Los inversores que buscan ingresos tienen muchas opciones únicas cuando se trata de estrategias de inversión pasiva empleadas por la industria de fondos negociados en bolsa (ETF). Muchas compañías de administración de riqueza ofrecen numerosos ETF que tienen rendimientos de distribución de 12 meses por encima del 10%, y que rastrean nichos específicos ya menudo pasados ​​por alto de los mercados de acciones o de bonos.

Global X Junior MLP ETF

Iniciado en 2013, el Global X Junior MLP ETF (NYSEACRA: MLPJ) realiza un seguimiento del rendimiento del Solactive Junior MLP Index, que se compone de pequeñas capitalizaciones de sociedades anónimas limitadas (MLP) contratadas en explorar, procesar y almacenar varios recursos energéticos en los Estados Unidos. El fondo es uno de los pocos entre sus pares que apunta al segmento de pequeña capitalización del mercado de MLP. Debido a que las acciones de pequeña capitalización tienden a ser volátiles, los rendimientos del fondo pueden estar sujetos a grandes fluctuaciones, especialmente durante los malos tiempos. El ETF aprovecha los MLP pasados ​​por alto, ignorados o infravalorados que no forman parte de los principales índices de MLP. A partir del 8 de marzo de 2016, tiene $ 4. 86 millones de activos bajo administración (AUM) y posee 30 acciones, con alrededor del 80% de sus activos asignados a MLP de energía. Demostró un rendimiento de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) a 30 días de 12. 46% y un rendimiento de distribución de 12 meses de 15. 83%.

A partir del 29 de febrero de 2016, el fondo mostró una pérdida anual de 13. 90% y una pérdida de un año de 49. 73%. Para el período de tres años, el fondo exhibió una pérdida anual promedio de 18. 79%, una desviación estándar de 20. 60% y una relación de Sharpe de -0. 90. El fondo tiene un índice de gastos de 2. 78% y recibió una calificación global de una estrella de Morningstar en la categoría de sociedad limitada de energía.

Guggenheim Shipping ETF

Creado en junio de 2010, el ETF de Guggenheim Shipping (NYSEACRA: SEA SEAClaymore Tr 211. 96 + 1. 48% Created with Highstock 4. 2. 6 ) rastrea el rendimiento del índice global de envío de Dow Jones. El índice subyacente está compuesto por acciones, MLP y American Depositary Receipts (ADR) de empresas que operan en la industria del transporte marítimo y tienen rendimientos de dividendos superiores a la media. A partir del 8 de marzo de 2016, el fondo tiene 28. 96 millones de AUM y posee 25 acciones de empresas norteamericanas con una asignación del 24%, empresas de países desarrollados de Europa con una asignación del 35. 51% y empresas japonesas con un 15. 44 % de asignación. Una parte importante de los activos de la ETF están vinculados a empresas de pequeña y mediana capitalización, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo. También tiene una cartera altamente concentrada, ya que sus 10 principales tenencias representan 68. 12% de su cartera. Mostró un rendimiento de SEC de 30 días de 7. 13% y un rendimiento de distribución de 12 meses de 13. 37%.

A partir del 29 de febrero de 2016, el fondo generó una pérdida en el acumulado anual de 13.91% y una pérdida anual de 39. 04%. Para el período de tres años, mostró una pérdida anual promedio de 9. 78%, una desviación estándar de 17. 90% y una relación de Sharpe de -0. 49. Para el período de cinco años, exhibió una pérdida anual promedio de 12.98%, una desviación estándar de 21. 70% y una relación de Sharpe de -0. 53. Cobra una proporción de gastos de 0. 65% y tiene una calificación global de una estrella de Morningstar en la categoría industrial.

ETF de rendimiento alto de YieldShares

Comenzó en junio de 2013, el ETF de rendimiento alto YieldShares (NYSEACRA: YYY YYYExch Trd Con Tr19. 66 + 0. 15% Creado con Highstock 4. 2. 6 < ) realiza un seguimiento del rendimiento del índice ISE High Income Index, que está compuesto por 30 fondos cerrados que tienden a tener altos rendimientos y valores de activos de descuento a neto. A partir del 7 de marzo de 2016, el fondo tiene $ 75. 2 millones de AUM y, en función de las tenencias de los fondos subyacentes, tiene una exposición de capital doméstico de aproximadamente 21%, exposición de capital extranjero de aproximadamente 14% y exposición de bonos de aproximadamente 69%. La exposición a la renta variable está bastante bien diversificada en diferentes sectores, sin que ningún sector en particular contenga más del 16% de las tenencias totales de acciones subyacentes. La exposición de los bonos subyacentes del fondo es principalmente bonos de alto rendimiento de emisores corporativos con calificaciones sin inversión. El ETF mostró un rendimiento de SEC a los 30 días de 11. 27% y un rendimiento de distribución de 12 meses de 11. 37%. A partir del 29 de febrero de 2016, el ETF mostró una pérdida en el acumulado anual de 3. 48% y una pérdida en un año de 13. 26%. Para el período de tres años, demostró una pérdida anual promedio de 2. 52%, una desviación estándar de 10. 63% y una relación de Sharpe de -0. 19. Viene con un índice de gastos de 1. 82% y tiene una calificación global de una estrella de Morningstar en la categoría de asignación agresiva.