El sector de materiales es una sección diversa del mercado con un gran número de empresas involucradas en muchos subsectores diferentes. Para obtener una exposición adecuada a este sector, los inversores tendrían que comprar muchas compañías, un esfuerzo que sería complicado y costoso. En lugar de lidiar con esto, los inversionistas tienen la opción de comprar fondos que rastrean el sector de materiales. O bien los fondos cotizados (ETF) o fondos de inversión son una buena opción para los inversores que buscan una exposición diversa al sector. Dos ejemplos incluyen un ETF, el SPDR Fund de Materials Select Sector (NYSEARCA: XLB XLBSel Sct Mat58. 58-0. 43% Created with Highstock 4. 2. 6 ) y el fondo de inversión Vanguard. Índice de materiales ("VMIAX").

El SPK del Sector de Selección de Materiales (XLB)

El Fondo de SPDR del Sector de Selección de Materiales es un ETF que busca rastrear el rendimiento de inversión del Índice del Sector de Selección de Materiales, un subconjunto de Standard & Poor's 500 índice. XLB usa una estrategia de replicación para invertir en las mismas acciones en las mismas proporciones que el índice subyacente. El objetivo de XLB es invertir un mínimo del 95% de sus activos en acciones mantenidas en el índice subyacente.

XLB se formó el 16 de diciembre de 1998. A finales de 2015, la ponderación general de XLB era de productos químicos 75. 31%, envases y embalaje 11. 31%, metales y minería 8. 91% y materiales de construcción 4. 47%. Los activos netos del fondo valían $ 2. 7 mil millones a partir de julio de 2016. Tenía un índice de gastos brutos de 0. 14%. Durante el período anterior de cinco años, el fondo obtuvo 2. 38%, y su rendimiento anterior de un año fue una pérdida de 16. 83%. Hubo 27 participaciones en el fondo y, a principios de marzo de 2016, las principales participaciones incluían a EI DuPont De Nemours y Co. (NYSE: DD) 11. 46%, Dow Chemical Co. (NYSE: DOW) 11. 22% , Monsanto Co. (NYSE: MON MONMonsanto Co119. 53-0. 28% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) 7. 65%, LyondellBasell Industries NV (NYSE: LYB LYBLyondellbasell Industries NV 106. 49 + 0. 86% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) 5. 97% y Ecolab Inc. (NYSE: ECL ECLEcolab Inc131. 91 + 0. 40% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) 5. 73%.

El índice de materiales de Vanguard ("VMIAX")

VMIAX es un fondo mutuo que ofrece a los inversores exposición al sector de materiales de EE. UU. mercado de renta variable. El fondo emplea un enfoque de inversión de indexación diseñado para rastrear el desempeño de MSCI US. Investable Market Index (IMI) / Materials 25/50, un índice compuesto por acciones de grandes, medianos y pequeños Estados Unidos. empresas dentro del sector de materiales. Los gerentes de VMIAX intentan replicar el desempeño del índice invirtiendo en las mismas acciones en el índice, en proporciones similares.

El índice de materiales de Vanguard tiene un requerimiento de inversión inicial de $ 100, 000. Su índice de gastos es 0. 10%. Los activos netos totales a partir de principios de 2016 fueron de $ 154. 60 millones, y sus cinco principales tenencias a fines de enero de 2016 fueron E. l. DuPont De Nemours and Co. (7 84%), Dow Chemical Co. (7 75%), Monsanto Co. (6 95%), LyondellBasell Industries NV (5 07%) y Ecolab Inc. Common Stock ( 4. 70%). El fondo tenía un total de 117 acciones. Su regreso de un año tuvo una pérdida de 14. 22%, y su retorno de cinco años mostró una ganancia de 4. 15%.

Costos

Los costos son una diferencia significativa entre estos dos fondos. Un inversor puede comprar XLB comprando solo una acción, que a principios de julio de 2016 estaba justo por debajo de los $ 49. Para VMIAX, la inversión mínima es de $ 100, 000, que es una barrera importante para muchos inversores. Más allá de los requisitos de inversión iniciales, los costos del fondo son bajos, con un índice de gastos de 0. 10%. La relación de gastos de XLB aparece justo arriba en 0. 14%.

Holdings

Las principales tenencias en los dos fondos son bastante similares, y las cinco principales son exactamente las mismas compañías. Sin embargo, las ponderaciones porcentuales son diferentes, y esto se debe en parte a la mayor cantidad de existencias de VMIAX. VMIAX tiene 117 participaciones, mientras que XLB tiene 27. Para los inversores que desean un fondo con las participaciones más diversas, VMIAX es la mejor opción para los dos fondos.