The Income Fund of America ("Income Fund of America"). AMECX "), de American Funds, busca ingresos actuales mediante la inversión en bonos y acciones comunes que pagan dividendos. Como objetivo secundario, el fondo busca ofrecer una apreciación del capital. A partir de mayo de 2016, el fondo está compuesto por aproximadamente el 54% de acciones con sede en EE. UU., El 17% de acciones en el extranjero y el 20% de bonos. Sus tenencias de bonos presentan una combinación de deuda pública, bonos corporativos de grado de inversión calificados BBB o más altos por Moody's y bonos sin grado de inversión que conllevan un mayor riesgo de incumplimiento pero ofrecen mayores rendimientos a cambio. Las tenencias de acciones del fondo se enfocan en compañías de gran valor que pagan rendimientos de dividendos por encima del promedio.

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Desde 2006, el Fondo de Ingresos de América ha hecho un trabajo razonablemente bueno para seguir el índice más amplio de Standard & Poor's (S & P) 500, a pesar de tener un menor riesgo debido a sus tenencias de bonos. El declive del fondo en medio del colapso del mercado de 2008 y 2009 fue menos severo que lo que experimentó el S & P 500. El fondo requiere una inversión mínima de solo $ 250 y tiene un índice de gastos de 0. 55%.

Tendencia de la cartera del sector

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El fondo presenta una combinación de sectores cíclicos, como finanzas y tecnología electrónica, y sectores menos expuestos a los altibajos de un mercado más amplio, como bienes de consumo no duraderos y servicios públicos. El sector financiero recibe la asignación más grande del fondo al 14. 6%, aunque esta cifra es algo inferior a la asignación del 17. 6% del sector en marzo de 2015. Consumer nondurables, un sector relativamente no cíclico que incluye alimentos, productos de tabaco y productos de limpieza, aumentó su asignación durante el mismo período de 9. 3 a 13%. La tecnología electrónica se encuentra en 12. 6%, por encima de 10. 1% hace un año. Utilities, un sector conocido por su estabilidad y especialmente por sus generosos dividendos, está representado en 5. 8%, ligeramente por debajo del 6. 1% en marzo de 2015.

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Tendencia de la cartera de países

Entre marzo de 2015 y marzo de 2016, la asignación del fondo a valores basados ​​en EE.UU. ha oscilado entre dos tercios y tres cuartos. En la actualidad se encuentra en 77. 5%, con un aumento considerable desde 68. 4% hace un año. Sus holdings en el extranjero presentan en su mayoría empresas ubicadas en países desarrollados, con un puñado de acciones de economías de mercados emergentes. El Reino Unido recibe la mayor asignación en el extranjero del fondo con 8. 8%, frente al 6. 4% en marzo de 2015. Hong Kong es el tercero con 2. 2%, frente al 1. 7% de hace un año. También se incluyen al 1% o más son Australia, Taiwán y Suiza.

Top 15 Tendencia de portafolio de tenencias

Invertir en el Fondo de ingresos de Estados Unidos significa exponerse a muchas grandes empresas de primera línea que ofrecen estabilidad y dividendos en lugar de un crecimiento explosivo con sus riesgos concomitantes.El fondo también reduce el riesgo al mantener la asignación de cualquier compañía individual por debajo del 6%, asegurando que ninguna compañía tenga un nivel excesivo de influencia en el desempeño del fondo. Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es su mayor tenencia en 5. 2%, por encima de 3. 2% en Marzo de 2015. General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es el segundo en 3. 7%, en comparación con 2. 3% hace un año. Luego está el gigante farmacéutico Merck & Company, Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 88-0. 32% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), que se ha mantenido estable en 3 .7% de marzo de 2015 a marzo de 2016. El resto de las empresas representadas en el fondo reciben asignaciones inferiores al 3%, incluida McDonald's Corporation (NYSE: MCD MCDMcDonald's Corp170. 07 + 0. 84% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT LMTLockheed Martin Corp310. 08 + 0. 03% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y Verizon Communications, Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 53-3. 99% Creado con Highstock 4. 2. 6 ).

Tendencia de la cartera de distribución

El fondo está sesgado hacia empresas muy grandes, y su asignación a empresas con grandes capitalizaciones de mercado continúa creciendo. A marzo de 2016, los megacapitalizadores representan el 59. 1% del fondo, con un fuerte aumento desde el 48. 7% en marzo de 2015. Las grandes capitalizaciones se asignan a 29. 5%, un aumento moderado desde el 25. 9% de hace un año. Las empresas de mediana capitalización reciben una distribución modesta del 8%, un ligero aumento del 7,4% en marzo de 2015, mientras que las pequeñas capitalizaciones están mínimamente representadas en el 1, 4%, muy ligeramente desde el 1, 2%. Microcaps no recibe representación en el fondo.