El mercado mundial de la energía es responsable del 10% del producto interno bruto (PIB) anual del mundo. Obtenga más información acerca de tres de los fondos mutuos más rentables que pagan dividendos y que no tienen ninguna carga de ventas asociada.

Acciones del inversionista del Fondo de Energía Vanguard (VGENX)

Las Acciones del Inversor del Fondo Energético Vanguard ("VGENX") es un fondo mutuo activamente gestionado que ofrece a los inversores una exposición a bajo costo a EE. UU. Y fuera de Estados Unidos. S. empresas dedicadas a diversos aspectos del negocio de la energía. Mientras que muchos fondos de energía invierten en una amplia gama de empresas que exploran, producen y distribuyen muchos tipos diferentes de energía, el Vanguard Energy Fund se centra exclusivamente en el carbón, el gas natural y el petróleo. El fondo también puede invertir hasta el 100% de sus activos en tenencias extranjeras.

Vanguard Energy Fund invierte en 147 posiciones diferentes y una mediana del capital contable de $ 28. 9 mil millones. A marzo de 2016, el fondo tiene 29. 2% de sus activos en valores extranjeros. El sector más fuertemente invertido en el fondo es el petróleo y el gas integrados, con un 38. 4%, y el segundo sector con mayor ponderación en la cartera es la exploración y producción de petróleo y gas a 36.1%. El fondo mutuo tiene un índice de gastos de 0. 37%, que es 75% más bajo que el índice de gastos promedio de los fondos con tenencias similares. Su rendimiento actual a 12 meses es 2. 19%. La inversión mínima para las Acciones del Inversor de este fondo es de $ 3,000.

Fondo de Gas Natural de Fidelity Select (FSNGX)

El Fondo de Gas Natural de Fidelity Select ("FSNGX") es un fondo mutual de inversión de capital que busca la revalorización del capital invirtiendo principalmente en compañías que participan en los siguientes áreas de la industria del gas natural: distribución, exploración, producción y transmisión. El fondo también invierte en compañías que proporcionan servicios y equipos a productores de gas natural, refinerías, instalaciones de cogeneración, convertidores y distribuidores. En circunstancias normales, el fondo invierte al menos el 80% de sus activos en acciones ordinarias de este tipo de empresas.

La asignación de activos del Fondo de Gas Natural de Fidelity Select es la siguiente: exploración y producción de petróleo y gas a 54. 88%, servicios de equipos de petróleo y gas a 28. 37%, servicios de gas a 8. 02 %, almacenamiento y transporte de petróleo y gas a 6. 63%, perforación de petróleo y gas a 0. 09% y efectivo a 2. 01%. La cartera tiene una distribución del 77. 51% para empresas en los Estados Unidos, mientras que el resto se distribuye entre Canadá, Europa y mercados emergentes. El fondo tiene $ 256 millones de activos bajo administración (AUM), un índice de gastos de 0. 89% y un rendimiento de 2.12% a los 12 meses. Este fondo también tiene una comisión de canje del 0. 75% si se vende dentro de los 30 días.El fondo mutuo tiene una inversión mínima de $ 2, 500.

Fondo Global de Energía Guinness Atkinson (GAGEX)

El Fondo Global de Energía Guinness Atkinson ("GAGEX") busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en valores cotizados de compañías dedicadas a la exploración, producción y distribución de petróleo y gas y otras fuentes de energía. El fondo utiliza una estrategia de inversión ascendente / descendente del 50%. Un análisis exhaustivo de los indicadores económicos, los amplios precios del mercado y de los productos básicos determina la asignación del sector del fondo, mientras que una herramienta de selección prioriza la selección individual de la empresa mediante el filtrado de la valoración, la calidad, el sentimiento y el impulso.

El Fondo Global de Energía Guinness Atkinson tiene 42. 61% de sus activos invertidos en los Estados Unidos, mientras que el resto de la cartera está asignado a compañías en China, Canadá, el Reino Unido, Austria, Noruega, Francia y los Países Bajos. , Rusia e Italia. En comparación con el MSCI World Energy Index, el fondo tiene una captura al alza de 120. 75%. El índice de gastos del fondo es 1. 41%, y su rendimiento a 12 meses es 1. 19%. La inversión mínima varía según el tipo de cuenta en la que se mantiene.