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Es importante mantener un registro de las fechas de pago ya que se relacionan con los dividendos ganados y pagados a los inversores de un fondo de inversión. La fecha de registro de un dividendo de inversión se refiere a la fecha que la junta directiva de la corporación establece como la fecha límite para que los inversionistas se cuenten en los libros de la compañía. En la fecha del registro, la junta directiva determinará a qué accionistas enviar información financiera variada sobre el fondo.

La fecha de pago se refiere a la fecha en que se deben pagar los dividendos en acciones declarados. Los inversores que compraron sus acciones antes de la fecha ex-dividendo son elegibles para recibir dividendos en la fecha de pago. Si la acción todavía es propiedad del vendedor en la fecha ex-dividendo, entonces él será quien reciba el dividendo.

Suponga que una fecha de registro la establece una corporación el 14 de mayo y se decide una fecha ex dividendo del 12 de mayo. Si la Compañía A está vendiendo acciones a la Compañía B, la Compañía B tendría que completar su compra de acciones el 12 de mayo o antes, y no el 14 de mayo, para recibir los dividendos informados de las acciones.

Por lo general, la fecha ex-dividendo está determinada por las reglas de la bolsa de valores y generalmente se establece para dos días antes de la fecha de registro. En consecuencia, aunque es importante conocer todos los plazos relacionados con la dispersión de dividendos, conocer la fecha ex dividendo es crucial para entender si una persona tiene derecho a recibir un pago de dividendos en la fecha de pago.