La inversión en valor se considera una estrategia más conservadora que la inversión en crecimiento debido al hecho de que las acciones de valor a menudo son negocios más establecidos con bases de clientes bien definidas. El número de fondos mutuos de valor disponibles de los que los inversores pueden elegir presenta una tarea desalentadora. Algunos fondos se basan en fundaciones sólidas respaldadas por sólidas compañías de gestión de activos, gestores de cartera y estrategias efectivas de gestión del dinero. Lamentablemente, existen algunos fondos de valor que continúan teniendo un rendimiento inferior a sus puntos de referencia y al mercado en general. Los siguientes son tres fondos que cobran tarifas caras, pero que están bien administrados y que merecen más investigación y debida diligencia.

American Century Mid-Cap Value C Class ("ACCLX")

El fondo de inversión American Century Mid-Cap Value C Class ("ACCLX") es un fondo de inversión administrado activamente que asigna su cartera para valorar acciones con límites medios del mercado. A marzo de 2016, el fondo de valor medio de capitalización cargó un gasto de carga del 2%, un índice de gastos del 2%, ofreció un rendimiento del 0,3%, un índice de rotación anual activa del 66% y cinco estrellas y galardonado con una medalla de plata por Morningstar Investment Research.

A partir del 8 de julio de 2016, el fondo ha aumentado 10. 85% en lo que va de año (YTD), 11. 52% en los últimos tres años, 11. 75% en los últimos cinco años y 8. 55% en los últimos 10 años. Durante 2008, el fondo Clase Century C Value Value Class de Estados Unidos perdió 25. 24%, que superó a la pérdida promedio de fondos de mediana capitalización de 36. 77% en el año.

En cuanto a la volatilidad histórica, el fondo de valor medio de capitalización tiene una desviación estándar de 9. 84 en los últimos tres años, 10. 98 en los últimos cinco años y 14. 55 en los últimos 10 años. Morningstar le otorga a American Century Mid-Cap Value C Class calificaciones de riesgo de fondos "bajas" en los períodos de tres, cinco y 10 años. Mientras tanto, la firma de investigación de inversión otorga al fondo calificaciones de rentabilidad altas de "alta" en el período de tres años y "superior a la media" en los períodos de cinco y 10 años.

Invesco Dividend Income C Class ("IUTCX")

El fondo de inversión Invesco Dividend Income C Class ("IUTCX") es un fondo mutuo administrado pasivamente que busca obtener rendimientos a través de grandes capitalizaciones acciones de valor. A partir de marzo de 2016, el fondo de inversión cargó un gasto de carga del 1%; tenía una relación de gastos de 1. 87%; ofreció un rendimiento de 1. 20%; y fue calificado con cinco estrellas por Morningstar.

El fondo se recuperó 8. 62% a la fecha, 11. 65% en los últimos tres años, 10. 72% en los últimos cinco años, 7. 47% en los últimos 10 años y 4. 09% en el pasado 15 años, a marzo de 2016. Durante 2008, el fondo de inversión Invesco Dividend Income C Class superó el rendimiento promedio entre sus pares de fondos de gran capitalización, a -33.07% comparado con -37. 09%.

En los últimos tres años, el fondo ha tenido una desviación estándar de 8. 54, 8. 02 en los últimos cinco años, 12. 03 en los últimos 10 años y 13. 36 en los últimos 15 años. Morningstar otorga al fondo de gran capitalización una calificación de riesgo "baja" en los períodos de tres, cinco y diez años. La empresa da calificaciones de "retorno" al rendimiento del fondo durante los períodos de tres, cinco y 10 años.

Dreyfus Equity Income C Class ("DQICX")

El fondo mutuo Dreyfus Equity Income C Class ("DQICX") es un fondo administrado activamente que busca proporcionar rendimientos a través de valores de gran capitalización. A partir de marzo de 2016, el fondo cargó un gasto de carga del 1%; tenía una relación de gastos de 1. 85%; ofreció un rendimiento de 2. 21%; y fue calificado con cuatro estrellas por Morningstar.

El fondo se recuperó 4. 41% en lo que va del año, 9. 01% en los últimos tres años y 10. 2% en los últimos cinco años. A pesar de estar en su segundo año de existencia en 2008, el fondo Dreyfus Equity Income C Class perdió 32. 47% ese año, en comparación con las pérdidas promedio de los fondos de gran capitalización de 37. 09% en el año.

En cuanto a la volatilidad histórica de los fondos, el fondo de gran capitalización tiene una desviación estándar de 9. 68 en los últimos tres años y una desviación estándar de 10. 03 en los últimos 5 años. Morningstar otorga al fondo una calificación de riesgo "baja" en periodos de tres y cinco años, mientras otorga al fondo una calificación de "promedio" durante un período de tres años y "superior al promedio" durante un período de cinco años.