Los índices de gastos a menudo se utilizan como una medida clave en la comparación de los fondos cotizados en bolsa (ETF), pero generalmente tienen un efecto limitado en los rendimientos totales generados por los fondos, especialmente aquellos con capital propio. carteras basadas Por ejemplo, un ETF internacional con una relación de gastos relativamente alta de 0. 69%, en comparación con un fondo con una proporción que coincida con el promedio de la categoría de 0. 55%, puede costar $ 1 extra. 40 por cada $ 1, 000 invertido. Para el fondo con una relación de gastos más alta, una rentabilidad del mercado o un dividendo ligeramente más alta puede cubrir fácilmente esta diferencia de costos.

Además del estrecho margen en costos de bolsillo, los inversores pueden considerar fondos con mayores índices de gastos debido a sus menores perfiles de riesgo dentro de sus mercados, o para procesos de selección de valores que filtran por ética prácticas. El siguiente es un resumen de tres costosos ETF internacionales que valen la pena, a partir del 22 de marzo de 2016.

El Vident International Equity ETF

es el ETF más caro de este grupo con una proporción de 0. 68% A partir del 22 de marzo de 2016, el ETF Vident International Equity (NASDAQ: VIDI VIDIVident Financl27. 96 + 0. 50% Created with Highstock 4. 2. 6 ) utiliza un sistema complejo para visualizar tenencias potenciales extraídas de los mercados desarrollados y emergentes. Los filtros utilizados por el fondo incluyen tasas de crecimiento, riesgo relativo, fundamentos y prácticas de comercio justo que rigen el trabajo infantil. Las asignaciones de los países se determinan en función de la evaluación de los gerentes de los fondos de las capacidades de las economías locales para hacer frente a los desafíos económicos, incluidos los problemas comerciales, el acceso a los recursos y los desastres naturales.

El fondo limita aún más el riesgo con una distribución relativamente pareja de sus $ 577. 94 millones en activos bajo administración (AUM) en 1, 068 posiciones. La posición más importante es iPath MSCI India Index ETN (NYSEARCA: INP INPBarclays Bank iPath Exch Tr Nts Index Linked Secs 2006-18. 12. 36 Ser -A- Vinculado a MSCI India TotalReturn Index86. 76 + 0. 65% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 1. 08%, y las 10 tenencias más grandes representan solo 5. 87% de la cartera. La asignación más grande del país es Hong Kong con 9. 87%, seguido de Malasia con 6. 08%. El fondo tiene un rendimiento de distribución de 2. 29%, un spread comercial de 0.29% y un volumen de liquidez promedio de $ 3. 26 millones por día. El fondo tiene un rendimiento de un año negativo de 7. 98% y una ganancia de un mes de 9. 28%. Para los inversores que buscan una combinación de devoluciones, gestión de riesgos y prácticas comerciales éticas, el ETF de Vident International Equity es digno de consideración.

El ETF Global X SuperDividend

Con un enfoque equilibrado para las 100 posiciones de su cartera, el ETF Global X SuperDividend (NYSEARCA: SDIV SDIVGlobal X Supdiv21.28-0. 05% Created with Highstock 4. 2. 6 ) se diversifica contra el riesgo mientras busca las compañías que pagan dividendos más altas en los mercados desarrollados y emergentes. El resultado es una cartera que generó un rendimiento de distribución de 7. 15% a marzo de 2016, que es más alto que la tasa de pagos de la mayoría de los ETF de bonos de alto rendimiento y ayuda a compensar la relación de gastos del fondo de 0. 58%. La diversificación de la cartera, combinada con el proceso de filtrado del fondo para la estabilidad, dio como resultado un ETF de baja volatilidad con una beta de 0.89 frente al índice Standard & Poor's 500.

A marzo de 2016, la asignación más alta del fondo por país era Estados Unidos con 33. 81%, seguida de Australia con 19. 7%. La cartera estaba fuertemente ponderada hacia los valores financieros, que representaban el 58. 16% de las tenencias del fondo. El sector de las telecomunicaciones fue el segundo mayor holding con 9. 7%, seguido por los servicios públicos con 7. 91%. El holding más grande de la compañía fue Evergrande Real Estate Group, el segundo desarrollador de propiedades más grande de China en 2. 56%. El fondo tuvo un rendimiento de un año negativo de 7. 06% y un rendimiento de un mes de 11. 85%. Para los inversores que busquen dividendos sólidos con baja volatilidad, el ETF Global X SuperDividend puede proporcionar una solución.

The First Trust Dow Jones Global Select Dividend ETF

Debido a su enfoque en las 100 compañías más rentables que pagan dividendos con sede en países desarrollados, la cartera del First Trust Dow Jones Global Select Dividend ETF (NYSEARCA: FGD > FGDFT DJ Glb Sl Dv25. 73 + 0. 59% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) generó un rendimiento de distribución de 4. 79%, a partir de marzo de 2016, lo que ayudó a cubrir el 0 del fondo . 58% de relación de gastos. La asignación más alta del país de los $ 353 del fondo. 43 millones en AUM fueron Australia con 19. 26%, seguidos por los Estados Unidos con 18% y el Reino Unido con 17. 14%. Los dos puestos más importantes de la cartera fueron las compañías de seguros, lideradas por Lancashire Holdings Limited, con sede en Londres, en 2.38, seguidas de Swiss Re Ltd., con 1.96%. El volumen diario promedio del fondo fue de $ 1. 61 millones, y su spread comercial fue un 0. 2% relativamente estrecho, lo que también ayudó a reducir los gastos generales del fondo. El rendimiento de un año fue negativo 6. 63% y el rendimiento de un mes fue de 8%. Para los inversionistas que buscan generar ingresos por dividendos de acciones, se debe considerar el First Trust Dow Jones Global Select Dividend ETF.

The Bottom Line

Para los inversionistas interesados ​​en la inversión en comercio justo, que intentan limitar el riesgo o buscar dividendos que ganen en el mercado, estos fondos justifican sus mayores proporciones de gastos.