Bienvenido a las operaciones de cambio, un mercado global que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ofreciendo enormes oportunidades para los operadores dispuestos a dar el paso.

Este artículo analiza las pautas y el esquema para crear un modelo de negociación para el comercio de divisas o divisas. También se discuten los puntos relevantes acerca de cómo el intercambio de divisas es diferente al comercio de acciones, así como los puntos específicos que se deben considerar para construir el modelo de compraventa de divisas.

AD:

La gran ventaja de los mercados es que admite todo tipo de teorías (fundamental, técnica, acción de precios, etc.), lo que permite a los participantes del mercado enormes oportunidades, que siguen patrones variados y principales para comerciar. Es cuestión de tiempo; uno está perdiendo o ganando en cualquier momento en particular. Cuando se hace con cuidado, la construcción de un modelo comercial basado en una estrategia claramente conceptualizada permite reducir las operaciones perdedoras y mejorar el número de operaciones ganadoras, lo que permite un enfoque sistemático para obtener ganancias.

AD:

Como pensamiento general y flujo de proceso, la construcción de una estrategia de negociación se puede capturar en los siguientes pasos, como se muestra en esta figura:

Sin embargo, algunas entradas específicas pueden ser necesarias para operaciones forex específicas negociación, que se discuten a continuación.

Cómo el mercado de divisas es diferente

Teóricamente, se dice que las tasas de divisas se mueven debido a dos conceptos fundamentales: la paridad de la tasa de interés y la paridad del poder adquisitivo. Las diferencias significativas entre el comercio de divisas y el comercio de acciones son que el mercado de divisas es de naturaleza global, se mueve las 24 horas del día, los 7 días de la semana y la regulación sigue siendo limitada. Esto conduce a variaciones altamente sensibles, impredecibles y susceptibles en los movimientos del precio de la divisa. Los controladores principales de las tasas de cambio incluyen noticias e. gramo. emitió declaraciones de funcionarios gubernamentales, desarrollos geopolíticos, inflación y otras cifras macroeconómicas, etc.

AD:

Discutamos los pasos para construir un modelo de compraventa de divisas .

Identificar / conceptualizar una estrategia de negociación :

La construcción de un modelo de negociación requiere identificar oportunidades adecuadas, lo que a su vez implica elegir cualquier estrategia definida o conceptualizar nuevas como variantes de las estándar. La estrategia comercial sigue siendo el corazón de cualquier modelo de negociación, ya que establece claramente las reglas a seguir, los puntos de entrada / salida, el potencial de ganancias, la duración del intercambio, los criterios de gestión de riesgos, etc. Para e. gramo. , aquí hay dos estrategias populares de compraventa de divisas:

• News Fade : el mercado irracional de divisas a menudo se mueve debido a las noticias tras el lanzamiento de números oficiales como (cifras del PIB, cifras de empleo, publicación de datos de nómina no agrícola, etc.). Un efecto comúnmente observado inmediatamente después del comunicado de prensa es un alto nivel de volatilidad que conduce a fluctuaciones de precios significativas.Sin embargo, alrededor de 15 minutos después del noticiario, a menudo se observa que los precios vuelven a los niveles anteriores, que se mantuvieron justo antes del comunicado de prensa. Los modelos se pueden construir para aprovechar estas oportunidades.
• Desglose del día interior : el patrón de días internos se aplica a las velas, donde el rango alto y bajo actual está dentro del rango alto-bajo del día anterior, lo que indica una volatilidad reducida. Puede haber múltiples patrones de días internos día tras día, lo que indica una reducción continua de la volatilidad y, por lo tanto, aumenta significativamente la posibilidad de una ruptura. Los operadores de Forex construyen modelos y estrategias basados ​​en este concepto.

Identifique la seguridad de Forex para operar :

Las estrategias específicas de las operaciones de cambio requieren una cuidadosa selección de lo siguiente:

• Activos: ¿implicará el comercio simplemente negociar billetes de divisas, o negociar futuros de divisas, opciones de divisas o derivados forex exotics más avanzados (como opciones de barrera)?
• Pares de divisas que valen la pena negociar según la estrategia identificada (como EURUSD, JPYAUD, etc.)
• ¿Qué grupo de divisas de divisas (monedas principales, menores y monedas exóticas) pertenece el par de divisas seleccionado, ya que estas categorías demostrar características específicas

Complemento de los parámetros específicos de forex :

Estrategia de post-negociación e identificación de seguridad negociable, el próximo paso para construir un modelo de compraventa de divisas es introducir los parámetros específicos de la estrategia de forex que pueden incluir: > Dependencia de noticias

• : a menos que uno sea un inversor a muy largo plazo, ningún operador de forex puede darse el lujo de ignorar noticias asociadas específicas a desarrollos geopolíticos, estado de la economía, anuncio de macros asociadas, cifras económicas, etc. El modelo comercial debería tener en cuenta la inclusión del impacto de las noticias, total o parcialmente, de forma manual o automática, hasta el punto de ajustarse al modelo de compraventa de divisas. Sincronización de la operación:
• El modelo de compraventa de divisas debe tener en cuenta las dependencias temporales, si las hay, como las siguientes: tomar una posición justo antes de que se anuncien cifras macroeconómicas
  
  • negociar un par de divisas que tenga más volatilidad fuera de horario - como un comerciante australiano que cotiza en par de divisas EURUSD durante la noche de Australia
  • comercio de divisas exótico, que tiene lugar solo durante horas de oficina en bancos designados y mercados OTC
  • Herramientas técnicas, factores fundamentales y requisitos de monitoreo
• : si la estrategia seleccionada requiere un monitoreo constante de los gráficos DMA o las bandas de Bollinger ®, o cálculos basados ​​en cifras fundamentales / macroeconómicas, el modelo de compraventa de divisas debe estar equipado para incluir todas las herramientas necesarias para estos requisitos. Establecer objetivos de negociación

: Este paso se concentra principalmente en incorporar las siguientes características básicas en el modelo de negociación, con valores variables para encontrar la mejor opción:

Niveles de ganancia (como movimiento de pips)

• Stop Loss Levels
• Money Management: cuánto dinero apostar en cada operación, en qué estilo (fijar el monto por operación o cantidades variables con cambios progresivos)
• Administración de riesgos y consideración de análisis de escenarios, según corresponda
• Uno puede comience con algunas suposiciones, y afínelas a medida que se realicen más pruebas iterativas para encontrar el mejor ajuste rentable.

Volver a probar el modelo:

Cualquier modelo de negociación desarrollado por un individuo refleja las características, el proceso de pensamiento, el temperamento y la experiencia del operador que lo construye. A menudo limitados por el conocimiento o incluso por los desafíos personales del ego o la creencia ciega en modelos autodesarrollados, los traders a veces pasan por alto aspectos importantes. Por lo tanto, es importante probar el modelo en datos históricos, identificar los errores y evitar tales pérdidas en el comercio real. Backtesting también permite la personalización requerida dentro de los objetivos establecidos (objetivos de ganancias, pérdidas de stop, etc.) para afinar aún más el modelo y las estrategias desarrollados, asegurando la realización práctica del máximo potencial de ganancias.

Análisis iterativo para el modelo comercial:

El desarrollo de un modelo comercial requiere un análisis del paciente, que incluye numerosas iteraciones mediante cambios repetitivos en los parámetros matemáticos, así como variaciones en los conceptos teóricos subyacentes. Durante este ciclo, ayuda a registrar los casos de falla y de éxito, a fin de mantener un registro de lo que funciona y lo que no, que son útiles durante los largos años de carrera comercial.

Uso de computadoras para la automatización del comercio y la construcción de modelos:

Hoy en día, intenta automatizar todo. Pero recuerde: "El programa es tan eficiente como los conceptos subyacentes y la implementación práctica incorporada en él".

Las computadoras se pueden utilizar para buscar patrones en los datos históricos que pueden formar la base del desarrollo de nuevos modelos. Las pruebas de respaldo también pueden ser ayudadas por programas de computadora que se ejecutan contra datos históricos.

Se pueden usar las aplicaciones disponibles a prueba o comprar, o crear nuevas por sí mismas según sus requisitos en función de su familiaridad con la programación de computadoras. Asegúrese de utilizar los programas informáticos con total comprensión y aplicabilidad a sus propias estrategias seleccionadas, para evitar riesgos posteriores con el intercambio de dinero real.

The Bottom Line

: Una gran ventaja del uso de modelos comerciales es que elimina los afectos emocionales y los bloqueos mentales durante el trading, que son los principales motivos de las pérdidas y fallas comerciales. Si bien siempre es emocionante comerciar a través de modelos establecidos de una manera definida y sistemática, los operadores inteligentes siempre buscan la posibilidad de fallas y la personalización continua para un mayor éxito, en función del desarrollo del mercado. Un enfoque pragmático, con monitoreo y mejoras continuas puede ayudar a las oportunidades rentables a través de modelos comerciales.