Los 5 principales fondos mutuos de inversión en petróleo y gas para 2016 (VGENX, FSENX)

Los 5 principales fondos mutuos de inversión en petróleo y gas para 2016 (VGENX, FSENX)

El sector de la energía ha sido derrotado entre 2014 y 2015. El precio spot del crudo West Texas Intermediate (WTI) cayó desde $ 107. 49 por barril el 20 de junio de 2014, a $ 41. 68 por barril el 16 de noviembre de 2015, una disminución de 61. 22%. El precio spot del crudo WTI cayó más de un 20% desde mayo de 2015 hasta octubre de 2015. El precio spot del FOB convencional de gasolina del puerto de Nueva York cayó desde un máximo de $ 2. 896 por galón en junio de 2014 a $ 1. 397 por galón en octubre de 2015, una disminución de 51. 76%. No sorprende que los bajos precios del crudo y el gas hayan perjudicado a las empresas relacionadas con el petróleo y el gas. Algunos inversionistas intentan atrapar un rebote en el sector de la energía, y deberían considerar los fondos mutuos de acciones de petróleo y gas para invertir tácticamente en compañías de petróleo y gas.

Acciones del inversor del Vanguard Energy Fund

Vanguard emitió las acciones del inversor Vanguard Energy Fund (VGENX) el 23 de mayo de 1984. A partir del 31 de octubre de 2015, VGENX ha generado un rendimiento anual promedio de 10. 75% desde su inicio. Sin embargo, debido a la caída en picado de los precios del petróleo crudo y, en consecuencia, al sector de la energía, tiene un rendimiento de un año de -22. 89% y un retorno promedio de tres años de -3. 93%.

Para invertir en VGENX, se requiere un mínimo de $ 3,000. El fondo cobra un índice de gastos anuales de 0. 37%, que es 74% menor que el índice de gastos promedio de fondos similares. En condiciones normales de mercado, VGENX invierte al menos el 80% de su activo neto total en acciones ordinarias de empresas involucradas en actividades relacionadas con la energía.

Al 31 de octubre de 2015, las principales asignaciones del sector accionario de VGENX son 39. 5% petróleo y gas integrados, 35. 4% exploración y producción de petróleo y gas, 8. 20% equipos y servicios de petróleo y gas, 6. 9% de refinación y comercialización de petróleo y gas, y 3. 6% de almacenamiento y transporte de petróleo y gas. Dado que es poco probable que los precios del crudo y el gas se mantengan en estos niveles deprimidos para siempre, existe una alta probabilidad de apreciación del capital a largo plazo. Sin embargo, existe un riesgo sectorial y de productos básicos en 2015 asociado con VGENX.

Portafolio de Energía Fidelity Select

Fidelity emitió el Portafolio de Energía Fidelity Select (FSENX) el 14 de julio de 1981. A partir del 31 de octubre de 2015, el fondo ha generado un rendimiento anual promedio de 8. 22% desde su inicio. Sin embargo, en el último año ha disminuido en un 20. 23%. El fondo tiene un alto índice de gastos netos anuales de 0. 79% ya que tiene una tasa de rotación moderadamente alta del 74%. Sin embargo, su relación de gastos es menor que la relación de gastos promedio de la categoría de equidad energética de Morningstar de 1. 45%. FSENX requiere una inversión mínima de $ 2, 500.

Las principales asignaciones industriales del fondo son 46. 14% exploración y producción de petróleo y gas, 18.75% de petróleo y gas integrados, 16. 69% de equipos y servicios de petróleo y gas, 8. 28% de almacenamiento y transporte de petróleo y gas, y 7. 35% de refinación y comercialización de petróleo y gas. Invierte principalmente en acciones comunes de empresas que cotizan en bolsa en el sector energético. En condiciones normales de mercado, FSENX invierte al menos el 80% de su activo neto total en empresas del sector.

Invesco Energy Fund

El Invesco Energy Fund Clase A (IENAX) fue emitido el 28 de marzo de 2002 por Invesco. A partir del 31 de octubre de 2015, IENAX tiene un rendimiento anual promedio de 7. 09% desde su creación. Tiene un rendimiento anual de -17. 07% y un año de retorno de -29. 07%. El fondo busca proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en acciones comunes de compañías involucradas en actividades relacionadas con la energía. Para invertir en IENAX, se requiere una inversión inicial mínima de $ 1 000. Además, el fondo cobra un índice anual de gastos netos de 1.17%, que no es tan competitivo como FSENX o VGENX. Si bien IENAX tiene una alta relación de gastos, sigue siendo más baja que la relación de gastos promedio de los fondos de energía equitativa de 1. 45%.

Al 31 de octubre de 2015, las principales asignaciones industriales de IENAX son 49. 25% de exploración y producción de petróleo y gas, 26. 3% de petróleo y gas integrado, 13. 59% de equipos y servicios de petróleo y gas, 4. 35 % de perforación de petróleo y gas, y 3. 33% de refinación y comercialización de petróleo y gas.

Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund

Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund Clase A (ICPAX) fue emitido el 5 de abril de 1999 por Integrity Viking Funds. A partir del 30 de septiembre de 2015, ICPAX tuvo un retorno anual de -19. 48% y un año de rendimiento de -35. 14%. Además, tiene un rendimiento anual promedio de 6. 45% desde su inicio. El fondo cobra un alto índice de gastos netos anuales de 1. 39%, pero aún es más bajo que el índice de gastos promedio de los fondos de energía de capital. Se requiere una inversión mínima de $ 1, 000.

En condiciones normales de mercado, ICPAX invierte al menos el 80% de su activo neto total en acciones ordinarias que se benefician o participan en el desarrollo de recursos naturales en el área de la cuenca de Williston y / o en el área de Mid-North America. Al 30 de septiembre de 2015, las principales asignaciones industriales del fondo son 24. 08% extracción de petróleo y gas, 14. 73% operaciones de petróleo y gas, 14. 67% fabricación de productos de petróleo y carbón, 13. 48% transporte por tubería y 12 13% de fabricación de maquinaria.

Fidelity Advisor Energy Fund - Clase A

El Fidelity Advisor Energy Fund - Clase A (FAGNX) fue emitido el 29 de diciembre de 1987 por Fidelity Investments. Al 31 de octubre de 2015, el fondo tiene un rendimiento anual promedio de 10. 1% desde su inicio, un rendimiento anual promedio de 2.49% en los últimos cinco años y un rendimiento anual de -20. 37%. El fondo cobra un índice anual de gastos netos de 1. 12%, que es menor que el índice de gastos promedio de los fondos de capital de energía. Aunque FAGNX tiene una alta relación de gastos, tiene un intrigante rendimiento en dividendos de 2. 2%. El fondo requiere una inversión mínima de $ 2, 500.

FAGNX busca la revalorización del capital invirtiendo normalmente al menos el 80% de sus activos netos totales en acciones ordinarias de empresas que se dedican principalmente al sector energético, que incluye petróleo, gas, electricidad y carbón, así como a la industria nuclear, geotérmica y pizarra bituminosa. y energía solar. A partir del 30 de septiembre de 2015, tiene 74 tenencias. Sus principales asignaciones de clase de activos son 94. 01% acciones nacionales, 4. 93% acciones internacionales y 1. 06% efectivo y otros activos netos. Las principales asignaciones industriales del fondo son 80. 21% petróleo, gas y combustibles consumibles; 17. 04% equipos y servicios energéticos; y 1% de productores independientes de energía y electricidad renovable.