El Fondo de Crecimiento EuroPacific de American Funds ("AEPGX") se encuentra entre los fondos de inversión internacionales más grandes del mundo, con activos totales superiores a $ 120 mil millones a julio de 2016. Invierte principalmente en grandes empresas basado en mercados emergentes y tiene una trayectoria de ganancias constantes y tarifas competitivas, aunque la última década no ha sido tan amable.

Desempeño reciente

Al 30 de junio de 2016, las acciones clase A de American Funds EuroPacific Growth Fund tuvieron un rendimiento de 1 año de -15%. Aunque el rendimiento a 12 meses fue negativo, el fondo aún logró ubicarse en la mitad superior de su categoría, lo que significa cuánto luchan las acciones de los mercados emergentes en 2015.

Los inversores parecen ver EuroPacific Growth como una opción atractiva, ya que el fondo vio entradas netas en 10 de los 12 meses anteriores. Los únicos meses con salidas netas durante el período fueron enero de 2015 y diciembre de 2015. Este es un marcado cambio en la fortuna del período comprendido entre abril de 2010 y diciembre de 2013, durante el cual el fondo vio aproximadamente $ 10 mil millones en un vuelo de inversionista.

Firma, equipo de inversión y filosofía

American Funds, ofrecido a través de la empresa matriz Capital Group, se encuentra entre las familias de fondos de inversión más grandes del mundo. Al entrar en 2016, American Funds ostentaba más de $ 1. 3 billones en activos bajo administración (AUM) por más de 50 millones de cuentas de inversionistas y 26 millones de IRA. La familia del fondo cree firmemente en la gestión activa de la cartera y en una perspectiva a largo plazo.

EuroPacific Growth Fund es uno de los siete fondos mutuos de crecimiento operados a través de American Funds y se lanzó en 1984. Entrando en 2016, los gestores de fondos cotizados de American Funds EuroPacific Growth fueron Mark E. Denning, Carl M. Kawaja, Sung Lee, Nicholas Grace, Jesper Lyckeus, Jonathan Knowles, Andrew Suzman, Christopher Thomsen y Lawrence Kymisis.

El fondo invierte en mercados emergentes extranjeros, específicamente enfocados "en Europa y la cuenca del Pacífico". Los gerentes buscan acciones comunes de compañías que exhiben un fuerte potencial de crecimiento a largo plazo. En su última presentación de 2015, el fondo identificó tres grandes grupos objetivo: acciones extranjeras, mercados emergentes y gran crecimiento.

American Funds indica que, "Las acciones de crecimiento son acciones que el asesor de inversiones cree que tienen el potencial de una revalorización de capital superior a la media". El fondo ofrece a sus asesores una estructura de compensación por niveles, que incluye el pago basado en el desempeño para los registros de uno, cuatro y ocho años. Además, cada fondo está "dividido en porciones que son administradas independientemente por profesionales de la inversión con diversos antecedentes, edades y enfoques de inversión".

En comparación con su punto de referencia de uno, tres, cinco y 10 años

El MSCI All Country World Index (ACWI) ex-USA sirve como índice de referencia para el Fondo EuroPacific Growth de American Fund.Durante un período de un año que finalizó el 31 de enero de 2016, el índice de referencia superó ligeramente al crecimiento de EuroPacific, cayendo solo 11. 95% en comparación con el -13. 09% para el fondo. Sin embargo, durante un período más largo, incluidos tres, cinco y 10 años, EuroPacific Growth muestra un rendimiento total más sólido.

Morningstar clasifica el crecimiento de EuroPacific como un fondo mutuo de gran crecimiento extranjero. En febrero de 2016, el fondo había obtenido dos estrellas de Morningstar en períodos de tres y cinco años. Obtuvo tres estrellas Morningstar en 10 años. Se clasifica como el promedio inferior para el riesgo dada su categoría.

Clases de acciones, comisiones y dividendos

Según BrightScope, hay 18 clases de acciones separadas para el Fondo de crecimiento EuroPacific de American Funds. La clase de acciones más barata, RERHX, no incluye tarifas, aunque solo había $ 100, 000 en activos netos en RERHX a partir de 2016, la más pequeña de cualquier clase de acciones. Las clases de acciones más caras son CEUBX y CEUCX, con 1.67% y 1.69% respectivamente, en tarifas 12b-1 y otros gastos. Para las acciones estándar de clase A, AEPGX, la relación de gastos es 0. 83%.

Los dividendos se registran y pagan a fines de diciembre de cada año. Para 2015, el dividendo EuroPacific de 79. 5 centavos y la distribución de ganancias de capital a largo plazo de 59 centavos se registraron el 23 de diciembre de 2015 y se pagaron el 24 de diciembre de 2015.

Cartera actual

En condiciones normales , El 80% o más de los activos del fondo deben invertirse en "valores de emisores domiciliados en Europa o en la cuenca del Pacífico". La mayoría de la cartera del fondo está compuesta por acciones comunes, aunque los administradores también pueden invertir en acciones preferentes, convertibles, recibos de depósito, bonos y efectivo.

A partir de junio de 2016, el Fondo de Crecimiento EuroPacific invirtió el 41,7% de los activos netos en Europa; 34. 5% en Asia; 15. 3% en Canadá, América Latina u otro país no perteneciente a la U. S. países; y 8. 5% en efectivo o equivalentes de efectivo.