicial en dos dígitos. (Ver: Estrategias principales para dominar el comercio de extracción ). La seguridad debería atraer un amplio interés de compra después de que se dé la mano débil y se cierre por encima de 10. La parada en 9. 75 guardias contra una falla de esta segunda ronda de compradores no aparezca a tiempo. En la práctica, un fuerte aumento debe seguir dentro de una o dos sesiones después del primer cierre de nuevo por encima del número mágico.

Regla de 10 Ejemplo

Nautilus (NLS NLSNautilus Inc12. 85 + 2. 80% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) coronó en 9. 87 en julio de 2013 después de una tendencia alcista de 2 años y volvió a la resistencia en abril de 2014 (línea azul), completando un patrón de copa y mango. (Obtenga más información en: Nuevas formas de cambiar el patrón de taza y asa ). El rompimiento de mayo imprimió un máximo de 7 años, continuando a 11.99 y dando paso a un retroceso que socava el número de la ronda en julio. La acción cerró por encima de 10 en la próxima sesión, lo que provocó una señal de compra de "Regla de 10", antes de un repunte del 50% en noviembre.

La tendencia alcista comenzó cerca de 1.30, cumpliendo con un requisito de regla, mientras que el Volumen en equilibrio alcanzó un nuevo máximo en marzo y se mantuvo en ese nivel hasta la ruptura. El máximo de 7 años redujo las probabilidades de que la oferta general termine con la tendencia alcista, mientras que el retroceso a 9. 75 sacudió las manos débiles. A pesar de una configuración perfecta, la operación requirió un buen timing porque las brechas de seguridad superan el 10% solo dos días después de la señal de compra.

Conclusión

Operar con números redondos como 10, 50 y 100 muestra una dinámica de mercado única que se traduce en oportunidades comerciales rentables.