Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0. 72% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es una empresa establecida compañía de inversión con más de 100 años de experiencia brindando a los inversores individuales e institucionales productos de gestión patrimonial. La compañía opera un modelo de negocio de líneas múltiples, donde posee varias subsidiarias que ofrecen fondos mutuos con objetivos de inversión específicos y distintos. Western Asset es la filial de Legg Mason que se especializa en la búsqueda de estrategias de inversión en el mercado de renta fija.

Western Asset Core Plus Bond Fund Clase C1 (LWCPX)

AUM: $ 18. 4 billones

2010-2015 Retorno anual promedio del NAV: 3. 77%

Ratio de gastos netos: 1. 20%

El Western Asset Core Plus Bond Fund Clase C1 busca generar el rendimiento total máximo invirtiendo en activos fijos - valores de renta, tales como valores respaldados por activos, bonos del gobierno y obligaciones corporativas. El fondo también complementa su cartera con asignaciones tácticas a otros sectores del mercado de la deuda, como el alto rendimiento, los mercados emergentes y la deuda no monetaria. Los valores respaldados por hipotecas ocupan alrededor del 34% de los activos del fondo, mientras que los bonos corporativos de grado de inversión tienen una asignación del 25%. Los bonos del gobierno y la deuda de los mercados emergentes representan en conjunto el 25% de la cartera del fondo. La cartera del fondo tiene una duración efectiva de 6. 36 años y un rendimiento SEC de 30 días de 2. 36%.

El fondo cuenta con uno de los equipos de especialistas en crédito con más experiencia que utiliza un proceso de inversión prudente y orientado al valor. Morningstar ha otorgado al fondo una calificación general de cuatro estrellas y una calificación de analista de plata en la categoría de bonos a mediano plazo. La clase C1 de Western Asset Core Plus Bond Fund tiene una tarifa de carga del 1% y un requisito mínimo de inversión de $ 1 000.

Western Fund Amedia Municipals Fund de Intermedio de Clase A (SBLTX)

AUM: $ 2. 8 mil millones

2010-2015 Retorno anual promedio de NAV: 4. 87%

Ratio de gastos netos: 0. 74%

El fondo de activos municipales de mediano plazo de clase occidental invierte en bonos municipales exentos del impuesto federal sobre la renta . El fondo se concentra en la rotación del sector y la selección de los emisores, principalmente con un perfil de grado de inversión e intermedio. Los bonos emitidos por los municipios de California, Texas, Nueva York, Florida y Michigan tienen la mayor asignación combinada de alrededor del 51%. Alrededor del 95% de la cartera del fondo es de grado de inversión. La duración promedio de las tenencias del fondo es de 4. 5 años, y el rendimiento de la SEC a los 30 días es de 2. 42%.

El Fondo Municipal de Activos Intermedios de Western Clase A ha obtenido una calificación general de cuatro estrellas y una calificación de analista de bronce de Morningstar en la categoría intermedia nacional muni por su desempeño ajustado al riesgo y su equipo de administración con mucha experiencia.El fondo tiene una comisión de carga de 2. 25% y requiere que los inversionistas realicen una inversión inicial superior a $ 1 000.

Western Ease Corporate Bond Fund Clase C (LWBOX)

Activos bajo administración (AUM): $ 384 millones

2010-2015 Promedio del valor liquidativo anual (VAN) Retorno: 4. 50%

Ratio de gastos netos: 1. 68%

El fondo de bonos corporativos Western Asset Clase C busca maximizar el rendimiento total invirtiendo en títulos de deuda corporativa con un enfoque en valores de renta fija de grado de inversión. Mientras que el fondo compra principalmente bonos corporativos nacionales, también puede mantener bonos extranjeros de vez en cuando. Alrededor del 73% de la cartera del fondo se mantiene en bonos corporativos de grado de inversión, mientras que el resto se invierte en bonos de alto rendimiento con una asignación del 11% y deuda de mercados emergentes con una asignación del 5%. El fondo posee aproximadamente el 40% de su cartera en bonos corporativos con una calificación de crédito BBB, que es la calificación más baja en la categoría de grado de inversión. El fondo tiene una duración promedio de 6. 7 años y un rendimiento SEC de 30 días de 3. 22%.

En la categoría de bonos corporativos, el fondo ha recibido una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar. Western Asset Corporate Bond Fund Clase C es un fondo de carga y cobra una tarifa de carga del 1%. Se espera que los inversionistas contribuyan al menos $ 1, 000 para comenzar a invertir en el fondo.