Durante años, tanto los aficionados al mercado como a los operadores de divisas han utilizado patrones de precios simples no solo para predecir oportunidades comerciales rentables, sino también para explicar la dinámica del mercado. Como resultado, las formaciones comunes, como banderines, banderas y doble fondo y tops se utilizan a menudo en los mercados de divisas, así como en muchos otros mercados comerciales. Un patrón menos hablado, pero igualmente útil, que se produce en los mercados de divisas es la formación superior del diamante bajista, comúnmente conocida como la parte superior del diamante. En este artículo, explicaremos cómo los operadores de divisas pueden identificar rápidamente las tapas de diamantes para capitalizar en varias oportunidades.

La parte superior del diamante se produce principalmente en la parte superior de las tendencias alcistas considerables. Señala de manera efectiva los déficits y retrocesos inminentes con relativa precisión y facilidad. Debido a la mayor liquidez del mercado de divisas, esta formación puede ser más fácil de identificar en el mercado de divisas que en su contraparte basada en acciones, donde frecuentemente ocurren brechas en la acción del precio, desplazando algunos de los requisitos necesarios para reconocer el tope del diamante. Esta formación también se puede aplicar a cualquier marco de tiempo, especialmente los gráficos diarios y horarios, ya que las grandes oscilaciones que a menudo se ven en los mercados de divisas ofrecerán a los operadores muchas oportunidades para comerciar.

Identificación y negociación de la formación La formación de la parte superior del diamante se establece aislando primero una formación descentrada de cabeza y hombros y aplicando líneas de tendencia dependientes de los picos y valles posteriores. Recibe su nombre del hecho de que el patrón tiene un parecido sorprendente a un diamante de cuatro lados.

Veamos un desglose paso a paso de cómo negociar la formación, utilizando el dólar australiano / U. El par de divisas de dólares de los Estados Unidos (AUD / USD) (Figura 1) es nuestro ejemplo. Primero, identificamos una formación de cabeza y hombros descentrada en un par de divisas. A continuación, dibujamos líneas de tendencia de resistencia, primero desde el hombro izquierdo hasta la cabeza (línea A) y luego desde la cabeza hasta el hombro derecho (línea B). Esto forma la parte superior de la formación; como resultado, la acción del precio no debe romper por encima de la resistencia de línea de tendencia superior formada por el hombro derecho. La idea es que la acción del precio se consolide antes del déficit inminente, y cualquier penetración por encima de la línea de tendencia en última instancia haría que el patrón sea ineficaz, ya que significaría que se ha creado un nuevo pico. Como resultado, el operador se vería obligado a considerar volver a aplicar la línea de tendencia (línea B) que va desde la cabeza hasta el hombro derecho, o ignorar por completo la formación de la parte superior del diamante, ya que el patrón se ha roto.

Para establecer un soporte de línea de tendencia más bajo, el técnico simplemente observará el canal más bajo establecido en la formación. El soporte de la parte inferior puede dibujarse conectando la cola inferior al hombro izquierdo (línea C) y luego conectando otra línea de tendencia de soporte desde la cola hasta el hombro derecho (línea D).Esto conecta la mitad inferior con la parte superior y completa el patrón. Observe cómo el ángulo más a la derecha de la formación también se asemeja al vértice de un patrón de triángulo simétrico y sugiere una ruptura.

Figura 1 - Identificación de una formación de diamante usando el AUD / USD.

Operar la parte superior del diamante no es mucho más difícil que comerciar con otras formaciones. Aquí, el operador simplemente está buscando una ruptura de la línea de soporte inferior, lo que sugiere un impulso creciente para un posible déficit. La teoría es bastante simple. Tanto la resistencia superior como los niveles de soporte más bajos establecidos por el hombro derecho contendrán la acción del precio a medida que el rango de cada sesión subsiguiente disminuya, lo que sugiere una ruptura a corto plazo. Una vez que una sesión se cierra por debajo del nivel de soporte, esto indica que el impulso de venta continuará porque los vendedores finalmente han presionado el cierre por debajo de esta marca significativa. El comerciante querrá colocar su entrada brevemente por debajo de este nivel para capturar el descenso posterior en el precio. Este enfoque funciona especialmente bien en los mercados de divisas, donde la acción del precio tiende a ser más fluida y las tendencias se establecen más rápidamente una vez que se rompe un nivel significativo de soporte o resistencia. La administración del dinero se aplicaría a esta posición a través de un stop-loss colocado ligeramente por encima del nivel de soporte roto previamente para minimizar cualquier pérdida que pueda ocurrir si la ruptura es falsa y se produce un retroceso temporal.

La Figura 2 a continuación muestra una vista ampliada de la Figura 1. Podemos ver que una vela de sesión se cerró debajo o "rompió" la línea de tendencia de soporte (línea D. i.), Lo que indica un movimiento más bajo. El operador de diamantes se beneficiaría de esto colocando una orden de entrada debajo del cierre de la línea de soporte en 0. 7504, mientras que también colocaría un stop-loss ligeramente por encima de la misma línea para minimizar cualquier pérdida potencial si el precio volviera a subir. La parada estándar se colocará 50 pips más arriba en 0. 7554. En nuestro ejemplo, la orden stop no se habría ejecutado porque el precio no se recuperó, cayendo 150 pips más bajo en una sesión antes de caer aún más adelante.

Figura 2 - Una mirada más de cerca a la formación de diamante usando el AUD / USD. Observe cómo la posición de la entrada está justo debajo de la línea de soporte (D. i.).

Finalmente, los objetivos de ganancias se calculan tomando el ancho de la formación desde la cabeza de la formación (el precio más alto) hasta la parte inferior de la cola (el precio más bajo). Siguiendo con nuestro ejemplo utilizando el par de divisas AUD / USD, la Figura 3 muestra cómo se haría esto. En la Figura 3, la tasa de cambio AUD / USD en la parte superior de la formación es 0. 8003. La parte inferior de la parte superior del diamante es exactamente 0. 7250. Esto deja 753 pips entre los dos precios que usamos para formar el precio máximo donde podemos tomar ganancias. Para estar seguro, el comerciante establecerá dos objetivos para obtener ganancias. El primer objetivo requerirá tomar la cantidad total, 753 pips, y tomar la mitad de esa cantidad y restarla de nuestro precio de entrada. Entonces, el primer objetivo será 0.7128. El precio objetivo que maximizará nuestras ganancias será 0. 6751, calculado al restar los 753 pips completos del precio de entrada.

Figura 3: el precio objetivo se calcula con el mismo ejemplo de AUD / USD.

Usar un oscilador de precios Ayuda Una de las reglas cardinales del comercio exitoso es recibir siempre la confirmación, y el patrón superior de diamantes no es diferente. Agregar un oscilador de precios como la divergencia de convergencia promedio móvil y el índice de fuerza relativo puede aumentar la precisión de su operación, ya que herramientas como estas pueden medir el impulso de la acción del precio y utilizarse para confirmar el rompimiento de soporte o resistencia.

VER: Conociendo los osciladores

Aplicando el oscilador estocástico a nuestro ejemplo (Figura 4 a continuación), el inversor confirma la ruptura por debajo del soporte a través de la cruz descendente que ocurre en el oscilador de precios (punto X).

Figura 4 - La cruz del indicador de momento estocástico (punto X) se usa para confirmar el movimiento descendente.

Poniéndolo todo junto No solo se forman tops de diamantes bajistas en los principales pares de divisas como el Euro / U. S. dólar (EUR / USD), la libra británica / U. S. dólar (GBP / USD) y el dólar estadounidense / yen japonés (USD / JPY), pero también se forman en pares de monedas cruzadas menos conocidas, como el euro / yen japonés (EUR / JPY). Aunque la formación ocurre menos en los pares de monedas cruzadas, las oscilaciones tienden a durar más, creando más ganancias. Veamos un ejemplo paso a paso de esto usando EUR / JPY:

1. Identifica el patrón de cabeza y hombros y confirma la naturaleza de compensación de la formación al notar que la cabeza está ligeramente hacia la izquierda, mientras que la cola está establecer a la derecha.
2. Forme la resistencia superior conectando el hombro izquierdo con la punta de la cabeza (línea A) y la cabeza con el hombro derecho (línea B). A continuación, dibuje las líneas de tendencia para el soporte conectando el hombro izquierdo (línea C) a la cola y la cola al hombro derecho (línea D).
3. Calcula el ancho de la formación tomando los precios en la parte superior de la cabeza, 141. 59, y la parte inferior de la cola, 132. 94. Esto nos dará un total de 865 pips de distancia antes de que podamos tomar nuestras ganancias completas Divida por dos y nuestro primer punto para obtener ganancias será 432 pips por debajo de nuestra entrada.
4. Establecer el punto de entrada. Mire hacia el ápice del hombro derecho y observe el punto donde la vela se cierra debajo de la línea de soporte, abriéndose paso. Aquí, el cierre de la sesión es 137. 79. El orden de entrada debe colocarse 50 pips por debajo en 137. 29, mientras que nuestra orden de stop-loss se colocará 50 pips por encima en 137. 79.
5. Calcule la primera toma el precio de ganancia restando 432 pips de la entrada. Como resultado, el primer objetivo de beneficio será a 133. 45.
6. Por último, confirme la operación utilizando un oscilador de precios. Aquí, el oscilador estocástico señala hacia adelante y confirma la oportunidad, ya que rompe los niveles de sobrecompra (punto X).

Si se alcanza el primer objetivo, el operador moverá su stop hasta el primer objetivo, luego colocará una parada final para proteger cualquier ganancia adicional.

Figura 5: un ejemplo diferente de una formación de diamante usando el par de divisas cruzadas EUR / JPY. Este gráfico muestra todas las líneas de tendencia, el precio más alto y más bajo, y el precio objetivo.

The Bottom Line A pesar de que la parte superior del diamante bajista se ha pasado por alto debido a su infrecuencia, sigue siendo muy eficaz para mostrar oportunidades potenciales en el mercado de divisas. Una mejor acción del precio debido a la enorme liquidez del mercado ofrece a los operadores un mejor contexto para aplicar este método y aislar mejores oportunidades. Cuando esta formación se combina con un oscilador de precios, la operación se convierte en una captura aún mejor: el oscilador de precios aumenta la probabilidad general de una operación rentable al medir el impulso del precio y confirmar la debilidad, así como eliminar intercambios falsos de desgloses / desgloses.

VER: Introducción al análisis técnico