Aprender cómo funciona la gestión comercial con EMA de 200 días (AAPL, SPY)

Conocer cómo funciona la gestión comercial con EMA de 200 días (AAPL, SPY)

El promedio móvil de 200 días muestra el precio promedio de un valor durante aproximadamente diez meses de actividad comercial. Esta visión en profundidad encaja perfectamente en un entorno de mercado que subdivide estrategias y periodos de tenencia en segmentos cortos, intermedios y de largo plazo. Si bien muchos operadores colocan este promedio móvil a largo plazo en sus cartas, pocos entienden su potencial completo en la predicción de precios. Esta supervisión se puede solucionar con una guía rápida sobre sus aplicaciones más útiles. (Para obtener más información, consulte: Cómo usar una media móvil para comprar acciones ).

Los técnicos calculan la media móvil de 200 días de muchas maneras, dependiendo de qué tan rápido necesite sus datos. El cálculo simple agrega precios de cierre en las últimas 200 barras y se divide por 200. El cálculo exponencial es más complejo, ponderando las barras más nuevas con mayor intensidad que las barras anteriores. Mientras que la mayoría usa el SMA de 200 días, los operadores serios encontrarán que el EMA de 200 días es más útil porque produce señales direccionales más rápidas. (Para la lectura relacionada, consulte: Promedio móvil vs. Promedio móvil exponencial ).

Interpretación de la pendiente

La pendiente de la EMA de 200 días identifica visualmente la fortaleza o debilidad a largo plazo de una tendencia, así como la posición relativa de la seguridad subyacente. Se necesitan muchas barras de precios para subir o bajar el indicador a menos que experimente un choque, como una brecha de amplio rango. La relación entre la pendiente y el precio crea todo tipo de datos interpretativos útiles:

  • pendiente ascendente / precio por encima de 200 días EMA - tendencia alcista fuerte y estable
  • pendiente / precio ascendente por debajo de la media móvil exponencial de 200 días - tendencia al alza probada con posible nueva tendencia bajista en curso
  • pendiente descendente / Precio por debajo de 200 días EMA - tendencia bajista fuerte y estable
  • caída pendiente / precio por encima de 200 días EMA - Tendencia a la baja probando con posible nueva tendencia alcista en progreso

EMA persistentemente horizontal de 200 días denota un mercado de rango en el cual el precio cruza el indicador repetidamente sin ceder una tendencia. Debe evitar las estrategias de seguimiento de tendencias, pero no las confunda con una media móvil, que sigue una curva natural desde una pendiente más alta a una menor, o viceversa. La distancia porcentual entre el precio y la EMA de 200 días en las tendencias activas denota fuerza relativa o debilidad según la dirección. Esta designación es especialmente útil cuando se comparan cientos de valores, buscando los líderes más fuertes y los peores rezagados. Si carece de las herramientas matemáticas para crear estas listas para su propio estudio, la comparación visual ofrece una alternativa útil. (Para obtener más información, lea: Análisis técnico: uso de tendencia ).

Pruebas de soporte y resistencia

Los operadores a menudo malinterpretan los aspectos técnicos cuando el precio prueba la EMA de 200 días.Si bien una media móvil a corto plazo como la EMA de 20 días denota soporte o resistencia estrechos, la EMA de 200 días identifica una zona amplia que puede penetrarse muchas veces sin emitir una señal de compra o venta. Por lo tanto, en lugar de fijarse en los cruces, preste más atención a los patrones creados por las pruebas durante varias semanas o meses. Estos a menudo muestran un comportamiento de desarrollo, con un lado o el otro cada vez más poderoso. La tendencia eventual que sale del patrón indica el éxito o el fracaso de la prueba. (Para obtener más información, consulte: Análisis técnico: Soporte y resistencia ).

Apple (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) aumentó por encima de la EMA de 200 días en agosto de 2013, poniendo fin a una corrección larga. El rally de alto volumen se estancó debajo de 74 mientras que la pendiente de la media móvil se movió de lado a más alto. Esto produjo un período de prueba de tres meses, con el precio cruzando la media móvil cinco veces más. Observe cómo la venta masiva en septiembre aterrizó en el 50% de retroceso Fibonacci, produciendo una inversión en forma de V que remonta el soporte. La base estrecha justo por encima de la media móvil en octubre (rectángulo) ofreció a los operadores una plataforma perfecta para la entrada temprana, por delante de un amplio avance que confirmó la nueva tendencia alcista.

Identificación del mercado de toros y osos

Los toros viven por encima de la EMA de 200 días, mientras que los osos viven debajo de ella, lo que proporciona un método útil para identificar mercados alcistas en los principales índices y valores altamente líquidos. (Para la lectura relacionada, vea: Profundizando en mercados de Bull and Bear ). La designación requiere dos pasos. En primer lugar, el precio, la posición del precio y la pendiente deben alinearse perfectamente; con precios por encima de una media móvil ascendente o plana para un mercado alcista y por debajo de una media móvil descendente o plana para un mercado bajista. En segundo lugar, la EMA de 50 días necesita confirmar la señal cruzando la EMA de 200 días, imprimiendo una clásica cruz de oro o cruz de la muerte.

SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0. 33% Created with Highstock 4. 2. 6 ) entró en un mercado bajista de 4 meses en agosto de 2011. El fondo se vendió a través de la EMA de 200 días en una caída vertical de agosto, convirtiendo la pendiente del indicador de mayor a menor. La EMA de 50 días se ve arrastrada a la baja por la venta masiva, cruzando bajo la EMA de 200 días el 17 de agosto en una cruz de muerte que confirmó un mercado bajista. El fondo siguió perdiendo terreno hasta octubre, finalmente volviendo a la EMA de 200 días y probándola por otros dos meses. El mercado alcista regresó el 4 de enero th cuando la EMA de 50 días cruza por encima de la EMA de 200 días en una cruz de oro.

The Bottom Line

El EMA de 200 días indica el precio promedio a largo plazo de un valor. La relación entre el precio, la EMA de 200 días y su pendiente crean todo tipo de patrones útiles que pueden ayudar a predecir los precios y gestionar los intercambios.