Fondos cotizados (ETF) que las acciones de los consumidores de portada se dividen en dos categorías: productos básicos y discrecionales. Las empresas de bienes básicos de consumo ETF venden bienes y servicios que se consideran esenciales para la vida cotidiana, incluidos alimentos, bebidas, tabaco y productos de cuidado personal. Las empresas que componen las existencias de ETF discrecionales del consumidor, por otro lado, ofrecen productos y servicios no esenciales, que van desde productos electrónicos hasta bolsos de mano de alta gama.

Si bien los bienes de consumo no son de naturaleza no cíclica, los valores de consumo discrecional se correlacionan con los ciclos económicos, con mayores rendimientos generados por el crecimiento y los dividendos durante los períodos de expansión económica. Los siguientes son cinco de los mejores ETF discrecionales de consumo de dividendos, al 16 de marzo de 2016.

The Market Vectors Retail ETF

Con un dividendo de 2. 29%, el Market Vectors Retail ETF (NYSE: RTH) RTHVanEck Vct Rtl81. 86-0. 47% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) tiene el mayor rendimiento de distribución en la categoría de ETF de consumo discrecional. La cartera de valores de mercado del fondo se centra en los 25 minoristas más grandes de la categoría, con Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 121. 05 + 0. 85% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) como su participación más grande en 14. 39%, seguido de The Home Depot Inc. (NYSE: HD HD The Home Depot Inc163. 71-0. 41% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) a 8. 42%.

Al 16 de marzo de 2016, RTH tenía $ 164. 93 millones en activos bajo administración (AUM) y un volumen diario en dólares de $ 4. 11 millones, en base a los 45 días de negociación anteriores. La relación de gastos del fondo es 0. 35% y su rentabilidad anualizada durante los tres años anteriores a 2016 es 18. 24%

El ETF discrecional Guggenheim S & P para consumidores iguales peso

Utilizando un enfoque de igual peso, el Guggenheim S & P Equal Weight Consumer Discretionary ETF (NYSEARCA: RCD RCDGuggenheim90. 39-0. 13% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) extrae su cartera de las acciones de consumo discrecional en Standard & Poor's 500 (S & P 500). Como resultado de la misma ponderación, la mayor tenencia en la cartera es TripAdvisor Inc. (NASDAQ: TRIP TRIPTripAdvisor Inc39. 05 + 0. 44% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 1 44%

El ETF discrecional Guggenheim S & P para consumidores de peso igual paga el segundo dividendo más alto entre los cinco principales, en 2. 21%, y tiene un índice de gastos de 0. 4%. Con AUM de $ 103. 96 millones, al 16 de marzo de 2016, este fue el ETF más pequeño entre los cinco primeros. El fondo también opera con el menor volumen de dólares en el grupo, con $ 1. 78 millones cambiando de manos por día. La rentabilidad anualizada de tres años para este ETF es 12.97%

SPDR S & P Retail ETF

Como el segundo ETF de igual valor en los cinco primeros, SPDR S & P Retail ETF (NYSEARCA: XRT XRTSPDR S & P Retail40. 07 + 0. 48% Created with Highstock 4. 2. 6 ) paga un dividendo de 1. 93%, generado por una cartera que proviene del índice de mercado total de S & P. El AUM de $ 636. 16 millones están diversificados en 99 puestos. Como resultado de su enfoque de ponderación igual, la mayor tenencia en la cartera es Finish Line Inc. (NASDAQ: FINL FINLFinish Line Inc9. 58-1. 14% Creado con Highstock 4. 2. 6 < ), convirtiéndolo en el único fondo del grupo con una compañía de pequeña capitalización como su posición más grande. El fondo se negocia con un volumen diario de $ 185. 17 millones, lo que proporciona una gran liquidez para el comercio institucional. La relación de gastos es 0. 35%. Con una ganancia anualizada de tres años de 9. 75%, el fondo tiene el rendimiento más bajo en el grupo durante ese período de tiempo.

Sector discrecional del consumidor SPDR ETF

con AUM de $ 10. 42 mil millones, al 16 de marzo de 2016, el SPDR del Sector Selectivo Discrecional del Consumidor (NYSEARCA: XLY

XLYSel Sct Cns Dis92. 02 + 0. 35% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) era más de cinco veces el tamaño del segundo ETF más grande del grupo. El fondo ponderado de capital de mercado paga un dividendo de 1.44% y tiene un índice de gastos de 0. 14%. La posición más grande de las 87 tenencias en la cartera es Amazon. com Inc. a 10. 8%, seguido de The Home Depot a 7. 34%. Volumen diario de operaciones de $ 723. 91 millones lo convierten en el fondo al que recurren las grandes instituciones para intercambiar grandes bloques. La rentabilidad anualizada para los tres años anteriores a 2016 fue 15. 61%.

The Vanguard Consumer Discretionary ETF

Con una cartera de participaciones de 383 puestos, el Vanguard Consumer Discretionary ETF (NYSEARCA: VCR

VCRVng Cnsmr Dscr145. 54 + 0. 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ) es con diferencia el ETF discrecional de consumo más diversificado. El fondo tiene un rendimiento de distribución de 1. 33% y el índice de gastos más bajo del grupo en 0. 1%. Su AUM de $ 1. 8 mil millones, desde el 16 de marzo de 2016, lo convirtieron en el segundo ETF más grande del grupo. Al igual que los otros dos ETF con capital de mercado, las mayores tenencias en la cartera de ETF de Vanguard Consumer Discretionary son Amazon. com Inc. a 8. 8% y The Home Depot a 5. 85%. El rendimiento anualizado del fondo a lo largo de tres años es 14. 65%

The Bottom Line

El consumo discrecional ha sido uno de los sectores de mercado con mejor rendimiento en los últimos tres años. De los cinco ETF discrecionales de consumo que pagaron los dividendos más altos, cuatro tuvieron retornos anualizados más altos a tres años que el S & P 500, medido por el SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY

SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 54 + 0. 04 % Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en el mismo marco de tiempo. Los inversores pueden tomar nota de que el ETF que más paga del grupo, el ETF de Market Vectors Retail, también obtuvo los mejores rendimientos en los últimos tres años.