El análisis técnico tiene la reputación de ser complicado y lento, pero hay muchas técnicas rápidas que pueden proporcionar un punto de partida fácil para futuras investigaciones. Si bien los patrones de un solo día no se deben confiar exclusivamente, pueden ser extremadamente útiles como un análisis sobre el terreno para identificar puntos de inflexión potenciales en el mercado. Este artículo presentará tres patrones técnicos de un solo día y mostrará cómo se pueden usar de manera efectiva en el comercio diario.

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Llenando el vacío con Huecos

Los días de pausa ocurren cuando el mínimo del día está por encima del máximo del día anterior o cuando el máximo del día está por debajo del mínimo del día anterior, creando así un hueco en el eje y de la tabla. Estos patrones de gráficos se producen como resultado de noticias inesperadas y se pueden usar para identificar cambios en el sentimiento del inversor, así como para medir la fortaleza de las tendencias nuevas a más largo plazo.

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Dado que las lagunas se producen con mayor frecuencia como resultado de noticias inesperadas relacionadas con un valor determinado, como orientación sobre ingresos, nuevos productos, aprobaciones regulatorias, adquisiciones o escándalos, son mucho más comunes entre las acciones individuales que índices Sin embargo, las brechas también pueden venir como resultado de fuertes cambios en el sentimiento general, marcados por un grupo de órdenes de compra a un precio mayor o menor.

Hay cuatro tipos comunes de brechas: brechas comunes, brechas separatistas, brechas fuera de control y brechas de agotamiento. Los más importantes para nuestros propósitos son las brechas separatistas y las brechas descontroladas, que proporcionan indicadores confiables que pueden utilizarse para obtener ganancias. El primero se puede utilizar mejor si se anticipa de antemano, mientras que el segundo puede proporcionar una excelente señal de las tendencias futuras. (Para obtener más información sobre las lagunas, consulte nuestro Tutorial de análisis de patrones de gráfico .)

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Anticipar las brechas separatistas es más fácil cuando hay un patrón técnico claro y una fuerte tendencia que puede revertirse. Las órdenes de compra o venta pueden colocarse ya sea ligeramente por encima o por debajo del nivel de ruptura, dentro o fuera del rango de negociación. Mientras tanto, los comerciantes pueden comprar en brechas fuera de control, ya que a menudo indican una tendencia creciente en el futuro.

Aquí hay dos ejemplos para ilustrar estas ideas en Amazon. La historia de com en 2007:

Figura 1: La brecha separatista sigue al rompimiento más pequeño de la tendencia original.

Fuente: Tradecision. com

Figura 2: La brecha descontrolada, en la dirección de la tendencia anterior, predijo una continuación.

Fuente: Tradecision. com

Con todo, las brechas pueden proporcionar a los operadores muchas oportunidades de obtener ganancias antes o después del movimiento. Las brechas separatistas pueden ser una señal de ganancias para los comerciantes que colocan órdenes límite alrededor de los niveles de desglose, mientras que las brechas descontroladas pueden ayudar a los inversores a identificar tendencias de fortalecimiento.

Encontrar puntos de inflexión con Island Reversals

Island reversals son barras de precio único, o grupos de barras, ubicadas en la parte superior de un movimiento de precio y aisladas por un espacio en ambos lados, antes y después del patrón de la isla .Cuando se acompaña de alta volatilidad y volumen, este patrón puede proporcionar un indicador confiable de un importante punto de inflexión, y por lo tanto, debe ser observado de cerca por cualquier operador.

Es importante tener en cuenta que las inversiones de las islas pueden no indicar inmediatamente una reversión de la tendencia, pero a menudo son precursoras de un gran cambio en el sentimiento. De hecho, el precio de una acción puede incluso volver a probar el alto de la reversión de una isla antes de que entre en vigor. También puede ser muy útil observar los patrones de velas asociados, especialmente la estrella doji o engulfings, que pueden proporcionar más información sobre los movimientos de los precios. (Para obtener más información sobre patrones como el doji, consulte Estrategias comerciales diurnas para principiantes .)

Aquí hay otro gráfico que muestra una inversión de isla en el gráfico de Amazon, donde el stock alcanzó más de $ 100 por acción antes de caer bruscamente a aproximadamente $ 80 por acción después del patrón.

Figura 3: La inversión de la isla predijo un cambio dramático en la tendencia predominante.

Fuente: Tradecision. com

Interpretación de gran alcance y Inside Days

Los días de amplio alcance y los días fuera son barras largas que a menudo son causadas por un shock de precios, noticias inesperadas o una situación de ruptura que causó una mayor volatilidad. Mientras tanto, los días internos tienen lugar cuando el máximo es más bajo que los máximos y mínimos del día anterior, están por encima del mínimo del día anterior, lo que representa un período de consolidación y una menor volatilidad.

Los días de amplio alcance son exactamente como suenan, días en los que el rango de precios es mucho más allá de lo normal. Dado que la volatilidad extrema no suele ser sostenible, los días de gran alcance a menudo van seguidos de algún tipo de inversión o pausa en el mercado. La dirección del cierre, ya sea alta o baja, a menudo puede ser un buen indicador de la dirección continua.

Los días internos a menudo tienen lugar después del final de un movimiento de precios, donde los precios han llegado a un punto en el que los compradores ya están ingresados ​​y el precio se ha movido demasiado para atraer a más compradores. A menudo, estos días interiores son seguidos por un cambio de dirección, siempre que no se materialicen más noticias para enviar el precio más alto.

Figura 4: El día interno marcó la consolidación antes de un aumento significativo.

Consideraciones finales

Los patrones de un día no se pueden usar para obtener ganancias, a menos que los operadores usen mucha discreción al elegir las situaciones. Después de todo, los patrones de un solo día ocurren a menudo por definición, y una frecuencia tan alta los hace menos confiables y rentables que los patrones a más largo plazo, como los triángulos o los patrones de continuación.

Sin embargo, los patrones de un día son excelentes cuando se usan con otras formas de análisis técnico y se pueden usar en algunos tipos de situaciones muy específicas. Por ejemplo, en tiempos de alta volatilidad, ser capaz de elegir una cima más exacta puede ayudar a salir o revertir una posición para los operadores activos. En este caso, las reversiones de islas o días internos pueden resultar extremadamente útiles.

Para obtener más información sobre el análisis técnico, consulte nuestro Tutorial de análisis técnico y Análisis técnico y fundamental de fusión .