The Royce Funds es una familia respetable de fondos mutuos que se concentra en invertir en acciones de capitalización de mercado pequeño. Con más de 40 años de concentración en acciones de pequeña capitalización y $ 18. 5 mil millones en activos bajo administración (AUM), los fondos mutuos de Royce Funds aportan mucha experiencia y experiencia a inversionistas institucionales e individuales a costos razonables. Con acciones de pequeña capitalización que ofrecen fuertes perspectivas de crecimiento, los inversores tienen numerosos fondos a considerar para diversificar su cartera de jubilación.

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Clase de servicio del Fondo de servicios financieros globales de Royce (RYFSX)

AUM: $ 46. 82 millones

Relación de gastos netos: 1. 69%

La clase de servicios del Fondo de servicios financieros globales de Royce invierte en acciones comunes nacionales y extranjeras de empresas financieras con una capitalización bursátil de hasta $ 5 mil millones. Fue creado para aprovechar los cambios estructurales a largo plazo que suceden en el sector financiero global con la proliferación de prestamistas no tradicionales, administración de patrimonio profesional y valores financieros negociados en bolsa. El fondo principalmente tiene bancos pequeños, firmas de corretaje y compañías de administración de patrimonio con balances sólidos, poco o ningún apalancamiento y registros consistentes de ganancias y flujos de efectivo libres.

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Desde su creación en 2003, el fondo superó a su índice de referencia, el Russell 2000 Index, en el 68% de todos los períodos mensuales de 10 años consecutivos. El fondo ha recibido una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar en la categoría financiera. No tiene tarifas de carga y requiere que sus inversores contribuyan con al menos $ 2, 000.

Clase de inversión del fondo de inversión especial Royce (RYSEX)

AUM: $ 1. 45 mil millones

Ratio de gastos netos: 1. 15%

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La clase de inversión del fondo de inversión Royce Special Equity Fund invierte en acciones ordinarias de empresas con capitalizaciones de mercado de hasta $ 3,000 millones que exhiben características de valor. Escoge participaciones para su cartera centrándose en empresas con administraciones conservadoras, operaciones de franquicias y rentabilidad sostenible del capital. El fondo tiende a tener un número limitado de participaciones con acciones de consumo discrecionales e industriales dominando su cartera. Sus cinco principales tenencias representan alrededor del 32%, con UniFirst Corporation, la principal tenencia del fondo, que representa alrededor del 10%. El fondo generalmente utiliza un enfoque de comprar y mantener en sus inversiones, con una tasa de rotación de la cartera que, por lo general, se sitúa en torno al 21%, lo que hace que este fondo sea eficiente desde el punto de vista fiscal. Con su gestión altamente experimentada de Charlie Dreifus, que ha estado en el fondo durante más de 17 años, la clase de inversión Royce Special Equity Fund ha obtenido una calificación general de cuatro estrellas y una calificación de analista de oro de Morningstar en la categoría de valor pequeño.No tiene tarifas de carga y requiere una inversión mínima de $ 2, 500.

Clase de inversión del fondo de rentabilidad total Royce (RYTRX)

AUM: $ 2. 81 mil millones

Relación de gastos netos: 1. 22%

La clase de inversión del fondo de rentabilidad total Royce invierte en empresas con capitalizaciones de mercado de hasta $ 3 mil millones. Se centra en las empresas que pagan dividendos y tienen altos rendimientos y una sólida posición financiera. Las acciones en el sector de servicios financieros tienen la mayor asignación de alrededor del 28%, mientras que las acciones de las empresas industriales representan el 22% de la cartera del fondo. El fondo tiene una cartera extremadamente concentrada de acciones que puede aumentar las ganancias o las pérdidas. Morningstar ha otorgado a la Clase de Inversión del Fondo de Retorno Total Royce una calificación general de tres estrellas en la categoría de mezcla pequeña. El fondo no tiene tarifas de carga y viene con un requerimiento mínimo de inversión de $ 2, 500.

Clase de servicio del fondo premier internacional Royce (RYIPX)

AUM: $ 73 millones

Ratio de gastos netos: 1. 44% > La Clase de Servicio del Fondo Premier de Royce International invierte en un número limitado de empresas extranjeras de pequeña capitalización con capitalizaciones de mercado de hasta $ 3,000 millones. Se enfoca en compañías con fuertes ventajas competitivas y fosos económicos que generan altos rendimientos de capital. Las acciones de las empresas industriales y tecnológicas tienen posiciones dominantes en la cartera del fondo con más del 50% de asignación. Con muchas tenencias del fondo denominadas en moneda extranjera, sus rendimientos están expuestos a riesgos cambiarios. La Clase de Servicio del Fondo Premier Royce Internacional ha recibido una calificación general de tres estrellas de Morningstar en la categoría de crecimiento pequeño / medio en el extranjero. No tiene tarifas de carga y viene con una contribución mínima de $ 2, 500.