Un sistema de comercio es más que solo tener una regla o conjunto de reglas para cuándo ingresar y cuándo salir de una operación. Es una estrategia integral que tiene en cuenta seis factores muy importantes, uno de los cuales es su propia personalidad. En este artículo, abordaremos el enfoque general para crear un sistema de comercio basado en reglas. (Para obtener más información, consulte nuestro Tutorial de sistemas de negociación .)
Paso 1: Examine su modo de pensar (A) Conozca quién es usted: Al comerciar en los mercados, tu primera prioridad es mirarte a ti mismo y notar tus propios rasgos de personalidad. Examine sus fortalezas y sus debilidades, luego pregúntese cómo podría reaccionar si percibe una oportunidad o cómo podría reaccionar si su posición se ve amenazada. Esto también se conoce como un análisis FODA personal. Pero no te mientas a ti mismo. Si no está seguro de cómo actuaría, solicite la opinión de alguien que lo conozca bien. (Para obtener más información, consulte ¿Su personalidad coincide con sus métodos de negociación? )

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(B) Haga coincidir su personalidad con sus operaciones: Asegúrese de sentirse cómodo con el tipo de condiciones comerciales que experimentará en diferentes marcos de tiempo. Por ejemplo, si ha determinado que no es el tipo de persona a la que le gusta acostarse con puestos vacantes en un mercado que está operando mientras duerme, tal vez deba considerar la negociación diaria para poder cerrar sus posiciones antes que usted. Vete a casa. Sin embargo, debes ser el tipo de persona a la que le gusta la adrenalina de mirar constantemente la computadora durante el día. ¿Te gusta estar atado a la computadora? ¿Eres una persona adictiva o compulsiva? ¿Te vuelves loco mirando tus posiciones y temes ir al baño en caso de que pierdas un tic? Si no está seguro, regrese y vuelva a auditar su personalidad para estar seguro. A menos que su estilo comercial coincida con su personalidad, no disfrutará de lo que está haciendo y perderá rápidamente su pasión por el comercio. (Para obtener más información, consulte Day Trading: An Introduction .)

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(C) Prepárese : planifique su operación para poder cambiar su plan. La preparación es el funcionamiento mentalmente seco de tus oficios potenciales: una especie de ensayo general. Al planear su operación por adelantado, está estableciendo las reglas básicas, así como sus límites. Si sabe lo que está buscando y cómo piensa actuar si el mercado hace lo que anticipa, podrá ser objetivo y mantenerse al margen del ciclo de miedo / avaricia.

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(D) Sé objetivo : no te involucres emocionalmente en tu oficio. No importa si estás equivocado o no. Lo que importa, como dice George Soros, es que "ganas más dinero cuando estás en lo correcto que lo que pierdes cuando estás equivocado". El comercio no se trata de ego, aunque para la mayoría de nosotros puede ser desconcertante cuando planificamos una operación, aplicamos toda nuestra destreza lógica y luego descubrimos que el mercado no está de acuerdo.Es una cuestión de entrenarte a ti mismo para aceptar que no todas las operaciones pueden ser una operación ganadora, y que debes aceptar pequeñas pérdidas con gracia y pasar a la siguiente operación.

(E) Sea disciplinado : esto significa que debe saber cuándo comprar y vender. Base sus decisiones en su estrategia planificada previamente y atenerse a ella. Algunas veces se desconectará de una posición solo para darse cuenta de que da la vuelta y que habría sido rentable si se hubiera aferrado a ella. Pero esta es la base de un hábito muy malo. No ignore sus pérdidas de parada: siempre puede volver a una posición. Le resultará más tranquilizador recortar y aceptar una pequeña pérdida que comenzar a desear que su gran pérdida se recupere cuando el mercado rebote. Esto se asemejaría más a intercambiar tu ego que a comerciar en el mercado.

(F) Tenga paciencia : cuando se trata de comercio, la paciencia es realmente una virtud. Aprenda a sentarse en sus manos hasta que el mercado llegue al punto donde ha dibujado su línea en la arena. Si no llega a su punto de entrada, ¿qué ha perdido? Siempre habrá una oportunidad de obtener ganancias otro día. (Para obtener sugerencias sobre cómo invertir pacientes, lea La paciencia es la virtud de un comerciante. )

(G) Tenga expectativas realistas : Esto significa que no perderá su enfoque en la realidad y milagrosamente se espera convertir $ 1, 000 en $ 1 millón 10 intercambios. ¿Cuál es una expectativa realista? Considere lo que algunos de los mejores gestores de fondos del mundo son capaces de lograr, tal vez entre un 20% y un 50% anual. La mayoría de ellos logra mucho menos que eso y están bien remunerados por hacerlo. Entre al mercado esperando una tasa de rendimiento realista sobre una base constante; Si logra alcanzar una tasa de crecimiento del 20% o más cada año, podrá superar a muchos de los administradores de fondos profesionales. (Para obtener más información, consulte Calibre el rendimiento de la cartera midiendo las devoluciones .)

Paso 2: identifique su misión y establezca sus objetivos (A) Con cualquier cosa en la vida, si no sabe dónde vas, cualquier camino te llevará allí. En términos de inversión, esto significa que debe sentarse con su calculadora y determinar qué tipo de devoluciones necesita para alcanzar sus metas financieras.

(B) A continuación, debe comenzar a comprender cuánto necesita ganar en una operación y con qué frecuencia tendrá que negociar para lograr sus objetivos. No olvide tener en cuenta la pérdida de intercambios. Esto puede llevarlo a la comprensión de que su metodología de negociación puede estar en conflicto con sus objetivos. Por lo tanto, es fundamental alinear su metodología con sus objetivos. Si está operando en lotes estándar de 100, 000, su valor promedio de un pip es de alrededor de $ 10. Entonces, ¿cuántos pepitas puede esperar ganar por operación? Tome sus últimos 20 intercambios y sume los ganadores y perdedores y luego determine sus ganancias. Use esto para pronosticar los rendimientos de su metodología actual. Una vez que conozca esta información, puede averiguar si puede lograr sus objetivos y si está siendo realista o no. (Para obtener más información, consulte ¿Cómo afecta el apalancamiento el valor de pip? )

Paso 3: asegúrese de tener suficiente dinero (A) El efectivo es el combustible necesario para comenzar a operar y, sin suficiente efectivo, su comercio se verá obstaculizado por la falta de liquidez. Pero, lo que es más importante, el efectivo es un colchón contra la pérdida de operaciones. Sin un cojín, no podrás resistir una reducción temporal o ser capaz de darle a tu posición suficiente espacio para respirar mientras el mercado avanza y retrocede con las nuevas tendencias.

(B) El dinero en efectivo no puede provenir de fuentes que necesita para otros eventos importantes en su vida, como su plan de ahorro para la educación universitaria de sus hijos. El efectivo en cuentas comerciales es dinero de "riesgo". También conocido como capital de riesgo, este dinero es una cantidad que puede permitirse perder sin afectar su estilo de vida. Considere el intercambio de dinero como lo haría con los ahorros de vacaciones. Usted sabe que cuando las vacaciones terminen, el dinero se gastará y usted estará de acuerdo con eso. El comercio conlleva un alto grado de riesgo. Tratar su capital comercial como dinero de vacaciones no significa que no se tome en serio la protección de su capital, sino que se libere psicológicamente del temor a perder para poder realizar los intercambios que serán necesarios para hacer crecer su capital. Nuevamente, realice un análisis FODA personal para asegurarse de que las posiciones comerciales necesarias no contrasten con su perfil de personalidad.

Paso 4: seleccione un mercado que opere armoniosamente (A) Elija un par de divisas y pruébelo en diferentes marcos de tiempo. Comience con los gráficos semanales, luego proceda con diagramas diarios, de cuatro horas, dos horas, una hora, 30 minutos, 10 minutos y cinco minutos. Intente determinar si el mercado gira en puntos estratégicos la mayor parte del tiempo, como en los niveles de Fibonacci, líneas de tendencia o promedios móviles. Esto le dará una idea de cómo la moneda se intercambia en los diferentes marcos de tiempo.

(B) Configure los niveles de soporte y resistencia en diferentes marcos de tiempo para ver si alguno de estos niveles se agrupa. Por ejemplo, el precio en la extensión de Fibonacci 127 en el marco de tiempo semanal también puede ser el precio en una extensión de 1. 618 fuera de un marco de tiempo diario. Tal grupo agregaría convicción al soporte o resistencia en ese punto de precio. (Para obtener más información, consulte Aplicaciones avanzadas de Fibonacci .)

Repita este ejercicio con diferentes monedas hasta que encuentre el par de divisas que considere más predecible para su metodología.

(C) Recuerde, la pasión es la clave del comercio. La prueba repetida de tus configuraciones requiere que ames lo que estás haciendo. Con suficiente pasión aprenderá a medir con precisión el mercado.

(D) Una vez que tenga un par de divisas con las que se sienta cómodo, comience a leer las noticias y los comentarios sobre el par en particular que ha seleccionado. Intenta determinar si los fundamentos respaldan lo que crees que el cuadro te está diciendo. Por ejemplo, si el oro está subiendo, eso probablemente sería bueno para el dólar australiano, ya que el oro es un producto que generalmente está correlacionado positivamente con el dólar australiano. Si crees que el oro va a bajar, espera el momento apropiado en la tabla para abreviar al australiano.Busque una línea de resistencia para que sea la línea adecuada en la arena para obtener la confirmación de tiempo antes de realizar la operación.

Paso 5: pruebe su metodología para obtener resultados positivos (A) Este paso es probablemente lo que la mayoría de los traders realmente consideran como la parte más importante de las operaciones: un sistema que ingresa y sale de comercios que solo son rentables. Sin pérdidas, nunca. Tal sistema, si hubiera uno, haría que un comerciante sea rico más allá de sus sueños más descabellados. Pero la verdad es que no existe tal sistema. Existen buenas metodologías, mejores métodos e incluso métodos muy comunes que pueden usarse para ganar dinero. El rendimiento de un sistema de comercio es más sobre el operador que sobre el sistema. Un buen conductor puede llegar a su destino en prácticamente cualquier vehículo, pero un conductor no entrenado probablemente no lo logre, no importa cuán rápido sea el automóvil. (A veces, el mejor sistema es una mezcla de métodos. Para obtener más información, lea Análisis técnico y fundamental de fusión .)

(B) Dicho lo anterior, es necesario elegir una metodología e implementarla muchas veces en diferentes marcos de tiempo y mercados para medir su tasa de éxito. A menudo, un sistema es un predictor exitoso de la dirección del mercado solo el 55-60% del tiempo, pero con una gestión de riesgos adecuada, el comerciante puede ganar mucho dinero empleando dicho sistema.

(C) Personalmente, me gusta utilizar un sistema que tenga la mayor recompensa al riesgo, lo que significa que tiendo a buscar puntos de inflexión en niveles de soporte y resistencia porque estos son los puntos donde es más fácil identificar y cuantificar el riesgo. El apoyo no siempre es lo suficientemente fuerte como para detener la caída del mercado, ni la resistencia es lo suficientemente fuerte como para hacer retroceder un avance en los precios. Sin embargo, se puede construir un sistema en torno al concepto de soporte y resistencia para dar al operador la ventaja requerida para ser rentable.

(D) Una vez que haya diseñado su sistema, es importante medir su expectativa o confiabilidad en varias condiciones y marcos de tiempo. Si tiene una expectativa positiva (produce intercambios más rentables que la pérdida de intercambios) puede usarse como un medio para ingresar y salir en los mercados.

Paso 6: Mida sus relaciones de riesgo a recompensa y establezca sus límites (A) La primera línea en la arena para dibujar es donde podría salir de su posición si el mercado va en contra de usted. Aquí es donde colocará su stop loss.

(B) Calcule el número de puntos que su parada está lejos de su punto de entrada. Si la parada está a 20 pips del punto de entrada y está negociando un lote estándar, cada pip vale aproximadamente $ 10 (si el dólar de EE. UU. Es su moneda de cotización). Use una calculadora de pip si está operando en monedas cruzadas para que sea más fácil obtener el valor de una pepita.

(C) Calcule el porcentaje que su stop loss sería como un porcentaje de su capital comercial. Por ejemplo, si tiene $ 1, 000 en su cuenta comercial, el 2% sería $ 20. Asegúrese de que su stop loss no esté a más de $ 20 de su punto de entrada. Si 20 pepitas son iguales a $ 200, entonces usted está muy apalancado para su capital comercial disponible.Para superar esto, debe reducir el tamaño de su operación de un lote estándar a un mini-lote. Una pepita en un mini lote equivale a aproximadamente $ 1. Por lo tanto, para mantener su riesgo de capital al 2%, la pérdida máxima debe ser de $ 20, lo que requiere que negocie solo un mini lote. (Para más información sobre minis, vea Forex Minis Shrink Risk Exposure .)

(D) Ahora trace una línea en su gráfico en la que le gustaría obtener ganancias. Asegúrese de que esté al menos a 40 pips de su punto de entrada. Esto le dará una proporción de beneficio a pérdida de 2: 1. Como no puede saber con certeza si el mercado llegará a este punto, asegúrese de llevar su stop al punto de equilibrio tan pronto como el mercado se mueva más allá de su punto de entrada. En el peor, rayará su operación y su capital total estará intacto.

(E) Si te golpean en tu primer intento, no te desesperes. A menudo es su segunda entrada lo que será correcto. Es cierto que "el segundo mouse obtiene el queso". A menudo, el mercado rebotará en su soporte si está comprando, o se alejará de su resistencia si está vendiendo, y usted ingresará al mercado para probar ese nivel para ver si el mercado volverá a operar con su soporte o resistencia. A continuación, puede obtener beneficios la segunda vez.

Resumen
Al fusionar la psicología, los fundamentos, una metodología de negociación y la gestión de riesgos, tendrá las herramientas para seleccionar un par de divisas apropiado. Todo lo que queda por hacer es practicar repetidamente hasta que la estrategia esté arraigada en tu psique. Con suficiente pasión y determinación, se convertirá en un operador exitoso. (Para obtener más información, consulte nuestra Guía de Forex Trading .)