Los retrocesos generan todo tipo de oportunidades comerciales después de que una tendencia activa empuja más alto o más bajo, pero el beneficio con esta estrategia clásica es más difícil de lo que parece. Para empezar, la seguridad que acabas de comprar en los dips o que se vende poco a poco en resistencia puede continuar, forzando tu posición a una pérdida considerable, o simplemente puede sentarse allí acumulando polvo mientras pierdes una docena de otros intercambios. Entonces, ¿qué habilidades se necesitan para registrar ganancias confiables con estrategias de retroceso, cuán agresivamente deben tomarse esas ganancias y cómo admite que está equivocado sin romper el banco? (para la lectura relacionada, refiérase a Oportunidades comerciales en retiros a corto plazo )

Vamos a delinear las condiciones técnicas más favorables para un retroceso para activar una moneda de diez centavos tan pronto como tome el riesgo en la dirección opuesta. En primer lugar, necesita una fuerte tendencia para que otros jugadores de retroceso estén alineados justo detrás de usted, listos para saltar y convertir su idea en una ganancia confiable. Los valores que se elevan a nuevos máximos o que llegan a nuevos mínimos satisfacen este requisito después de que superan con creces un nivel importante de ruptura o desglose. La acción vertical en un pico o valle también es necesaria para obtener ganancias constantes, especialmente en volúmenes superiores a lo normal, ya que fomenta el movimiento rápido de los precios después de que te posicionen. También es mejor cuando la seguridad de tendencia gira rápidamente después del tope o tope, sin crear un rango de consolidación o negociación considerable. Esto es necesario porque el rango intermedio socavará el potencial de ganancias durante el siguiente rebote o reinicio (para la lectura relacionada, consulte La anatomía de los desgloses comerciales ).

Microsoft (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 14 + 0. 11% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) desarrolla un rango de cotización de tres meses por debajo de 42 y se rompe en volumen superior al promedio en julio, subiendo verticalmente a 45. 73. Hace una pausa de una semana y se vende, cediendo casi el 50% de la tendencia alcista anterior, y obtiene un fuerte soporte en el nivel de ruptura y la EMA de 50 días. Un cambio de mediodía imprime un pequeño candelabro doji (círculo rojo), lo que indica una inversión, que cobra impulso unos días más tarde, levantando más de 2 puntos en una prueba del máximo anterior. Luego, la acción retoma su fuerte tendencia alcista, imprimiendo una serie de máximos de varios años. (para una lectura adicional, consulte Candlesticks Light The Way To Logical Trading )

Encontrar el precio de entrada perfecto

Busque la verificación cruzada una vez que el retroceso esté en movimiento. Este término denota zonas de precios estrechos donde se alinean varios tipos de soporte o resistencia, lo que favorece una reversión rápida y un fuerte impulso en la dirección de la tendencia principal. Las probabilidades de un rebote o un vuelco aumentan cuando esta zona se comprime fuertemente y diversos tipos de soporte o resistencia se alinean perfectamente.Por ejemplo, una liquidación a una ruptura a través de máximos horizontales que también se alinea con un retroceso clave de Fibonacci y una media móvil intermedia, como la EMA de 50 días, aumenta las probabilidades significativamente para una operación exitosa de retroceso. Aun así, puede ingresar retrocesos en circunstancias menos ventajosas escalando a niveles de precios conflictivos, tratando el soporte y la resistencia como bandas de actividad de precios en lugar de líneas finas. (para la lectura relacionada, refiérase a Estrategias para negociar retrocesos de Fibonacci )

Janus Capital Group (JNS) establece un rango de negociación de 9 meses con resistencia a 13 y se va verticalmente en una ruptura de gran volumen después de un conocido gestor de fondos de cobertura se une a la empresa. Las noticias publican una gran ganancia de un día, dando paso a un retroceso inmediato que llega a un nuevo soporte en la parte superior del rango, ahora perfectamente alineado con el 62% de retroceso de Fibonacci y el EMA de 50 días. La acción se convierte en moneda de diez centavos, saltando por encima de 15 y reanudando la tendencia alcista a un ritmo más lento. Imprime un máximo de seis años dos meses después.

Aprovechando los beneficios oportunistas

Aproveche las ganancias de manera agresiva después de la entrada en el mercado o amplíese, embolsándose efectivo a medida que la seguridad recupera el terreno perdido. Personalice la administración de riesgos según los detalles de ese patrón de retroceso colocando las cuadrículas de Fibonacci sobre a) la última onda de la tendencia primaria yb) toda la onda de retroceso. Esta combinación puede revelar niveles de precios armónicos donde las dos cuadrículas se alinean, apuntando a barreras ocultas. Las brechas y los pequeños rangos de negociación también deben vigilarse para evitar derrumbes porque las jugadas de retroceso siempre conllevan el riesgo de imprimir máximos más bajos en las tendencias alcistas y niveles mínimos más altos en la tendencia a la baja. En la mayoría de los casos, las mejores salidas ocurrirán cuando el precio se mueva rápidamente en su dirección y se convierta en una barrera obvia, incluida la última gran oscilación en una tendencia alcista o oscilación baja en una tendencia bajista (para la lectura relacionada, consulte Introducción a Swing Charting ).

Marathon Oil (MRO MROMarathon Oil Corp15. 58 + 0. 91% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) rompe el apoyo de 19 meses en 31 en noviembre, en simpatía con la disminución del crudo precios del aceite. El alto volumen declina a 24. 28 unas pocas semanas después, dando paso a un retroceso que se detiene en el retroceso de liquidación de Fibonacci al 38% y establece una entrada de retroceso de venta corta de bajo riesgo. Una segunda cuadrícula de retroceso colocada sobre la ola de retroceso ayuda a la administración del comercio, seleccionando las zonas naturales donde la tendencia bajista podría estancarse o revertirse. La inversión del martillo en el 78. 6% de retroceso en enero (círculo rojo) advirtió que los vendedores en corto podrían ser el objetivo, favoreciendo una salida rápida para proteger las ganancias.

Estrategias efectivas de Stop Loss

Las operaciones con pérdidas por retroceso tienden a ocurrir por una de tres razones. En primer lugar, calculó mal el alcance de la ola contratendencia e ingresó demasiado pronto. En segundo lugar, ingresa al precio perfecto, pero la contratendencia continúa, rompiendo las matemáticas lógicas que activan las señales de entrada. En tercer lugar, el rebote o reinicio se pone en marcha, pero luego se cancela, cruzando el precio de entrada porque su estrategia de gestión de riesgos falló.El caso final es el más fácil de administrar. Coloque una parada detrás de su posición tan pronto como se mueva a su favor y ajústela a medida que aumente la ganancia.

La parada necesaria cuando ingresa por primera vez en la posición está directamente relacionada con el precio elegido para la entrada. A medida que adquiera experiencia, notará que muchos retrocesos muestran entradas lógicas en varios niveles. Cuanto más espere y más profundo vaya sin romper los aspectos técnicos, más fácil es detener un par de tics o centavos detrás de un nivel significativo de verificación cruzada. Perderá inversiones perfectas en niveles intermedios con una estrategia de entrada profunda, pero también producirá los mayores beneficios y las pérdidas más pequeñas. Si eliges tomar muchas fotos en niveles intermedios, el tamaño de la posición debe reducirse y las paradas deben colocarse en niveles de pérdida arbitrarios, como una exposición de 25 a 50 centavos en una ficha azul y una exposición de uno o dos dólares en una beta alta. acciones como una biotecnología juvenil o juego de China.

JC Penney (JCP JCPJC Penney Co Inc2. 37-7. 06% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) se rompe por encima de una línea de tendencia de 9 meses y se recupera a 52- semana alta en 11. 31. Se vuelve más bajo a mediados de septiembre después de tallar un rango de negociación de tres semanas y aterriza en soporte triple en la línea de tendencia, los EMA de 50 y 200 días. La acción rebota justo por debajo del soporte, atrayendo a los compradores de chatarra, pero la ola de recuperación se paraliza, desencadenando un rompimiento fallido. Una jugada de retroceso tomada en el rebote requiere una pérdida de stop por debajo de la baja de esa sesión (línea roja) porque la acción del precio en ese nivel destellará todo tipo de señales de venta.

The Bottom Line

Las rupturas y averías a menudo vuelven a niveles disputados, probando nuevo soporte o resistencia después de que la ola de tendencia inicial se agota. Las posiciones de retroceso tomadas cerca de estos niveles de precios muestran una excelente recompensa a los perfiles de riesgo que respaldan una amplia variedad de estrategias de negociación oscilante (para una lectura adicional, consulte Introducción a Swing Trading ).