Es posible ganar exposición a toda una economía a través de un fondo cotizado (ETF). Los siguientes siete ETF ofrecen exposición a diferentes economías de todo el mundo.

Tenga en cuenta que dos tienen índices de gastos inferiores al promedio de ETF de 0.44%. Si está invirtiendo a largo plazo, como en décadas, entonces una baja relación de gastos es importante. Si observa el futuro cercano, quiere prestar más atención a las condiciones económicas de esa economía.

SPDR S & P 500 ETF

El SPDR S & P 500 ETF (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 65 + 0. 08% ) rastrea el índice Standard & Poor's 500 . A partir del 22 de julio, la relación precio-ganancias para el S & P 500 fue apenas inferior a 24 veces las ganancias, que es considerablemente más alta que el promedio histórico de 16 veces las ganancias (desde 1960). Por otro lado, la mayoría de los inversores no saben dónde más colocar su dinero ya que las tasas de interés siguen siendo excepcionalmente bajas. Esto eventualmente podría crear un problema, pero por ahora, la tendencia es más alta. (Para obtener más información, consulte: SPY S & P 500 SPDR ETF: Top 5 Holdings .)

SPY se ha apreciado 2. 12% en lo que va del año, tiene un rendimiento de dividendo de 2. 06% y $ 184. 05 mil millones en activos netos. El volumen promedio diario de operaciones es muy alto en 89 millones y la relación de gastos es un miserable 0. 09%, un resultado positivo.

iShares MSCI Japan

iShares MSCI Japan (EWJ EWJiShs MSCI Jap59. 04-0. 25% ) rastrea el índice MSCI Japan, que incluye letras mayúsculas, medias y pequeñas. acciones con exposición a consumo discrecional, financiero e industrial. EWJ se ha depreciado 2. 31% en lo que va de año y el rendimiento por dividendo actualmente es 1. 29%. Los activos netos son $ 15. 33 mil millones, el índice de gastos está ligeramente por encima del promedio en el 0. 48% y el volumen promedio de transacciones diarias es alto en 37 millones.

Japón tiene la segunda población más antigua del planeta. A medida que los consumidores envejecen, reducen sus gastos. Pueden gastar en una casa de vacaciones, o vacaciones en general, pero generalmente no están comprando artículos de gran valor como casas o automóviles de tamaño familiar. Con el envejecimiento de la población y el gasto del consumidor dirigiéndose hacia el sur, la deflación sigue siendo una preocupación en Japón. Una política monetaria agresiva puede generar estallidos temporales, pero la realidad siempre reducirá las acciones. (Para obtener más información, consulte: Los 5 ETFs más grandes de Japón .)

iShares China Large-Cap

iShares China Large-Cap (FXI FXIiSh China Lg-Cp46. 39 + 0 .23% ) realiza un seguimiento del FTSE China 50, que a su vez realiza un seguimiento de las acciones chinas de gran capitalización que cotizan en la Bolsa de Hong Kong. FXI ha caído 5. 44% en lo que va de año y actualmente ofrece una rentabilidad por dividendo de 3. 07%. Los activos netos son de $ 3. 50 mil millones, la relación de gastos es alta en 0. 78% y el volumen promedio de transacciones diarias es muy saludable en 32 millones.

El gobierno chino ha estado haciendo todo lo que está en su poder para evitar que sus mercados caigan por un precipicio.Sin embargo, cuando construyes una infraestructura con demanda limitada porque anticipabas un crecimiento perpetuo e incesante, tienes un problema. El Fondo Monetario Internacional advirtió recientemente sobre los niveles de deuda de China. El índice de deuda total / PIB actual de China es del 237%. FXI podría ser de alto riesgo. (Para obtener más información, consulte: FXI: iShares China Large-Cap ETF .)

Vanguard FTSE Europe ETF

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK VGKVn FTSE Erp ETF58. 56-0 . 03% ) rastrea el índice FTSE Developed Europe All Cap Index. VGK ha caído 2. 53% en lo que va de año y tiene una rentabilidad por dividendo de 3. 18%. Los activos netos son $ 19. 02 mil millones, la relación de gastos es baja en 0. 12% y el volumen promedio diario de negociación es sólido en 4. 4 millones.

Europa también está sufriendo el envejecimiento de la población. Además, tiene que lidiar con una crisis migratoria, un crecimiento estancado y la posibilidad de un Brexit. Incluso si no ocurre un Brexit, la capacidad de la Eurozona para permanecer intacta está constantemente en duda.

iShares MSCI Emerging Markets

iShares MSCI Emerging Markets (EEM EEMiShs MSCI Em Mk46. 75 + 0. 87% ) rastrea el índice MSCI Emerging Markets. EEM se ha apreciado 5. 61% y actualmente rinde 2. 42%. Los activos netos son $ 21. 67 mil millones, la relación de gastos es un poco alta en 0. 69% y el volumen promedio diario de negociación es de 65 millones.

Los mercados emergentes se recuperaron una vez que la Reserva Federal rebajó sus expectativas de alza de tasas de 2016 de cuatro a dos y no eliminó la posibilidad de tasas de interés negativas. La manifestación continuó después de un débil informe de empleos de mayo que llevó a la Reserva Federal a hacer declaraciones pesimistas. Una Reserva Federal pesimista significa un dólar estadounidense más débil, que luego ayuda a los productos básicos y los mercados emergentes a depender en gran medida de los productos básicos. (Para obtener más información, consulte: Los 3 ETF más grandes de mercados emergentes .)

iShares MSCI Brazil con tapa

iShares MSCI Brazil con tapa (EWZ EWZiShs MSCI Br Cp40. 00 + 1. 76 % ) rastrea el índice MSCI Brasil. EWZ se ha disparado 34. 96% en lo que va del año y actualmente rinde 3. 30%. La razón principal para el desempeño excepcional es que las expectativas fueron extraordinariamente bajas. Era una cuestión de pesca de fondo. Ahora, con toda la agitación política y económica que tiene lugar en Brasil, será interesante ver cuánto tiempo puede durar la manifestación. Los activos netos para EWZ son $ 2. 97 mil millones, el índice de gastos es relativamente alto en 0.62% y el volumen promedio diario de comercio es 21. 6 millones.

VanEck Vectors Russia ETF (RSX)

El ETF VanEck Vectors Russia (RSX RSXVanEck Vct Rus22. 14 + 1. 63% ) rastrea el índice MVIS Russia. RSX se ha apreciado 19. 97% en lo que va del año, y actualmente rinde 3. 05%. Tiene activos netos de $ 1. 80 mil millones. La relación de gastos es un poco alta en 0.62% y el volumen promedio diario de negociación es 11. 2 millones. La razón del rebote se relaciona con el rebote de las materias primas. Es probable que esto no sea sostenible, pero han sucedido cosas más extrañas.

The Bottom Line

Si está invirtiendo para el largo plazo, entonces SPY podría ser su mejor opción. Sin embargo, existen muchas dificultades económicas en este momento, lo que significa que este podría no ser el mejor punto de entrada.Europa y Japón van a tener dificultades para crecer durante décadas debido al envejecimiento de la población. China y los mercados emergentes probablemente sufrirán durante varios años antes del rebote. Esto conducirá a un patrón similar para Brasil y Rusia. (Para obtener más información, consulte: Los 5 ETFs de mercados desarrollados más grandes .)

Dan Moskowitz no tiene ninguna posición en los ETF mencionados en este artículo.