Todo comerciante de divisas utilizará los retrocesos de Fibonacci en algún momento de su carrera comercial. Algunos lo usarán solo algunas veces, mientras que otros lo aplicarán regularmente. Pero no importa la frecuencia con que use esta herramienta, lo más importante es que la use correctamente todas y cada una de las veces. (Para obtener información general sobre Fibonacci, consulte Fibonacci y la proporción áurea .)

TUTORIAL: Las 10 principales reglas de negociación de divisas

AD:

La aplicación incorrecta de métodos de análisis técnico generará resultados desastrosos, como puntos de entrada incorrectos y pérdidas crecientes en las posiciones de divisas. Aquí examinaremos cómo no aplicar los retrocesos de Fibonacci a los mercados de divisas. Conozca estos errores comunes y es probable que pueda evitarlos, y sufrir las consecuencias, en su negociación.

1. No mezcle los puntos de referencia de Fibonacci.
Al ajustar los retrocesos de Fibonacci a la acción del precio, siempre es bueno mantener constantes sus puntos de referencia. Por lo tanto, si hace referencia al precio más bajo de una tendencia hasta el final de una sesión o el cuerpo de la vela, el mejor precio alto debería estar disponible dentro del cuerpo de una vela en la parte superior de una tendencia: cuerpo de la vela al cuerpo de la vela ; mecha a mecha. (Obtenga más información acerca de las velas en Gráficos de velas: ¿qué es? )

AD:

Misanálisis y errores se crean una vez que los puntos de referencia se mezclan, pasando de una mecha de vela al cuerpo de una vela. Echemos un vistazo a un ejemplo en el par de divisas euro / dólar canadiense. La Figura 1 muestra consistencia. Los retrocesos de Fibonacci se aplican sobre una base de mecha a mecha, desde un máximo de 1. 3777 hasta el mínimo de 1. 3344. Esto crea un nivel de resistencia definido en 1.3511, que se prueba y luego se rompe.

AD:

Figura 1: Un retroceso de Fibonacci aplicado a la acción del precio en el par de divisas euro / dólar canadiense.

Fuente: FX Intellicharts

La figura 2, por otro lado, muestra inconsistencia. Los retrocesos de Fibonacci se aplican desde el punto más alto de 1. 3742 (35 pips debajo de la mecha). Esto hace que el nivel de resistencia corte varias velas (entre el 3 de febrero y el 7 de febrero), que no es un gran nivel de referencia.

Figura 2: Un retroceso de Fibonacci aplicado incorrectamente.

Fuente: FX Intellicharts

Al mantenerlo constante, los niveles de soporte y resistencia se harán más evidentes a simple vista, acelerando el análisis y generando intercambios más rápidos. (Para obtener más información sobre cómo leer este indicador, consulte Retraso o inversión: Conozca la diferencia .)

2. No ignore las tendencias a largo plazo.
Los traders nuevos a menudo intentan medir movimientos y retrocesos significativos a corto plazo, sin tener en cuenta el panorama general. Esta perspectiva estrecha hace que los intercambios a corto plazo estén más que equivocados.Al controlar la tendencia a largo plazo, el comerciante puede aplicar los retrocesos de Fibonacci en la dirección correcta de impulso y prepararse para grandes oportunidades.

En la Figura 3, a continuación, establecemos que la tendencia a largo plazo en el par de divisas de la libra esterlina / dólar de Nueva Zelanda es alcista. Aplicamos Fibonacci para ver que nuestro primer nivel de soporte está en 2.1015, o el 38. 2% nivel de Fibonacci de 2. 0648 a 2. 1235. Este es un lugar perfecto para ir de largo en el par de divisas.

Figura 3: Un retroceso de Fibonacci aplicado al par de divisas de la libra esterlina / dólar de Nueva Zelanda establece una tendencia a largo plazo.

Fuente: FX Intellicharts

Pero, si echamos un vistazo al corto plazo, la imagen se ve muy diferente.

Figura 4: Un retroceso de Fibonacci aplicado en un marco temporal a corto plazo puede dar al operador una impresión falsa.

Fuente: FX Intellicharts

Después de un período inicial en el par de divisas, podemos ver una posible pequeña oportunidad en el marco de tiempo de cinco minutos (Figura 4). Esta es la trampa.

Al no mantener la visión a más largo plazo, el vendedor corto aplica Fibonacci desde 2.1215 picos altos a 2.1024 picos bajos (11 de febrero), lo que lleva a una posición corta a 2.1097, o al 38% Nivel de Fibonacci.

Este breve intercambio hace que el operador obtenga un atractivo beneficio de 50 pips, pero se produce a expensas del avance de 400 pips que sigue. El mejor plan hubiera sido ingresar a una posición larga en el par GBP / NZD en el soporte a corto plazo de 2. 1050.

Tener en cuenta el panorama general no solo lo ayudará a elegir sus oportunidades comerciales, sino que también lo hará. evitar que el comercio combata la tendencia. (Para obtener más información sobre la identificación de tendencias a largo plazo, consulte Forex Trading: Uso de The Big Picture .)

3. No confíes solo en Fibonacci.
Fibonacci puede proporcionar configuraciones comerciales confiables, pero no sin confirmación.

La aplicación de herramientas técnicas adicionales como MACD o osciladores estocásticos respaldará la oportunidad comercial y aumentará la probabilidad de un buen intercambio. Sin estos métodos para actuar como confirmación, un comerciante se quedará con poco más que la esperanza de un resultado positivo. (Para obtener más información sobre los osciladores, consulte nuestro tutorial en Exploración de osciladores e indicadores .)

Observando la Figura 5, vemos un retroceso de un movimiento a mediano plazo más alto en el euro / japonés par de divisas del yen A partir del 10 de enero de 2011, la tasa de cambio EUR / JPY subió a un máximo de 113. 94 en el transcurso de casi dos semanas. Aplicando nuestra secuencia de retroceso de Fibonacci, llegamos a un nivel de retroceso 38. 2% de 111. 42 (desde el superior 113. 94). Siguiendo el retroceso más bajo, notamos que el oscilador estocástico también confirma el impulso más bajo.

Figura 5: El oscilador estocástico confirma una tendencia en el par EUR / JPY.

Fuente: FX Intellicharts

Ahora la oportunidad cobra vida cuando la acción del precio prueba nuestro nivel de retroceso Fibonacci en 111. 40 el 30 de enero. Al ver esto como una oportunidad para ir más allá, confirmamos el precio con estocástico, que muestra una señal de sobreventa.Un operador que tome esta posición se habría beneficiado en casi un 1. 4%, o 160 pips, ya que el precio rebotó desde los 111.40 y se comercializó a 113 en los próximos días.

4. No use Fibonacci en intervalos cortos.
La negociación diaria del mercado de divisas es emocionante, pero hay mucha volatilidad.

Por esta razón, aplicar los retrocesos de Fibonacci en un corto período de tiempo es ineficaz. Cuanto más corto es el marco de tiempo, menos fiables son los niveles de retroceso. La volatilidad puede, y hará, sesgar los niveles de soporte y resistencia, lo que hace que sea muy difícil para el operador escoger y elegir qué niveles se pueden intercambiar. Sin mencionar el hecho de que, a corto plazo, los picos y los whipsaws son muy comunes. Esta dinámica puede hacer que sea especialmente difícil colocar paradas o tomar puntos de ganancias ya que los retrocesos pueden crear confluencias estrechas y estrechas. Simplemente mira el ejemplo del dólar canadiense / yen japonés a continuación.

Figura 6: Fibonacci se aplica a un movimiento intradía en el par CAD / JPY durante un período de tiempo de tres minutos.

Fuente: FX Intellicharts

En la Figura 6, intentamos aplicar Fibonacci a un movimiento intradía en el gráfico de tasa de cambio CAD / JPY (en un período de tiempo de tres minutos). Aquí, la volatilidad es alta. Esto provoca mechas más largas en la acción del precio, creando el potencial para un análisis erróneo de ciertos niveles de soporte. Tampoco ayuda que nuestros niveles de Fibonacci estén separados por apenas seis pepitas en promedio, lo que aumenta la probabilidad de ser detenido.

Recuerde, al igual que con cualquier otro estudio estadístico, cuantos más datos se usen, más sólido será el análisis. Cumplir con los marcos de tiempo más largos al aplicar secuencias de Fibonacci puede mejorar la fiabilidad de cada nivel de precios.

The Bottom Line
Al igual que con cualquier especialidad, lleva tiempo y práctica ser mejor en el uso de los retrocesos de Fibonacci en el comercio de divisas. No te permitas frustrarte; las recompensas a largo plazo definitivamente superan los costos. Siga las sencillas reglas de la aplicación de los retrocesos de Fibonacci y aprenda de estos errores comunes para ayudarlo a analizar oportunidades rentables en los mercados de divisas. (Para la lectura relacionada, también eche un vistazo a Cómo convertirse en un exitoso comerciante de divisas o discuta otras estrategias de Fibonacci .)