Los comerciantes profesionales digieren grandes cantidades de información en tiempo real durante el día de mercado, descubriendo los puntos fuertes y débiles para capitalizar a través de posiciones largas y cortas. Apoyan sus esfuerzos con grandes inversiones en tecnología, servicios de datos y conexiones redundantes a la velocidad del rayo. Ese nivel de intensidad no solo es posible cuando tienes un trabajo real lejos de los mercados financieros, con datos atascados en la pantalla de un solo teléfono inteligente.

A pesar de las limitaciones obvias, intenta jugar con los niños grandes, tomando posiciones que son demasiado grandes para administrarlas sin acceso continuo en tiempo real y lecturas periódicas de las actividades internas de fondo. Usted socava aún más sus esfuerzos al no realizar paradas que limitarán las pérdidas si el mercado intradiario se vuelve loco mientras asiste a una reunión obligatoria o conversa con el jefe.

Afortunadamente, aún puede tener éxito en el juego de mercado al tomar medidas específicas para igualar el riesgo, teniendo en cuenta las realidades de sus vidas fuera del mercado. Este proceso de reajuste comienza con una revisión de los datos rastreados por los teléfonos inteligentes y luego coloca los filtros de autoprotección en la elección y el tamaño de la posición (para la lectura relacionada, consulte: Protéjase de la pérdida del mercado ). Finalmente, aborda el espinoso tema de detener las pérdidas y dónde ubicarlas.

Supongamos que el teléfono inteligente será su acceso principal al mercado. Es probable que ya haya configurado las pantallas de cotizaciones y gráficos que muestran los precios en tiempo real para las posiciones abiertas, así como un resumen del índice que enumera el Dow, S & P 500 y algunos otros instrumentos. Ahora necesita agregar páginas adicionales que brinden instantáneas rápidas y detalladas sobre los aspectos internos del mercado para recibir advertencias oportunas sobre reversiones, concentraciones y otros cambios en el tono del mercado.

Sus pantallas deben incluir los siguientes datos de mercado:

• NYSE y NASDAQ avanzan en acciones frente a valores en disminución, también conocido como avance / disminución o ancho de mercado
• NYSE y NASDAQ aumentan el volumen vs. volumen de bajada
• S & P Volatility Index, también conocido como VIX
• IShares ETF de bonos a 20 años ETF (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd125. 64 + 0. 27% Creado con Highstock 4. 2 .6 ), contrato de futuros de bonos o un índice de rendimiento, como el Treasury Yield a 10 años (TNX)
• Gold o SPDR Gold Shares (GLD GLDSPDR Gold Trust120. 62-0. 47% < Created with Highstock 4. 2. 6 ) Futuros de petróleo crudo o US Oil Fund (USO
• Unidades de asociación de fondos de gas de USOUS11. 18 + 1. 73% Created with Highstock 4. 2 6 ) Índice Russell-2000, contrato de futuros o ETF subyacente
• Transporte de DJ Promedio
• DJ Utility Index
• Índices sectoriales que incluyen finanzas, semiconductores, grandes tecnologías y cíclicos.
• Una vez que esté en su lugar, use esta información adicional para emitir juicios rápidos sobre el tono del mercado, con un enfoque específico en las condiciones de riesgo frente a condiciones de riesgo. Esta jerga se refiere a estrategias algorítmicas que entran en el día de mercado, buscando la exposición a juegos de ímpetu popular (arriesgado) o jugadas defensivas populares (arriesgado), incluidos bonos y acciones de alto rendimiento. En pocas palabras, espere que sus jugadas calientes ganen en condiciones de riesgo y se vendan en condiciones de riesgo.

Ahora que su teléfono inteligente está sintonizado adecuadamente para información de mercado procesable, observe detenidamente sus hábitos de gestión y toma de riesgos para garantizar que la exposición remota coincida con el tiempo que tiene para ver la evolución del precio u obtener actualizaciones oportunas. La elección y el tamaño de la posición, así como la detención de la colocación (para la lectura relacionada, consulte:

Un método lógico de colocación de tope ) son las principales variables en juego, con las tres que tienen un enorme poder para afectar su rentabilidad. Elección de posición

Considere la posibilidad de limitar su exposición a los fondos cotizados (ETF) para evitar las novedades que expongan a las acciones individuales a las dislocaciones bruscas de los precios. Por supuesto, Powershares NASDAQ Trust (QQQ

QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0. 96% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) o SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Unidades258. 45 + 0. 33% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) durante los grandes días de tendencia, pero las salidas más seguras son más fáciles de encontrar debido a los bajos márgenes y la tendencia a la acción bilateral, incluso cuando los toros o los osos están en control firme de la cinta. Beta inferior (para la lectura relacionada, consulte:

Beta: Calcule las fluctuaciones de precios ) las acciones ofrecen otra buena opción cuando no puede ver cada tic. Estas acciones se mueven a través de rangos de precios más pequeños que los juegos de ímpetu caliente y es menos probable que atrapen su posición en una pérdida entre la hora del almuerzo y la pausa para el café de la tarde. Y no es difícil encontrar estas acciones porque muchos componentes del promedio industrial Dow Jones cumplen con esta calificación. Tamaño de la posición

¿No es una locura jugar con viejos monstruos que apenas se mueven durante el día de mercado? Puede lograr el mismo resultado bajando el tamaño de la posición en jugadas de ímpetu caliente, para que puedan viajar a través de múltiples puntos sin romper el banco. Esto es más arte que ciencia porque la volatilidad es un objetivo en movimiento, siempre cambiando de alto a bajo y viceversa. Como resultado, es una buena idea colocar un Average True Range (ATR) de 10 días bajo el gráfico diario, buscando los picos de volatilidad que alteran los cálculos de riesgo de recompensa (para la lectura relacionada, consulte:

Cálculo Riesgo y recompensa ). Puede ver cómo este indicador oscila entre leve y salvaje en el gráfico de Yahoo (YHOO). Comience pequeño si no puede encontrar el tamaño perfecto para su tolerancia al riesgo. Comprar 100 acciones o menos de una biotecnología junior en una gran tendencia alcista todavía puede reservar excelentes ganancias, mientras que le da tiempo para considerar una salida si la operación no funciona bien (para la lectura relacionada, consulte:

El arte de cortar sus pérdidas >). Además, este enfoque funciona extremadamente bien con las estrategias de creación de posición en las que agrega una segunda o tercera pieza a la operación una vez que el primer tramo se convierte en beneficio. Detener la ubicación Finalmente, hablemos de las pérdidas de parada (para la lectura relacionada, consulte:

Maximice las ganancias con paradas de volatilidad

) y el comercio remoto. En pocas palabras, colocar paradas físicas es obligatorio cuando no observas los mercados en tiempo real. Es una realidad incómoda porque sabes cómo estos niveles son atacados por algos depredadores. Vale la pena recordar la falla repentina de mayo de 2010 cuando casi todas las paradas de venta existentes se tomaron y se rodaron (para la lectura relacionada, consulte: ¿Los ETF causaron la falla de Flash? ). Aún así, es mucho mejor saber exactamente cuánto dinero perderá, si se demuestra que está mal en sus posiciones. Para complicar las cosas, las paradas a menudo se colocan a los precios incorrectos. El error más común ocurre cuando se establece una parada que desencadena la pérdida que está dispuesto a tomar en comparación con la dinámica de ese instrumento. En otras palabras, su parada debe ir a donde se demuestre que está equivocado si recibe un golpe. Esto puede ser unos pocos centavos o puntos múltiples desde donde el puesto se negocia en un día determinado. A su vez, este cálculo afecta el tamaño de la posición porque, si la parada va varios puntos más abajo o más arriba en una venta corta, el tamaño debe ajustarse a la baja para compensar el riesgo. Es menos doloroso completar estos cálculos antes de ingresar a una nueva operación que descubrir que tiene problemas mientras hojea las páginas de datos entre las tareas habituales. Como regla general, cuanto más lejos esté de la acción actual, puede colocar una operación y seguir durmiendo por la noche, es más probable que la posición eventualmente se beneficie siempre que su estrategia sea válida.

The Bottom Line

La mayoría de los operadores no pueden ver cada tic porque tienen vidas reales lejos de los mercados financieros. Estos jugadores remotos deben tomar medidas específicas para reducir el riesgo y aumentar las probabilidades de que las posiciones puedan registrar ganancias confiables. Agregar algunas páginas de las partes internas del mercado a sus teléfonos inteligentes proporcionará la información que necesitan para evaluar la acción del precio intradía, mientras que controlan el riesgo mediante la elección de posición, el tamaño y la ubicación de detención de pérdidas mantendrán sus operaciones fuera del camino de los algoritmos depredadores.