Facebook, Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) se ha establecido como líder gigante de las redes sociales con una capitalización bursátil de $ 530. 5 mil millones, a partir de los mercados cierran el 1 de noviembre. Cuando FB emitió su oferta pública inicial (IPO) el 18 de mayo de 2012, muchos fondos mutuos ya adquirieron acciones en el mercado privado. A partir de entonces, estos fondos distribuyen sus acciones de Facebook a través de muchos fondos. Aunque el precio de las acciones de FB ha ido en una montaña rusa, los fondos que se aferraron a las acciones se beneficiaron de su alta tasa de crecimiento. Es importante tener en cuenta que estos fondos son propiedad de las acciones de Clase A de Facebook, y no de las acciones de Clase B de Facebook que conllevan derechos de voto más elevados.

Estos son los tres fondos de inversión que tienen la mayor cantidad de acciones de Facebook en sus carteras:

Índice total del mercado de valores de Vanguard (VTSMX)

El índice total del mercado de valores de Vanguard se lanzó en abril de 1992. Desde entonces, sus activos se han incrementado a más de $ 620 mil millones, e invierte principalmente en acciones de capitalización grandes y gigantes de EE. UU. Su cartera de 3. 600 explotaciones tiene un 19% asignado al sector tecnológico, un 16. 4% a servicios financieros y un 14% a la asistencia sanitaria. Las 10 principales tenencias tienen una asignación del 15% e incluyen compañías de gran reputación como Apple, Inc., Microsoft, Amazon. com y Johnson & Johnson.

VTSMX ha generado un rendimiento promedio anual de 10 años de 7. 6%. A partir del 1 de noviembre, el fondo tiene una calificación de cuatro estrellas de Morningstar. Su relación de gastos anuales se ubica en 0. 15%. VTSMX es el más apropiado para los inversores que buscan una diversificación y exposición muy amplias a las principales corporaciones de los EE. UU. Con una relación de gastos baja y con énfasis en la tecnología y los sectores de servicios financieros.

Facebook representó el 1. 54% de la cartera del fondo, y fue la tercera tenencia más grande. Por otro lado, los 56 millones de acciones de Facebook del fondo le otorgan una participación del 1. 9% en la compañía.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Lanzado por Fidelity en mayo de 1967, Fidelity Contrafund busca proporcionar una revalorización del capital invirtiendo normalmente en acciones comunes con características de crecimiento y / o valor. Cobra una relación de gastos netos de 0. 68%. El fondo invierte en acciones de los Estados Unidos (asignación del 89%) y acciones extranjeras (asignación del 8,3%).

A partir del 1 de noviembre, las cinco principales asignaciones sectoriales del fondo son 38% en tecnología, 23% en servicios financieros y 14% en cíclicos para el consumidor. Facebook es su mayor apuesta en acciones individuales, representando el 7. 36% de la cartera del fondo, justo por delante de las acciones Clase A de Berkshire Hathaway, Inc. (BRK. A). Sobre la base de datos de cinco años posteriores, Fidelity Contrafund tiene una desviación estándar de 10.14%, un rendimiento anual promedio de 14. 55% y una relación de Sharpe de 1. 18. El fondo conlleva un grado de riesgo bajo a moderado, pero tiene el potencial de generar altos rendimientos.

Acciones del Inversionista del Índice Vanguard 500 (VFINX)

Las Acciones del Inversionista del Índice Fund Vanguard 500 buscan proporcionar resultados de inversión correspondientes al rendimiento del índice y el rendimiento del índice S & P 500, su índice de referencia, con un alto grado de correlación. VFINX fue emitido por Vanguard en agosto de 1976 y generó un rendimiento anual promedio de 11. 05% desde su inicio, a partir del 1 de noviembre. VFINX es administrado por Vanguard Equity Investment Group y cobra una proporción de gastos anual de 0. 14 %

Para lograr su objetivo de inversión, VFINX implementa una estrategia de indexación e invierte casi la totalidad de sus activos totales en acciones incluidas en el S & P 500, con aproximadamente las mismas proporciones que las ponderaciones en el índice. A partir del 1 de noviembre, el Vanguard 500 Index Fund tenía activos netos totales de $ 350. 3 mil millones.

El fondo destina cerca del 20% de sus activos al sector de la tecnología, con un 16% a servicios financieros y casi un 15% al ​​sector sanitario. Posee 39 millones de acciones, o el 1. 3% de las acciones en circulación, en Facebook, por lo que es la tercera tenencia más grande en la cartera del fondo. Las apuestas de Facebook de VFINX representan el 1. 8% de los activos totales del fondo.