El Banco de Montreal (NYSE: BMO BMOBank de Montreal77. 74-0. 04% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), también conocido como BMO Financial Group, es una compañía internacional de servicios bancarios y financieros con sede en Canadá. La división de administración de activos de BMO ofrece una gama completa de productos y servicios de inversión para inversores minoristas, de alto patrimonio neto e institucionales en países de todo el mundo. Entre sus ofertas minoristas en Canadá, BMO ofrece una amplia selección de fondos mutuos en una amplia gama de clases de activos, geografías y estilos de inversión, incluida una selección de fondos denominados en dólares estadounidenses. Estos fondos están diseñados principalmente para proporcionar exposición en dólares estadounidenses a valores internacionales y, por lo tanto, son atractivos para los inversores canadienses que buscan diversificar la exposición a divisas. La siguiente es una breve introducción a varios de estos fondos.

BMO U. S. Equity Fund

El BMO U. S. Equity Fund ("GGF70823") se lanzó en octubre de 2004 para centrarse principalmente en acciones subvaluadas de gran capitalización de los Estados Unidos. El fondo utiliza un enfoque de inversión cuantitativa para identificar y enfocarse en empresas infravaloradas con fundamentos atractivos y buenas perspectivas de crecimiento. Busca oportunidades en todos los sectores de la economía de los Estados Unidos. Morningstar otorga al fondo una calificación general de cuatro estrellas en la categoría de acciones de los EE. UU. Al 31 de marzo de 2016, tenía un rendimiento anualizado a 10 años de 4. 5%, un rendimiento a cinco años de 8. 7% y un rendimiento de un año de -4. 8%

El BMO US Equity Fund tiene 80 participaciones, lideradas por Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 82 + 1. 35% Created with Highstock 4. 2. 6 ) con una asignación del 5. 2%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJ Johnson & Johnson140. 07-0. 01% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con un 3 .2% de asignación y Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 18-4. 72% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con una asignación de 3. 1%. Las principales asignaciones sectoriales incluyen existencias de tecnología de la información en 19. 9% de los activos, seguidas por las acciones financieras en 16. 7%, las acciones de consumo discrecional en 15. 6% y las acciones de atención médica en 11%. BMO informa un C $ 3 combinado. 1 mil millones en activos bajo administración (AUM) para los listados de este fondo denominados en dólares estadounidenses y denominados en dólares canadienses. La lista denominada en dólares canadienses se conoce como BMO U. S. Equity Fund ("GGF70723").

BMO US Dollar Monthly Income Fund

Lanzado en octubre de 2004, el BMO US Dollar Monthly Income Fund ("GGF70804") está diseñado para ofrecer una revalorización del capital e ingresos al invertir en una combinación de Estados Unidos. acciones y activos de renta fija. El fondo invierte en U.S. bonos de alto rendimiento, valores respaldados por hipotecas, obligaciones, fideicomisos de ingresos inmobiliarios (REIT), acciones de dividendos y acciones preferentes. Los administradores de fondos se comprometen en un reequilibrio periódico de activos entre acciones, bonos y efectivo para cumplir con el doble mandato del fondo. El fondo tiene una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar y calificaciones de cinco estrellas para sus resultados de tres y cinco años.

Al 31 de marzo de 2016, el Fondo de Ingreso Mensual BMO U. S. tenía $ 313 millones en AUM distribuidos en 462 tenencias. Aproximadamente 53. 3% de los activos se asignan a inversiones de capital y 44. 3% a inversiones de renta fija. Entre las tenencias de renta fija del fondo, los valores corporativos representan el 64. 6% de los activos, seguidos por los valores de las agencias gubernamentales en el 18. 4% y los valores respaldados por hipotecas en el 17%. El fondo tiene un rendimiento anualizado a 10 años de 2. 9%, un rendimiento a cinco años de 4. 8% y un rendimiento de un año de -0. 4%. En abril de 2015 se lanzó una lista denominada en dólares canadienses de este fondo, conocida como el Fondo de Ingreso Mensual BMO en dólares estadounidenses ("CNF $"),

BMO Global Dividend Fund

The BMO Global Dividend Fund ("GGF76725") se lanzó en abril de 2015 para ofrecer a los inversores una versión en dólares estadounidenses del BMO Global Dividend Fund ("GGF70725"). Este fondo tiene como objetivo el alto rendimiento total invirtiendo en acciones globales que pagan dividendos y muestran un buen potencial para un crecimiento sostenido. Identifica y evalúa las empresas que utilizan análisis cuantitativos y fundamentales, buscando proporcionar una amplia diversificación global y sectorial.

Al 31 de marzo de 2016, BMO reportó una combinación de C $ 260 millones en AUM para los listados de este fondo denominados en dólares canadienses y denominados en dólares estadounidenses. Las principales participaciones en el fondo incluyen a Apple Inc. en 2. 4% de los activos, Reynolds American Inc. (NYSE: RAI) en 2. 3% e Illinois Tool Works Inc. (NYSE: ITW ITWIllinois Tool Works Inc157. 94 +0. 41% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 2. 2%. Las asignaciones geográficas están encabezadas por los Estados Unidos al 50.6%, seguidas por el Reino Unido con 10. 1%, Suiza con 5. 6% y Francia con 5. 3%.