Tiger Trading: gráficos a largo plazo para transacciones en divisas a corto plazo

Tiger Trading: gráficos a largo plazo para transacciones en divisas a corto plazo

Los operadores de acciones a menudo agregan divisas a las carteras para beneficiarse de las increíbles oportunidades que puede ofrecer el comercio de divisas. Si bien es cierto que las acciones requieren un conjunto diferente de análisis, hay suficiente en común entre las dos clases de activos que deberían permitir que un operador bursátil se adapte con bastante facilidad al comercio de divisas. Aunque el siguiente método está diseñado como una operación de intercambio que puede mantenerse durante muchos días o semanas, también es posible utilizar la metodología de comercio de tigres para mantener la posición incluso más tiempo, siempre que la operación siga siendo rentable. (Para obtener más información sobre cómo se cambian las monedas Forex: vadeando en el mercado de divisas .)
TUTORIAL: Analizando los patrones de los gráficos

¿Por qué el tigre?
Parece que los rasgos de los animales se pueden usar con bastante eficacia para describir los atributos del comerciante humano. No olvidemos que los toros pueden ganar dinero, y también los osos, pero ¿por qué la referencia al tigre? Un tigre es un cazador prodigioso y tiene la proverbial paciencia de un gato. Puede sentarse y esperar hasta que las posibilidades de una caza exitosa sean muy altas. Para aquellos comerciantes con características de personalidad similares, comerciar de la forma en que una caza de tigres puede ser muy lucrativa.

¿Qué es un gráfico a largo plazo?
Para ser un comerciante de tigres, los inversores deben posicionarse de manera que la oportunidad comercial se pueda ver mejor desde cierta distancia, por así decirlo. Para obtener una visión general del mercado y la forma en que ha estado operando, siempre debemos mirar el gráfico semanal. Para los operadores bursátiles, el gráfico semanal puede ser un gráfico de relativamente corto plazo en comparación con los gráficos mensuales (o incluso anuales). Sin embargo, en los mercados de divisas, los gráficos semanales se consideran a largo plazo, desde la perspectiva de un operador.

¿Qué tiene de especial el gráfico semanal?
Un gráfico semanal en los mercados de divisas es el único marco de tiempo que muestra un cierre real. El cierre es el viernes por la tarde a las 5 p.m. EST, y los mercados de divisas abren nuevamente el domingo a las 5 p.m. EST. Los gráficos diarios en los mercados de divisas no cierran realmente, aunque hay un tiempo de liquidación, que cambia según el mercado de divisas en el que se opere. Por ejemplo, el mercado de Nueva York abre los domingos a las 5 p.m. EST en Nueva York. Al día siguiente, el New York cierra a las 5 p.m. EST para su liquidación, y solo un minuto después, el mercado vuelve a abrir y se reanuda todo el comercio. No hay noche, porque tan pronto como se cierra Nueva York, abre Australia. Por lo tanto, los mercados cambiarios operan las 24 horas del día hasta el viernes a las 5 p.m. EST.

Usando un gráfico semanal (Figura 1), podremos dibujar nuestras "líneas en la arena", ya sean líneas de tendencia, líneas de Fibonacci, líneas de Gann, dobles tapas o fondos, etc. Estas líneas se suelen extraer de los puntos bajos semanales altos o semanales, así como en el cierre semanal.Esto ayudará a medir dónde se enfocan los operadores a más largo plazo. Dado que los operadores a largo plazo suelen ser los operadores de posición que generalmente están interesados ​​en las oportunidades de "carry trade", tienden a tomar posiciones más grandes, y por lo tanto, colectivamente son bastante influyentes en la creación de una dirección en el mercado.

Si las reversiones a menudo ocurren en los niveles de Fibonacci son el resultado de un orden natural que el mercado obedece, o si los niveles de Fibonacci tienen credibilidad porque muchos operadores los ven, y por lo tanto, intercambian estos niveles, realmente no importa, siempre que estos niveles muestren cierta validez.

Obtenga una imagen general Descripción general
Para un comercio de tigres, el marco de tiempo más largo domina el marco de tiempo más corto. En otras palabras, las señales de un gráfico semanal son más pronunciadas que las señales de un gráfico diario. Los precios que se muestran en los plazos más cortos realmente pueden oscilar y generar señales de compra o venta alternativas, incluso mientras la tendencia más larga permanezca intacta. Sin embargo, cuando el marco de tiempo más largo muestra precios que se aproximan a un nivel potencial de inversión, necesitamos cambiar al marco de tiempo más corto porque se convierte en un indicador adelantado de si el punto de inversión mostrado en el marco de tiempo más largo tiene alguna tracción. (Para obtener más información sobre gráficos semanales, consulte Análisis de fin de semana: un camino hacia los beneficios de Forex .)

Mantenerlo simple
Luego, dibujamos un gráfico del par de divisas que deseamos intercambiar , establezca un marco de tiempo semanal (vea la Figura 2 a continuación) y luego otro ajuste a un marco de tiempo diario, (Figura 3 a continuación). En ambos gráficos, agregamos un indicador de índice de fuerza relativa (RSI) establecido en un intervalo de dos períodos. Además, agregamos tres promedios móviles simples, cada uno configurado en 20 períodos. Establecimos la primera media móvil en 20, pero calculamos en los máximos, la segunda calculada en los mínimos y la tercera media móvil de 20 períodos en el último o el precio de cierre.

Usaremos el RSI como filtro para determinar cuándo comprar o cuándo vender, y las líneas de equilibrio se usarán como una indicación de la tendencia y de cómo el precio pasa de la tendencia al sentimiento extremo. Con suerte, el software que utilice le permitirá hacer esto. (Para obtener más información sobre la creación de gráficos, consulte Charting Your Way To Better Returns .)

Understanding Fundamental Drivers
Por ejemplo, si estamos operando en el EUR / USD, podemos esperar el Los comentarios de Trichet, el actual presidente del Banco Central Europeo (BCE), para comprender si el BCE probablemente elevará las tasas de interés en la zona euro. Si los Estados Unidos mantienen las tasas bajas, pero existe la posibilidad de que el BCE sea agresivo con la inflación y pueda elevar las tasas de interés, entonces queremos mantener el euro frente al dólar.

Una personalidad del tigre
Recuerda la personalidad del tigre: ¡significa la paciencia de un gato! Necesitamos estar preparados para esperar hasta que todas las "estrellas" estén alineadas, es decir, el precio esté en un punto de inversión extremo, o la tendencia esté retrocediendo al equilibrio, lo que brindará la oportunidad de tomar una operación a un mejor precio.Si ocurriera cualquiera de estos dos factores, podemos prepararnos para atacar. (Para obtener más información sobre cómo negociar como un tigre, lea La paciencia es la virtud de un comerciante .)

Descripción de un comercio de tigre Primero, consulte el gráfico semanal del DXY para ver si el precio es acercándose a un patrón o una línea de tendencia, o una línea de soporte o resistencia de Fibonacci. En la figura 1 (a continuación), utilizamos el gráfico semanal del DXY (Índice del Dólar) para obtener una visión general del sentimiento hacia el dólar. El precio se acerca a un "doble techo". Dado que el índice DXY o dólar está compuesto por seis monedas, ofrece una perspectiva rápida de la fortaleza o debilidad general del dólar.

Figura 1: Índice semanal del dólar
Gráfico cortesía de Wordon Brothers

Los mercados pueden reaccionar de forma exagerada
Los mercados pueden reaccionar (y lo hacen) de manera exagerada porque los seres humanos emocionales reaccionan de forma exagerada. Esto conduce a una desviación del punto de equilibrio, hasta que se alcanza un punto extremo y luego, en el tiempo, el péndulo comenzará a volver a la media. Este asombroso ir y venir del centro se llama volatilidad, y es lo que le da al tigre la oportunidad de hacer una trampa rentable. (Para obtener más información sobre cómo se ven afectados los mercados, lea Impacto de Volatility en Market Returns .)

Encontrando una configuración semanal
Al examinar todas las monedas principales, notamos que el gráfico semanal (Figura 2) del euro-dólar se acerca a la extensión de Fibonacci 127. 6. Podríamos concluir que la coincidencia, una doble superior en una y un nivel de apoyo de Fibonacci en la otra, indica una oportunidad de alto diferencial para una operación EUR / USD.

Figura 2: EUR / USD semanal
Gráfico cortesía de Wordon Brothers

The Daily Chart - Entry Signal
Una vez que estamos contentos de que hay una oportunidad de elaboración, podemos cambiar a un gráfico diario (figura 3, abajo) del EUR / USD para observar lo que sucede a medida que el precio se acerca a la extensión 127. 6. También observamos para ver si el RSI puede alcanzar el nivel del 5%, lo que indicaría un sentimiento muy sobrevendido y extremo. Al escuchar la charla en el mercado, escuchamos a varios expertos decir que el euro alcanzará la paridad con el dólar y que el consenso general en el mercado es que sea corto el euro.

Figura 3: EUR / USD diario
Gráfico cortesía de Wordon Brothers

The Candlestick Chart
En este punto, también es importante observar lo que sucede en la línea 127 Fibonacci y ver qué tipo de vela formas de patrón. Por lo general, un martillo, trompo o doji sería una indicación del cambio de opinión de los operadores profesionales.

Apilando las probabilidades
La combinación del DXY en un doble techo, el EUR / USD semanal en una extensión de 127. 6 Fibonacci, el RSI en aproximadamente el 5% y una rotación en el gráfico diario indica un potencial comercio (Figura 4, abajo). Se coloca una orden en el mercado para ir más allá del EUR / USD si se rompe por encima del máximo del trompo en 1. 2015 y, si se ejecuta, se coloca una orden de stop loss en 1. 1870.

El riesgo es 140 pips. Para cada contrato estándar de 100, 000, el valor de un pip es de $ 10. Por lo tanto, el valor en dólares del riesgo es de $ 1, 400.Este riesgo no debe representar más del 2% del capital comercial, lo que significa que debemos tener un capital de $ 70,000 en nuestras cuentas o, de lo contrario, negociar pequeños contratos más pequeños. (Para más información sobre gráficos, vea Un vistazo a un Gráfico de equilibrio .)

Figura 4: Punto de entrada en el gráfico EUR / USD diario
Gráfico cortesía de Wordon Brothers

Observando la figura 4, el EUR / USD avanza a 1.3200 antes de que se observen signos de una corrección real o cambio potencial en la tendencia, y la oportunidad de permanecer en el intercambio o incluso aumentarla a medida que el precio retrocede a las líneas inferiores del canal de equilibrio. Si se alcanza dicho nivel, la operación se interrumpiría por una parada detrás del canal. Alternativamente, se podría establecer un stop final para cortar el intercambio en un 50% y permitir que el 50% restante permanezca abierto mientras el intercambio siga siendo rentable.

El valor de esta operación es de aproximadamente 1, 200 pepitas, que para un contrato estándar sería igual a $ 12, 000. La relación riesgo-recompensa es 1200/140 u 8. 57 veces, sin duda digno de una tigre paciente El margen requerido para realizar esta operación es de aproximadamente $ 1, 200. El ROI es 12, 000/1, 200 o 1000%.

The Bottom Line
El comercio de tigres no es para aquellos sin paciencia. Es necesario dejar que el mercado venga a usted en lugar de perseguir al mercado con el temor de perderse un intercambio. Si pierde el intercambio, sea consolado; siempre hay otra oportunidad. Simplemente siéntese y espere pacientemente, pero recuerde el viejo proverbio, "la fortuna favorece a la mente bien preparada". (Para obtener información de algunos de los mejores inversores, consulte Sabiduría financiera de tres sabios .)