Los fondos mutuos de Equity Energy brindan a los inversores una exposición administrada profesionalmente al sector energético. Este tipo de fondo mutuo se enfoca principalmente en compañías que cotizan en bolsa que producen o suministran energía. Los fondos de inversión de Equity Energy brindan exposición a muchos subsectores del sector energético, como las industrias del petróleo, el gas, la energía alternativa y el carbón.

Los fondos mutuos de Equity Energy invierten en acciones ordinarias de empresas relacionadas con la energía que cotizan en bolsa y pueden servir como tenencias complementarias en carteras diversificadas. Dado que muchos fondos mutuos de inversión de capital pueden invertir en compañías de energía extranjeras, este tipo de fondo mutuo agrega diversificación a las carteras de acciones. Estos fondos pueden incluir compañías de energía estables y bien establecidas que ofrecen dividendos, así como empresas de energía alternativa de alto potencial de crecimiento.

AD:

Dado que el rendimiento de las empresas de energía se basa principalmente en la oferta y la demanda de energía, estos fondos tienden a funcionar bien en los momentos en que la energía tiene una gran demanda. Por el contrario, estas empresas ganan menos cuando hay un exceso de oferta de productos energéticos. Los riesgos inherentes a muchos fondos mutuos de acciones del sector energético incluyen el riesgo del sector energético, el riesgo de valores extranjeros, el riesgo de mercado, el riesgo de las empresas de pequeña y mediana capitalización, el riesgo país, el riesgo político y el riesgo de capital.

AD:

Invesco Energy Fund Clase A

Emitido el 28 de marzo de 2002, por Invesco, el Invesco Energy Fund Class A ha generado un rendimiento promedio anualizado del valor del activo neto de 7. 37% desde su inicio , al 31 de julio de 2015. Invesco se desempeña como asesor de inversiones de IENAX y administra los activos del fondo por aproximadamente $ 1. 10 mil millones. IENAX busca proporcionar crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en compañías relacionadas con la energía. Los inversores deben invertir un mínimo de $ 1 000 y pagar un índice de gastos anual de 1. 15%.

AD:

Para lograr su objetivo de inversión, IENAX invierte al menos el 80% de sus activos netos en acciones ordinarias de empresas que cotizan en bolsa en industrias relacionadas con la energía. El fondo también puede invertir en derivados y otros valores con características similares a las acciones comunes de estas compañías. Las tenencias de IENAX deben generar al menos el 50% de sus ventas netas de actividades en industrias relacionadas con la energía o destinar al menos el 50% de sus activos totales a la generación de ingresos en industrias relacionadas con la energía, o ambas.

Al 30 de junio de 2015, IENAX posee 35 valores y asigna 67. 01% de su cartera a acciones ordinarias nacionales y 27. 35% a acciones ordinarias extranjeras. Sobre la base de los datos de tres años anteriores, IENAX tiene un alfa, frente al índice MSCI World Energy ND IX, su índice de referencia, de -2. 09%; una versión beta, en comparación con su índice de referencia, de 1. 22; una desviación estándar de 19.36; un retorno de -5. 60%; y una relación de Sharpe de -0. 20.

En términos de la teoría de la cartera moderna, IENAX conlleva un alto grado de volatilidad y ha estado por debajo de su índice de referencia en un 2. 09% anualizado. El índice de Sharpe negativo del fondo indica que no ha estado proporcionando a los inversores los rendimientos adecuados sobre una base ajustada por riesgo. El alfa negativo de IENAX indica que ha tenido un rendimiento inferior a su índice de referencia. IENAX es el más adecuado para los inversores con alta tolerancia al riesgo que son optimistas en el sector de renta variable y creen que está infravalorado.

Acciones del inversionista del Fondo de Energía de Vanguard

Las Acciones de Inversionista del Fondo de Energía de Vanguard se emitieron el 23 de mayo de 1984, con el patrocinio de Vanguard. VGENX es asesorado por Wellington Management Company LLP y The Vanguard Group, Inc. Los asesores de inversiones administran activamente el fondo mutuo, que ofrece a los inversores una exposición a bajo costo a empresas nacionales y extranjeras relacionadas con la energía. El fondo requiere una inversión mínima de $ 3,000 y cobra una baja relación de gastos de 0. 37%.

VGENX se enfoca principalmente en las industrias del petróleo, el gas natural y el carbón. En condiciones normales de mercado, el fondo invierte al menos el 80% de su activo neto total en acciones ordinarias de empresas dedicadas a actividades relacionadas con la industria energética. VGENX tiene un gran peso hacia la industria integrada de petróleo y gas, y la industria de exploración y producción de petróleo y gas. Al 31 de julio de 2015, el fondo asigna 39. 20% y 34. 50% de su cartera a estas industrias, respectivamente. Además, el fondo es muy pesado y asigna 40. 80% a sus 10 principales tenencias.

Según los datos de 10 años anteriores, VGENX tiene una relación de Sharpe de 0. 18; una versión beta, contra el índice estándar, el índice MSCI ACWI NR USD, de 1. 14; y experimentó una volatilidad anualizada promedio de 23. 23%. Por lo tanto, VGENX es una inversión de alto riesgo y alta recompensa. El fondo es el más adecuado para inversores con alta tolerancia al riesgo que tienen un horizonte de inversión a largo plazo y buscan la exposición al sector energético. La exposición especializada de VGENX puede considerarse una cartera de satélites para complementar una cartera diversificada.

Cartera de Fidelity Select Energy

La cartera de Fidelity Select Energy fue emitida el 14 de julio de 1981 por Fidelity y tiene una cartera de activos netos de aproximadamente $ 1. 94 mil millones, al 31 de agosto de 2015. Al 30 de junio de 2015, FSENX ha generado un rendimiento promedio anual de 8. 59% desde su inicio. El fondo es asesorado por Fidelity SelectCo, LLC y supervisado por FMR Co., Inc. Se requiere una inversión mínima de $ 2, 500 y los inversores deben pagar un índice anual de gastos netos de 0. 79%.

Para proporcionar los resultados de inversión correspondientes a su objetivo de inversión, FSENX enfoca su cartera en los sectores de energía convencional y alternativa. El fondo invierte en empresas relacionadas con las industrias del petróleo, la electricidad, el carbón, el gas, la energía nuclear, la participación del petróleo y la energía solar. El FSENX normalmente invierte el 80% de su activo neto total en acciones ordinarias de empresas dedicadas a actividades en estos sectores. El fondo posee 82 acciones y asigna 55.17% de su cartera a sus 10 principales tenencias.

Según los datos de 15 años posteriores, FSENX tiene un alfa, en comparación con el índice estándar, de 4. 43; una beta, contra el índice estándar, de 1. 08; una desviación estándar de 24. 13%; un rendimiento de 6. 35%; una relación de Sharpe de 0,31; y una relación de Treynor de 4. 34. La alfa de FSENX indica que superó al índice estándar en un promedio anual de 4. 43% durante este período. La versión beta del fondo indica que experimentó un mayor grado de volatilidad que el índice estándar. La desviación estándar de FSENX indica que el fondo experimenta un alto grado de volatilidad. Su índice de Sharpe y su coeficiente de Treynor indican que el fondo proporcionó rendimientos adecuados a sus inversores sobre una base ajustada por riesgo.

Como la mayoría de los fondos mutuos de inversión en acciones, FSENX es una inversión de alto riesgo y alta recompensa. Los riesgos inherentes a FSENX incluyen riesgo de mercado, inversión extranjera, sector, riesgo de acciones y político, y por lo tanto, el fondo solo debe incluirse como una participación táctica de satélites en una cartera bien diversificada. FSENX es el más adecuado para inversores con alta tolerancia al riesgo con un horizonte de inversión superior a 10 años que buscan ganar exposición a compañías de petróleo y gas.