La mayoría de los operadores persiguen las ganancias con estrategias de cookies que aprendieron en libros de análisis técnico o sitios web, sin darse cuenta de que el dinero inteligente y sus computadoras veloces ya han conquistado estas técnicas comunes. Como resultado, sangran capital hasta que se despiertan y crean una ventaja comercial real o su participación se agota y desaparecen de los mercados financieros. (Para obtener más información, consulte: La importancia vital de la definición de su zona comercial ).

Comprar desgloses y desgloses de ventas comandan los primeros puestos en esta lista con exceso de trabajo, con movimiento en un alto o bajo observado fácilmente, idealmente generando una onda de impulso que aumenta la seguridad por encima de la resistencia o por debajo del soporte. Pero en el mundo real, cuando la multitud comercial persigue estos movimientos, a menudo genera señales contrarias que desencadenan todo tipo de whipsaws y reversiones. (Ver también: Los 10 principales errores comerciales que siempre debe evitar ).

No es una buena noticia cuando tu gran idea de trading te arroja al centro de una muchedumbre débil, pero eso es exactamente lo que sucede cuando persigues la mayoría de los desbloqueos o averías. Un mejor enfoque es ajustar el tiempo, posicionarse antes de que el movimiento se ponga en marcha, o esperar hasta que la reversión esté en marcha y ejecutar una estrategia de falla de patrón que se beneficie del dolor de la multitud. (Para la lectura relacionada, vea: Estrategias de entrada anticipada para un comercio rentable ).

Las estrategias de falla de patrones ofrecen un enfoque de mercado que puede construir una poderosa ventaja comercial y apuntalar una carrera rentable. Examiné los conceptos básicos en Cómo comerciar y obtener ganancias de fallas de patrones , que ofrece técnicas que aprovechan al máximo este fenómeno del mercado. Construyamos sobre esos conceptos, delineando más configuraciones comerciales que se basan en la acción del precio yendo en contra de lo que la multitud espera.

Dinámica de falla de patrón común

Primero, consideremos por qué las operaciones de falla de patrón funcionan tan bien. Un desequilibrio es creado por una multitud emocional saltando en un mercado en movimiento. La acción del precio construye la esperanza de largos en los brotes y los cortos en los desgloses, pero la mayoría de los puestos no alcanzan los niveles naturales de obtención de beneficios. (Consulte: Estrategias de negociación de salida simples y efectivas que no debe saber ). Ese suministro inquieto proporciona combustible para la reversión, ya que estas personas renuncian y cierran posiciones o son detenidas.

Las posiciones contrarias pueden ingresarse tan pronto como se estanque el impulso inicial, pero la mayoría de las estrategias de falla de patrones se detienen hasta que otros niveles técnicos confirmen la reversión, estableciendo condiciones más favorables para un movimiento rápido contra la multitud. Esto puede suceder cuando el precio vuelve a cruzar el precio de desglose o desglose, pero con mayor frecuencia cuando se elimina un nivel clave dentro del rango de negociación anterior.(En una nota relacionada, consulte: La importancia de administrar el riesgo en Momentum Markets ).

Las fallas de patrón funcionan de manera confiable en todos los marcos de tiempo, desde 15 minutos hasta gráficos semanales. La rápida dinámica de los mercados intradía genera muchas fallas en forma de V que muestran poca o ninguna transición desde la tendencia alcista a la tendencia bajista o viceversa, mientras que las fallas diarias y semanales tienden a desarrollarse en largos procesos de prueba que pueden tomar docenas de barras de precios para completarse. En ambos casos, el resultado final es el mismo: la multitud atrapada da sus ganancias a los operadores de fallas.

Bearish Three Drives

La acción del precio en una inversión de tendencia a menudo levanta banderas rojas antes de que la señal contraria de compra o venta se dispare. "Bearish Three Drives" genera tres máximos nominalmente más altos, seguidos por un declive que viola la última ruptura nivel, desencadenando una tendencia bajista considerable. La hilera de agudos más altos y agudos más altos a menudo se rompe antes del tercer máximo, generando una divergencia bajista que intensifica la venta de impulso. (Obtenga más información en: Tendencias del mercado de lectura con análisis de convergencia-divergencia ).

Perrigo (PRGO PRGOPerrigo Company PLC82. 36 + 1. 34% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) registró tres máximos históricos al final de una larga tendencia alcista. El Volumen equilibrado (OBV) subió a un nuevo máximo durante el segundo rally, pero luego se desplomó en simpatía con un declive de 18 puntos que puso fin a la serie de máximos más altos y mínimos más altos en el lugar durante más de un año. La acción rebotó en un rally V-shared que completó una ruptura cuando montó el máximo anterior en 162 (1). (Lea más en: Descubra el sentimiento del mercado con el volumen en equilibrio ).

Luego se estancó en la línea de tendencia ascendente de las altas, cayó en un rango de cotización y se tiró a través de la línea roja en una falla de patrón que produjo un descenso de 43 puntos. OBV imprimió un nivel más bajo cuando el precio tocó la línea de tendencia, lo que desencadenó una divergencia bajista que es común con este patrón. El desglose del rango de 4 semanas señaló la primera entrada de venta corta (2) mientras que una violación de la EMA de 50 días marcó la segunda entrada (3). Los vendedores en corto a más largo plazo pueden tomar un tramo de 3 ^rd si eligen cuándo se rompe el EMA de 200 días (4).

2B Señales de compra / venta

El comerciante de Wall Street conocido Vic Sperandeo definió "2B señales de compra y venta" en el clásico de 1993 Trader Vic: Métodos de un maestro de Wall Street . En la versión de tendencia bajista, un valor de seguridad reduce un mínimo importante, pero el impulso no aumenta, lo que genera una ola de recuperación por encima del soporte roto. Esta inversión genera una señal preliminar de 2B buy que se confirma cuando el precio se acelera más, a menudo después de basarse en el nivel impugnado.

La señal 2B vender invierte la dinámica de falla, con una ruptura que parece no poder escapar de la gravedad en el nivel previo. La reversión y la falla a través de ese nivel pueden ocurrir inmediatamente después de la ruptura inicial o desplegarse semanas más tarde, siguiendo una acción lateral en la nueva asistencia. En ambos casos, la aceleración a la baja confirma la reversión de la tendencia, preparando el escenario para ventas cortas rentables.

Freeport-McMoran (FCX FCX Freeport-McMoRan Inc14. 15-0. 56% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) se recuperó a un máximo de 52 semanas a 38, probó ese nivel de precios unos meses más tarde y se vendió a 30, donde rebotó y volvió a la altura, antes de una ruptura de mediados de año. Los compradores de Momentum no se presentaron después del pico de compra inicial y el precio bajó a un rango de cotización de 3 semanas, seguido de un giro de falla a través de la línea de ruptura, emitiendo una señal de venta preliminar de 2B.

Las ventas cortas iniciales se pueden realizar cuando el precio cae por debajo de la línea roja, pero la falla a gran escala depende de la acción bajista en los EMA de 50 y 200 días. (Para obtener más información, lea: Estrategias y aplicaciones detrás de la EMA de 50 días y Conozca cómo funciona la gestión comercial con EMA de 200 días ). La acción rompió la EMA de 50 días 2 semanas después y la probó por otras 3 semanas (2) antes de confirmar la falla del patrón con un desglose a través de la EMA de 200 días (3) y el comienzo de una tendencia bajista que finalmente alcanzó un mínimo de 6 años .

Conclusión

La mejor operación podría ser en la dirección opuesta cuando un patrón de precio clásico no se comporta de acuerdo con las reglas ideales de populares libros de análisis técnicos y sitios web. Estas fallas en los patrones pueden proporcionar mayores oportunidades de recompensa que las estrategias de libros de texto porque atrapan a la multitud emocional que se inclina por el camino equivocado.