Las aplicaciones informáticas han facilitado la automatización de las operaciones, especialmente para las actividades intensivas a corto plazo, como las operaciones diarias, haciendo que el uso del software de negociación sea muy popular. El debate continúa sobre el potencial de ganancias que puede derivarse de forma realista de las actividades de negociación diaria, ya que se dice que la intermediación y las comisiones eliminan la mayor parte del potencial de ganancias disponibles. Por lo tanto, es muy importante seleccionar el software de comercio justo del día con un análisis de costo-beneficio, una evaluación de su aplicabilidad a las necesidades / estrategias comerciales individuales, así como las características y funciones que necesita.

La negociación diaria es una actividad de negociación con límite de tiempo en la que las posiciones de compra o venta se toman y cierran en el mismo día de negociación, con el objetivo de obtener beneficios en diferenciales de precio más pequeños en grandes volúmenes de pedidos mediante compra frecuente y vender, generalmente en apalancamiento.

¿Qué es el software de comercio diario?

Day trading software es un programa de computadora automatizado, usualmente proporcionado por firmas de corretaje para ayudar a los clientes a llevar a cabo sus actividades diarias de una manera eficiente y oportuna. Permiten a los comerciantes obtener beneficios que serían difíciles de lograr por simples mortales. Delantero. gramo. un operador de día puede encontrar que es imposible hacer un seguimiento manual de dos indicadores técnicos (como promedios móviles de 50 y 200 días) en tres stocks diferentes de su elección, pero un software automatizado de comercio diario puede hacerlo fácilmente y colocar operaciones una vez que el criterio establecido reunió.

Las características y funciones disponibles pueden diferir de un software a otro y pueden venir en diferentes versiones. Además de los intermediarios, los proveedores independientes también ofrecen software de comercio diario, que tiende a tener características más avanzadas.

¿Cómo funciona el software de comercio diario?

Tres funciones básicas de cualquier software de comercio diario incluyen:

• Funcionalidad que permite la configuración de la estrategia comercial (basada en indicadores técnicos / noticias / señales de comercio / reconocimiento de patrones), en el sistema de comercio
• Función de colocación automática de órdenes ( generalmente con acceso directo al mercado), una vez que se cumplen los criterios
• Herramientas analíticas para continuar la evaluación de las tenencias existentes (si las hay), los desarrollos del mercado y las características para actuar en consecuencia sobre ellas

Cualquier software comercial de un día requerirá una configuración única de estrategia de negociación con la fijación de los límites de negociación, poniendo el sistema en vivo y permitiendo que ejecute los intercambios.

Aquí hay un ejemplo simple. Supongamos un stock. ABC cotiza en doble bolsa en las bolsas de valores de NYSE y NASDAQ. Está buscando oportunidades de arbitraje y hay disponible un software de negociación diaria. Configura lo siguiente:

• Seleccione stock ABC para arbitraje y seleccione dos mercados (NYSE y NASDAQ) para negociar
• Suponiendo que ambas partes del comercio intradía le costará un total de 0.1 USD por acción para corretaje y comisión; busca buscar diferencias de precios entre los dos mercados en exceso de esa cantidad. Entonces establece (digamos 0. 2 USD o superior) como el diferencial de precio - i. mi. el software debe ejecutar una orden de compra y venta simultánea solo si los precios de oferta y demanda en los dos mercados (NYSE y NASDAQ) difieren en 0. 2 USD (o más)
• Configure el no. de acciones para ser compradas y vendidas en un orden (digamos 10 000 acciones)
• Deje que esta configuración se active.

Supongamos que el software identifica que ABC tiene cotizaciones de 62. 10 USD en NYSE y 62. 35 USD en NASDAQ (diferencial de 0. 25 USD) para pedidos superiores al límite establecido de 10, 000 acciones. El software de comercio diario iniciará el comercio ya que cumple con los criterios definidos, y enviará pedidos a las dos bolsas (compre a menor precio y venda a mayor precio). Si todo va bien, este día software de negociación hará (62. 35 - 62. 10 - 0. 1 = 0. 15) * (10, 000) = 1, 500 USD de beneficio neto para el comerciante en un instante.

Otras mejoras en el software mencionado anteriormente pueden incluir características para detener la pérdida: digamos si solo se ejecuta su operación de compra, pero no la operación de venta. ¿Cómo debería proceder el software de negociación diaria con la posición larga? Se pueden incluir un par de opciones como funciones mejoradas en el software:

• Continuar buscando oportunidades de venta a precios identificados para un tiempo específico. Si no se identifican oportunidades en el tiempo especificado, cuadre la posición en la pérdida.
• Establezca límites de stop loss y cuadre la orden de compra, si se alcanza el límite
• Cambie a una técnica de promedio: compre más acciones a precios más bajos para reducir el precio general

Lo anterior es un ejemplo de arbitraje donde las oportunidades comerciales son de corta duración. Muchos de estos tipos de actividades de negociación diarias se pueden configurar a través de un software de negociación diurna y, por lo tanto, es extremadamente importante seleccionar el más adecuado para sus necesidades.

Características del buen software de trading diurno:

• Independencia de la plataforma: A menos que un operador esté ejecutando algoritmos altamente complejos para operaciones diarias que requieren computadoras dedicadas de alta gama, es recomendable recurrir a una oferta de software basada en la web. Los beneficios incluyen: conectividad desde cualquier lugar, sin instalaciones manuales de actualizaciones y sin costos de mantenimiento. Sin embargo, si está utilizando algoritmos altamente complejos que requieren computación avanzada, entonces es mejor considerar el software instalable basado en computadora dedicado, aunque eso será costoso.
• Sus necesidades específicas para la negociación diaria: ¿Está siguiendo una simple estrategia de negociación diaria de seguimiento promedio móvil en acciones, o está buscando implementar una estrategia de negociación delta neutral que incluya opciones y acciones? ¿Necesita un suministro de divisas o está operando con productos específicos como opciones binarias? Confiar en los reclamos sobre el contenido del sitio web de los corredores de bolsa no es suficiente para entender la oferta. Pida una versión de prueba y evalúe exhaustivamente durante la fase inicial. Alternativamente, consulte la pantalla por tutorial en pantalla (si está disponible) del corredor de bolsa o del vendedor para comprender claramente cuál es la opción más adecuada para sus necesidades comerciales diarias.
• Funciones adicionales: Day trading intenta capitalizar los movimientos de precios a corto plazo durante el día. Tales movimientos de precio a corto plazo son a su vez impulsados ​​principalmente por las noticias y la oferta / demanda (entre otros factores). ¿Su estrategia de negociación diaria requiere noticias, gráficos, datos de nivel 2, conectividad exclusiva a mercados particulares (como OTC), feeds de datos específicos, etc.? Si es así, ¿están incluidos en el software o el comerciante tendrá que suscribirse a ellos por separado de otras fuentes, aumentando así el costo?
• Funciones analíticas: Preste atención al conjunto de características analíticas que ofrece. Éstos son algunos de ellos:

1. Indicadores técnicos / Reconocimiento de patrones : para los operadores que intentan beneficiarse al predecir el nivel y la dirección de los precios futuros, hay una gran cantidad de indicadores técnicos disponibles. Una vez que el comerciante finaliza los indicadores técnicos a seguir, él / ella debe asegurarse de que el software de comercio diario soporte la automatización necesaria para un procesamiento eficiente de las operaciones en función del indicador técnico deseado.
2. Reconocimiento de Oportunidades de Arbitraje : para beneficiarse de la pequeña diferencia de precio de una acción doble cotizada en múltiples mercados, la compra simultánea (a bajo precio) y la venta (en un mercado de alto precio) permite oportunidades de ganancia y es una de las estrategias comúnmente seguidas usando el software de comercio diario. Esto requiere una conexión a ambos mercados, la capacidad de verificar las diferencias de precios a medida que ocurren y ejecutar las operaciones de manera oportuna.
3. Estrategias basadas en modelos matemáticos: Existen pocas estrategias de negociación automatizadas basadas en modelos matemáticos, como la estrategia de negociación neutral delta, que permiten operar en una combinación de opciones y su seguridad subyacente, donde las operaciones se colocan para compensar los efectos positivos y negativos. deltas negativos para que la cartera delta se mantenga en cero. El software de trading diurno debe tener la inteligencia incorporada para evaluar las tenencias actuales, verificar los precios de mercado disponibles y ejecutar intercambios tanto de capital como de opciones según sea necesario.
4. Estrategias de seguimiento de tendencias : otro gran conjunto de estrategias comúnmente implementadas a través del software de comercio diario.

Como se puede observar en la lista anterior, el cielo es el límite con la programación de computadoras y los sistemas de software automatizados. Cualquier cosa y todo se puede automatizar, con muchas personalizaciones. Además de seleccionar el software adecuado para el día, es muy importante probar las estrategias identificadas en datos históricos (descontando los costos de corretaje), evaluar el potencial de beneficio realista y el impacto de los costos del software de trading diario y solo luego busque una suscripción. Esta es otra área para evaluar, ya que muchos corredores ofrecen funcionalidades de backtesting en sus plataformas de software.

• Software comercial de costo del día: ¿El software está disponible como parte de una cuenta de corretaje estándar o tiene un costo adicional? Dependiendo de su actividad comercial individual, el análisis de costo beneficio debe llevarse a cabo. Se debe tener cuidado para evaluar las versiones disponibles y sus características.La mayoría de los softwares de negociación son gratuitos por defecto con una cuenta de corretaje estándar, pero pueden no tener necesariamente todas las características requeridas que satisfacen sus necesidades comerciales. Asegúrese de verificar los costos de versiones superiores que pueden ser significativamente más altas que la versión estándar. Estos costos se deben descontar al evaluar los rendimientos de las operaciones y las decisiones basadas únicamente en las ganancias realistas.
• Precisión del precio: ¿Admite el broker y el software de negociación diurna NBBO (National Best Bid and Offer)? Los corredores que son participantes de NBBO deben ejecutar las operaciones con los clientes al mejor precio disponible de oferta y demanda, lo que garantiza la competitividad del precio. Dependiendo de las regulaciones específicas del país, los corredores pueden (o no) tener el mandato de ofrecer los mejores precios de oferta y demanda. Los comerciantes que negocian valores internacionales con corredores y software internacionales deben considerar confirmar esto para el mercado específico.
• Funciones de protección: Es emocionante tener software para ganar dinero para usted, pero la protección es primordial. Con el avance de la tecnología, también existen "algoritmos y software de olfateo" que intentan identificar los pedidos del otro lado en el mercado. Están diseñados para permitir que sus propietarios se beneficien al "detectar" las órdenes del otro lado. Vale la pena considerar si su software de comercio diario es vulnerable a tal inhalación o si tiene características preventivas para ocultar la exposición a otros participantes del mercado.

The Bottom Line

Hay infinitos horizontes para explorar con el comercio usando programas de computadora y sistemas de software automatizados. Puede ser extremadamente emocionante ganar dinero con solo presionar un botón, pero uno tiene que estar completamente al tanto de lo que está detrás de la escena: ¿el pedido automatizado está obteniendo el precio correcto en el mercado correcto, está siguiendo la estrategia correcta? y así. Se han atribuido muchas anomalías comerciales a los sistemas de negociación automatizados. Una evaluación exhaustiva del software de negociación diaria con una comprensión clara de la estrategia comercial deseada puede permitir a los operadores individuales cosechar los beneficios de la negociación diaria automatizada.