Los seres humanos están conectados para sentir ciertas emociones. La gran mayoría de nosotros experimenta miedo y codicia, especialmente durante el proceso de negociación e inversión. Cuando perdemos dinero, experimentamos ansiedad a medida que las cuentas comerciales caen en valor. Cuando aumentan las pérdidas, la ansiedad se convierte en miedo a medida que los valores de cartera caen por debajo de nuestros niveles de comodidad. Si las pérdidas siguen aumentando, el miedo puede convertirse en pánico. Por el contrario, cuando nuestros negocios tienen éxito, queremos aún más éxito. Así que elevamos nuestras expectativas a niveles irreales: el factor de la "codicia". Sin embargo, si llega a conocer y comprender estas emociones comunes, puede aprender cómo reaccionar de una manera rentable.

Boom and Bust El ciclo de miedo y avaricia es el núcleo de todos los ciclos de auge y caída. Demasiado de todo provocará generalmente la respuesta opuesta ya que los mercados tienden a volver a la media y, a menudo, a la corrección excesiva a medida que se ajustan para encontrar un nuevo equilibrio. Por lo tanto, como comerciantes, tenemos que aprender a navegar a través de los movimientos volátiles de los mercados y encontrar una manera de aprovechar las ineficiencias y oportunidades que se presentan a medida que los mercados giran entre los extremos de optimismo y pesimismo.

Para hacer esto, tenemos que entrenarnos para tomar las medidas apropiadas en los momentos apropiados para lograr resultados comerciales exitosos. (¿Tiene curiosidad acerca de cómo afectan las emociones y los sesgos al mercado? Encuentre alguna información útil en Tomando una oportunidad en las finanzas del comportamiento .)

¿Qué es un bucle de retroalimentación? Un ciclo de retroalimentación es una construcción mental que pasa de una acción consciente a una respuesta de comportamiento subconsciente. En un ciclo de retroalimentación positiva, las acciones positivas conducen a resultados positivos que refuerzan las acciones positivas, que a su vez conducen a resultados más positivos.

Por ejemplo, podría tomar una decisión de inversión bien documentada que arroje resultados positivos. Ahora tiene más dinero y está menos ansioso por invertir, por lo que toma otra decisión clara con más resultados positivos.

Loops negativos de retroalimentación Hay una otra cara, por supuesto. Las acciones negativas conducen a resultados negativos, que luego se refuerzan y producen acciones y resultados más negativos. Por ejemplo, supongamos que toma una decisión apresurada y pierde dinero. Ahora el valor de su cuenta es un poco menor y está cuestionando sus habilidades. En un intento de recuperar el dinero, usted toma otra decisión arriesgada con resultados pobres. El ciclo negativo ha comenzado. (¿Desea convertirse en un comerciante más disciplinado, más inteligente y más rico? Lea 9 trucos del comerciante exitoso .)

Cuando una acción se repite suficientes veces con resultados similares, el proceso se arraiga y se establece como un hábito. El proceso de crear un hábito se llama una "respuesta condicionada"."

¿Por qué es importante un bucle de retroalimentación? Cuando se trata de negociación, muchos operadores saben lo que se supone que deben hacer en un nivel racional. Dicho esto, seguirán haciendo algo impulsivo cuando se apliquen ciertas presiones. en otras palabras, el comerciante tomará una acción basada en una respuesta condicionada o un patrón de hábito arraigado en lugar de adherirse a un proceso de pensamiento racional. (Para más información, lea Master Your Trading Mindtraps .)

A El ejemplo típico de un enfoque racional que entra en conflicto con un patrón subconsciente ocurre cuando un operador prepara los niveles de stop loss en caso de que el mercado vaya en contra de su oficio. Pero cuando el mercado realmente opera hasta los niveles de stop loss, impulsivamente mueve el se detiene con la esperanza de que el mercado cambie nuevamente. En resumen, el comerciante cambia su plan en lugar de aceptar una pérdida, aunque su plan lo prevea.

La importancia de la confianza La confianza es la capacidad de crear un comercio m pl an y luego ejecuta según ese plan. Para hacer esto, un comerciante debe aprender a pararse fuera de sí mismo y liberarse emocionalmente del oficio. Cuando un operador crea un plan y lo ejecuta, ya sea obteniendo un beneficio o tomando una pequeña pérdida aceptable según lo permitido en el plan, esto crea un ciclo de retroalimentación positivo. Si la negociación se ejecuta de esta manera y se repite una y otra vez, entonces se desarrolla la confianza. (Descubra qué volumen, acumulación / distribución e interés abierto en balance le pueden informar sobre el mercado, consulte Calculo del estado psicológico del mercado .)

Un operador debe aceptar que incluso si tiene un una estrategia de negociación sólida, por ejemplo, una que pueda generar transacciones rentables el 70% del tiempo, todavía tendrá un 30% de operaciones perdedoras. El comercio hostil y el cambio constante entre diferentes metodologías en la búsqueda de un "Santo Grial" inexistente solo dañarán la confianza. Un comerciante debe esforzarse por ejecutar una operación de acuerdo con su plan de negociación y crear un depósito de experiencias positivas, incluso si una operación produce una pérdida. Siempre que tomar una pérdida sea parte del plan de negociación, su confianza no se romperá.

Cómo construir un bucle de retroalimentación La mejor manera de comenzar a construir circuitos de retroalimentación positivos es comenzar con una metodología de negociación específica y medir la expectativa de la metodología antes de usarla realmente para comerciar con dinero real.

Una metodología puede ser una de las varias formas de realizar una operación, como comprar a nivel de soporte y vender a un nivel de resistencia, o comprar o vender un breakout. Estas acciones pueden desencadenarse observando los niveles de precio y volumen, o incluso respondiendo a las señales generadas por los indicadores matemáticos. Lo que importa es la consistencia del método. (Profundice un poco más con Calibrando el soporte y la resistencia con el precio por volumen .)

Gestionando las expectativas
La expectativa es la fórmula que usa para determinar qué tan confiable es su sistema. Deberías retroceder en el tiempo y medir todos tus intercambios que fueron ganadores versus todos tus intercambios que fueron perdedores.Luego, determine qué tan rentables fueron sus operaciones ganadoras frente a cuánto perdieron sus operaciones perdedoras, suponiendo que haya utilizado una única metodología específica. No puede medir la expectativa si está cambiando las reglas de participación para cada operación.

Eche un vistazo a sus últimos 10 intercambios. Si aún no ha realizado operaciones reales, regrese a su gráfico hasta donde su sistema le haya indicado que debe ingresar y salir de una operación. Determine si habría obtenido ganancias o pérdidas si hubiera seguido el sistema y anotado estos resultados. Totaliza todas tus operaciones ganadoras y divide la respuesta por la cantidad de operaciones ganadoras que hayas realizado. Aquí está la fórmula:

E = [1+ (W / L)] x P - 1 donde: W = Promedio de comercio ganador L = Promedio de comercio perdedor P = Porcentaje Porcentaje de victorias Ejemplo: Si realizó 10 operaciones y seis de ellas fueron operaciones ganadoras y cuatro fueron transacciones perdedoras, su porcentaje de porcentaje de victorias sería de 6/10, o 60%. Si sus seis operaciones ganaron $ 2, 400 ganancias totales, entonces su ganancia promedio sería de $ 2, 400/6 = $ 400. Si sus pérdidas fueron de $ 1, 200, entonces su pérdida promedio sería $ 1, 200/4 = $ 300. Aplique estos resultados a la fórmula y obtendrá: E = [1+ (400/300)] x 0. 6 - 1 = 0. 40 o 40%. Una expectativa positiva del 40% significa que su sistema devolverá 40 centavos por dólar a largo plazo. (Para más información, consulte Uso de la lógica para examinar el riesgo .)

Conclusión
Si tiene un sistema con una expectativa positiva, puede ser muy útil para fomentar la confianza, ya que la mayoría de las veces su sistema producirá un intercambio rentable. Cada transacción positiva se registra en tu subconsciente como una retroalimentación positiva, lo que te lleva a la confianza de comerciar más usando tu metodología probada.

Operar en cualquier mercado requiere que tenga un conocimiento suficiente de su mercado, una financiación adecuada y una metodología probada con un conjunto adecuado de reglas de gestión de riesgos. Siga practicando al usar cuentas simuladas hasta que logre un nivel de confianza respaldado por experiencias positivas. Luego, da el siguiente paso y usa dinero real. Se convertirá en un comerciante mucho más consumado al hacerlo de esta manera.

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