BSJI: Guggenheim BulletShares 2018 HY Corporate Bond ETF

Passfail.com News: IAU, BSJI: Big ETF Inflows (Enero 2025)

Passfail.com News: IAU, BSJI: Big ETF Inflows (Enero 2025)
AD:
BSJI: Guggenheim BulletShares 2018 HY Corporate Bond ETF

Tabla de contenido:

Anonim

El ETF Guggenheim BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF (NYSEARCA: BSJI BSJIClaymore Tr25. 19 + 0. 01% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es un fondo negociado en bolsa emitido por Guggenheim el 25 de abril de 2012. BSJI rastrea el desempeño general, antes de comisiones y gastos, del índice Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2018, su índice de referencia.

AD:

El índice de referencia representa el rendimiento de una cartera a vencimiento mantenida hasta el vencimiento en dólares estadounidenses de bonos corporativos de alto rendimiento con vencimientos efectivos en 2018. El fondo busca proporcionar resultados de inversión correspondientes a su índice de referencia índice asignando su cartera en valores componentes en el índice. Al 30 de junio de 2015, BSJI tiene 149 participaciones y generó un rendimiento promedio anualizado de mercado de 6. 04% desde su fecha de inicio. El rendimiento pasado del fondo no garantiza sus resultados futuros.

AD:

Al 30 de junio de 2015, las cinco principales tenencias del fondo son 4. 13% Spring Nextel Corporation 9% de cupón con vencimiento el 15 de noviembre de 2018, 3. 39% SLM Corporation 8. 45% cupón con vencimiento el 15 de junio de 2018, 2. 04% VPII Escrow Corporation 6. 75% cupón con vencimiento 15 de agosto de 2018, 2. 02% CIT Group Incorporated 5. Bono cupón 25% con vencimiento 15 de marzo de 2018 y 1. 95 % ArcelorMittal SA 6. 13% de cupón de bonos con vencimiento el 1 de junio de 2018.

AD:

Las 10 principales asignaciones del fondo son 22. 43% en el sector financiero, 8. 3% en el sector de servicios al consumidor, 7. 74% en el sector de minerales no energéticos, 6. 7% en el sector de comunicaciones, 6. 56% en el sector de minerales de energía, 5. 36% en el sector de tecnología electrónica, 5. 19% en el sector de bienes de consumo duradero y 5. 01% en el sector de industrias de proceso.

Características

BSJI está estructurado legalmente como una empresa de inversión abierta. El fondo cotiza en la Bolsa de Nueva York Arca y se puede comercializar en múltiples plataformas en el mercado secundario. BSJI es asesorado por Guggenheim Funds Investment Advisors LLC y distribuido por Guggenheim Funds Distributors LLC.

La fecha de vencimiento designada del fondo es el 31 de diciembre de 2018 y finalizará cerca o en esa fecha. En su fecha objetivo, BSJI desenrollará y distribuirá efectivo de sus activos netos a los accionistas.

El fondo tiene un índice de gastos competitivo de 0.44%, mientras que el índice de gastos promedio de los fondos de bonos de alto rendimiento es 0.45%. El índice de gastos no incluye ningún corredor o tarifas de negociación, que varían entre los inversores.

Idoneidad y recomendaciones

Al igual que todas las inversiones, BSJI conlleva riesgos. Estos riesgos incluyen riesgo de bonos basura, riesgo de crédito, riesgo de incumplimiento, riesgo de call, riesgo de tasa de interés, riesgo de extensión, riesgo de fondo no diversificado, riesgo de ingreso, riesgo de liquidez y riesgo de rendimiento decreciente.Los inversores potenciales deben comprender la naturaleza del fondo y sus riesgos antes de considerar una inversión.

Al 31 de julio de 2015, con base en los datos a tres años, BSJI tenía un alfa (en comparación con el índice estadounidense de rentabilidad total USD Merrill Lynch High Yield Master II de Bank of America, su índice mejor ajustado) de 0. 15 , una beta (contra el índice de mejor ajuste) de 0. 85 y una relación de Sharpe de 1. 34. Estas estadísticas solo representan el rendimiento pasado y no son indicativas del rendimiento futuro del fondo.

Basado en la teoría de cartera moderna (MPT), el alfa de BSJI indica que superó al índice Merrill Lynch U. S. High Yield Master II de Bank of America con un retorno anual de USD 0.15%. La versión beta del fondo indica que tiene una alta correlación con su índice de mejor ajuste. El índice de Sharpe de BSJI indica que fue capaz de proporcionar rendimientos favorables sobre una base ajustada al riesgo.

Debido a las tenencias de bonos corporativos de alto rendimiento de BSJI, este ETF puede no ser adecuado para inversores que buscan exposición a bonos corporativos con altas calificaciones de calidad crediticia. En términos de MPT, BSJI tiene un perfil de alto riesgo con altos rendimientos potenciales. Es adecuado para inversores de renta fija con tolerancias de riesgo de moderadas a altas que buscan exposición a bonos corporativos de alto rendimiento. El fondo también es adecuado para inversores que buscan diversificar sus carteras de acciones de los EE. UU. Con bonos corporativos de alto rendimiento. BSJI es el más adecuado para inversores de renta fija interesados ​​en asignar una parte de su cartera en bonos corporativos de alto rendimiento con un nivel moderadamente bajo de volatilidad.