El Fondo Mundial de Crecimiento e Ingresos de American Funds Capital ("CWGIX") es un fondo de acciones mundiales administrado activamente. Su objetivo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo combinada con algún nivel de ingreso actual. Invierte en valores negociados en los mercados más grandes del mundo, y sus tenencias se encuentran principalmente en compañías de gran capitalización. La capitalización promedio de las empresas en las que invierte es de $ 45. 5 mil millones, al 31 de marzo de 2016.

El símbolo de cotización CWGIX representa las acciones Clase A del fondo, que tienen una carga máxima de front-end de 5. 75%. El cargo por ventas se reduce gradualmente a medida que aumenta la cantidad invertida en el fondo, hasta que alcanza el 0% a un nivel de inversión de $ 1 millón. El cargo de venta se utiliza para pagar comisiones a corredores y asesores financieros que recomiendan el fondo a sus clientes. El fondo tiene 18 clases de acciones diferentes, algunas de las cuales se ofrecen a través de planes de jubilación y asesores basados ​​en honorarios, para los cuales no se agrega ningún cargo por ventas.

La empresa

American Funds pertenece a la industria de fondos mutuos desde 1934. Es una subsidiaria de Capital Group con sede en Los Ángeles. La firma ofrece servicios de asesoramiento financiero y gestión de activos a planes de jubilación, fondos de pensiones, fundaciones, fondos soberanos, personas y familias adineradas, gobiernos e inversores individuales. Capital Group es la séptima compañía de administración de activos de Estados Unidos con activos bajo administración (AUM) de $ 1. 39 billones, al 31 de diciembre de 2015.

Filosofía de inversión

Capital Group opera bajo el principio general de que una estrategia de rendimientos consistentes a largo plazo y la preservación del capital prevalece sobre un enfoque en los resultados a corto plazo. Institucionaliza esta política al basar los bonos de rendimiento de los profesionales de inversión en los resultados individuales de cuatro y ocho años.

La firma tiene un sistema único para administrar carteras, que combina el trabajo en equipo con la individualidad. Los analistas y gerentes de cada cartera se reúnen para debatir ideas de inversión e investigación, pero las decisiones de inversión reales no las toma el comité. A cada analista o administrador se le entrega una parte de los activos netos del fondo para invertir de acuerdo con sus mejores ideas sobre cómo alcanzar el objetivo de la cartera. Capital Group considera que este enfoque es uno de los puntos fuertes de su negocio.

Administradores de fondos

Capital Group es conocido por la larga duración de sus profesionales de inversión. Los nueve gestores de cartera de American Funds Capital World Growth and Income Fund han trabajado en Capital Group durante un promedio de 22. 7 años. Su tiempo promedio con el fondo es de nueve años.

El Portafolio

El Fondo Mundial de Crecimiento e Ingresos de American Funds Capital tiene un AUM de $ 82 mil millones, un rendimiento de 30 días de 2.14%, una tasa de rotación del 35%, una beta de 0. 94%, una calificación Morningstar de cuatro estrellas y una proporción de gastos de 0. 77%. Tiene 42. 5% de su activo neto invertido en los Estados Unidos. acciones, 51. 5% de sus activos netos invertidos en acciones extranjeras, 0. 9% de sus activos netos invertidos en Estados Unidos. bonos y 0. 4% de sus activos netos invertidos en bonos extranjeros, con el saldo en equivalentes de efectivo.

La cartera de acciones consta de 311 valores diferentes. Como los tres principales sectores de la cartera, finanzas, atención médica y tecnología de la información representan el 45. 9% de sus activos netos. Las 10 principales tenencias del fondo comprenden 18. 2% de sus activos netos. Las tres principales posiciones se encuentran en Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc170. 80-1. 52% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 3. 7% de los activos netos, Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83. 50-0. 24% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 2. 6% de los activos netos y Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ > VZVerizon Communications Inc45. 53-3. 99% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) al 2% de los activos netos. Rendimiento

El Fondo Mundial de Crecimiento e Ingresos de American Funds Capital tiene un rendimiento anual hasta la fecha (YTD), basado en el Valor liquidativo (NAV), de -2. 33% y un año de rendimiento de -7. 07%. El rendimiento total anualizado del fondo es del 5,1% en tres años, del 5,6% en cinco años, del 4,8% en 10 años y del 10,5% desde su creación en marzo de 1993. Supera el rendimiento medio de los fondos de acciones mundiales. en NAV.

Aplicar el cargo total de ventas tiene un impacto significativo en los rendimientos del fondo. Las devoluciones se convierten en -12. 04, 3. 04, 4. 35, 4. 21 y 9. 87% en un año, tres años, cinco años, 10 años y desde su inicio. El fondo también tiene un desempeño inferior al rendimiento promedio de los fondos de acciones mundiales cuando se aplica el cargo total por ventas.