"Hacer lo correcto" para rupturas comerciales

CAN YOU GUESS THE PRICE? | THE PRICE IS RIGHT CHALLENGE | We Are The Davises (Marcha 2024)

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"Hacer lo correcto" para rupturas comerciales
Anonim

A menudo en la vida, la acción correcta es la más difícil de llevar a cabo. La misma dinámica se produce en el comercio. Para la mayoría de los operadores es extremadamente difícil comprar tapas y vender fondos, porque desde una edad muy temprana estamos condicionados a buscar valor y comprar "barato", mientras que vendemos "caro". Esta es la razón por la cual, aunque la mayoría de los comerciantes proclaman su amor por el comercio con la tendencia, en realidad, a la mayoría le encanta escoger tapas o fondos. Si bien este tipo de operaciones "de giro" pueden ser muy rentables, las operaciones de cambio a veces pueden parecer una tarea de Sísifo, ya que las tendencias de los precios son implacables en una dirección, deteniendo constantemente a los que se encuentran en la parte inferior y superior.
Tutorial: Las 10 principales reglas de Forex Trading

La mayoría de los operadores son reacios a comprar sesiones individuales, por temor a ser el último en la fiesta antes de que los precios reviertan con vehemencia. Entonces, ¿cómo pueden aprender a intercambiar rupturas con confianza y éxito? La configuración de "hacer lo correcto" está diseñada para tratar con esa situación. Le dice al comerciante que compre o venda cuando las lecciones más arraigadas están en contra de hacerlo. Además, coloca al operador en el lado correcto de la tendencia, en momentos en que muchos otros operadores intentan atenuar la acción del precio. Siga leyendo mientras cubrimos esta estrategia y le mostraremos algunos ejemplos de cómo puede usarse.

Haz lo correcto
En la estrategia "haz lo correcto", la capitulación de los recolectores superiores e inferiores frente a una acumulación masiva de impulso, obliga a cubrir posiciones, lo que permite salir de forma rentable en un período de tiempo muy breve después de realizar un intercambio.

"Haz lo correcto" emplea un indicador poco utilizado en FX llamado índice de canal de productos básicos (CCI), inventado por Donald Lambert en 1980 y diseñado originalmente para resolver problemas de ingeniería con respecto a las señales. El enfoque principal de CCI es medir la desviación del precio del par de divisas de su promedio estadístico. Como tal, CCI es una medida de impulso extremadamente buena y sensible y nos ayuda a optimizar solo las entradas de mayor probabilidad para nuestra configuración. (Para leer en segundo plano, consulte Intervalos de tiempo con el índice del canal de productos .)

Sin recurrir a las matemáticas del indicador, tenga en cuenta que CCI es un oscilador independiente, con una lectura de +100 típicamente considerada como sobrecompra y cualquier lectura de -100 considerada sobrevendida. Para nuestros propósitos, sin embargo, usaremos estos niveles como nuestros puntos desencadenantes, ya que damos un giro a la interpretación tradicional de CCI. Realmente buscamos comprar si el par de divisas hace un nuevo alto por encima de 100 y vender si el par de divisas hace un nuevo mínimo por debajo de -100. En "hacer lo correcto", estamos buscando nuevos picos o picos en el impulso que puedan llevar el par de divisas más alto o más bajo.La tesis detrás de esta configuración es que, al igual que un cuerpo en movimiento, permanecerá así hasta que sea desacelerado por fuerzas contrarias, nuevos altibajos en CCI impulsarán la moneda más lejos en la dirección del movimiento, antes de que los nuevos precios finalmente detengan a el avance o el declive.

Reglas para el comercio extenso
1. En los gráficos diarios o horarios, coloque el indicador CCI con la entrada estándar de 20.
2. Tenga en cuenta la última vez que el CCI registró una lectura de más de +100 antes de volver a caer por debajo de la zona +100.
3. Tome una medida de la lectura pico de CCI y anótela.
4. Si CCI una vez más se intercambia por encima de +100 y si su valor excede la lectura máxima anterior, anhele al mercado al cierre de la vela.
5. Mida el bajo de la vela y úsela como su parada.
6. Si la posición se mueve a su favor por la cantidad de su stop original, venda la mitad y mueva la parada al punto de equilibrio.
7. Obtenga ganancias en el resto de la operación cuando la posición se mueve a dos veces su parada.

Reglas para el comercio en corto
1.
En los gráficos diarios o horarios, coloque el indicador CCI con la entrada estándar de 20.
2. Tenga en cuenta la última vez que el CCI registró una lectura de menos de -100 antes de asomarse por encima de la zona -100.
3. Tome una medida de la lectura pico de CCI y anótela.
4. Si CCI vuelve a operar por debajo de -100 y su valor excede la baja lectura anterior, agáchese en el mercado al cierre de la vela.
5. Mida la altura de la vela y úsela como su parada.
6. Si la posición se mueve a su favor por la cantidad de su stop original, venda la mitad y mueva el stop en el resto de la posición hasta el punto de equilibrio.
7. Obtenga ganancias en el resto de la operación cuando la posición se mueva dos veces su stop.

Configuración de CCI en marcos de tiempo más largos
En el gráfico diario del par EUR / USD (figura 1) vemos que el pico máximo anterior por encima del nivel CCI +100 se registró el 5 de septiembre de 2005, cuando alcanzó una lectura de 130. No fue sino hasta más de tres meses después, el 13 de diciembre de 2005, que la CCI produjo un valor que excedería este número.

Durante todo este tiempo, podemos ver que el EUR / USD se encontraba en un declive severo con muchos brotes falsos al alza, que se esfumaron tan pronto como aparecieron en el gráfico. Sin embargo, el 13 de diciembre de 2005, CCI golpeó 162. 61 e inmediatamente fuimos al cierre en 1.194, 5 usando el mínimo de la vela en 1. 1906 como nuestra parada. Nuestro primer objetivo fue el 100% de nuestro riesgo, o aproximadamente 40 puntos. Salimos de la mitad de la posición en 1. 1985 y la segunda mitad de la posición en dos veces nuestro riesgo en 1. 2035. Nuestra relación total de recompensa a riesgo en esta operación fue 1. 5: 1, lo que significa que si somos solo el 50% de precisión, la configuración aún tendría una expectativa positiva. Tenga en cuenta también que hemos sido capaces de capturar nuestras ganancias en menos de 24 horas, ya que el impulso de la movida llevó a nuestra posición a obtener ganancias muy rápidamente.

Figura 1: Haga lo correcto CCI Trade, EUR / USD
Fuente: FXtrekIntellichart

Para los operadores que no les gusta esperar casi un cuarto de año entre las configuraciones, el gráfico por hora ofrece muchas más oportunidades para la configuración de "hacer lo correcto".Todavía es infrecuente, que es una de las razones que hace que esta configuración sea tan poderosa; la sabiduría común en el comercio es que "cuanto más raro es el comercio, mejor es el comercio". Sin embargo, ocurre en los cuadros horarios con mucha más frecuencia que en los diarios.

En la Figura 2, vemos el gráfico horario del EUR / USD entre el 24 de marzo y el 28 de marzo de 2006. En 1 p. metro. el 24 de marzo, el EUR / USD alcanza un máximo de CCI de 142. 96. Varios días más tarde, a las 4 a. metro. el 28 de marzo, la lectura de CCI alcanza un nuevo máximo de 184. 72. Vamos al mercado al cierre de la vela en 1. 2063. El mínimo de la vela es 1. 2027 y establecemos nuestra parada allí.

El par se consolida durante varias horas y luego hace una explosión con nuestro primer objetivo de 1. 2103 a 9 a. metro. el 28 de marzo. Movemos el stop al punto de equilibrio para proteger nuestras ganancias y se detienen unas pocas horas después, depositando 40 pepitas de ganancia. Como dice el refrán, la mitad de un pan es mejor que ninguno, y es sorprendente cómo pueden sumar toda una panadería llena de ganancias, si simplemente tomamos lo que el mercado nos da.

Figura 2: Haga lo correcto CCI Trade, EUR / USD
Fuente: FXtrekIntellichart

Configuración de CCI en marcos de tiempo más cortos
La Figura 3 muestra un corto en USD / CHF. Este ejemplo es el opuesto al enfoque que se muestra arriba. El 11 de octubre de 2004, USD / CHF tiene un CCI bajo de -131. 05. Unos días después, el 14 de octubre, el CCI imprime a -133. 68. Entramos cortos en el mercado al cierre de la vela en 1. 2445. Nuestra parada es el máximo de esa vela en 1. 2545. Nuestra primera salida es golpeada solo dos días después a las 1. 2345. Nos mantenemos en el comercio con el resto de la posición y mover la parada al punto de equilibrio. Nuestro segundo objetivo se lanzó el 19 de octubre, no más de cinco días después de haber ingresado al mercado.

¿El beneficio total en el comercio? 300 puntos Nuestro riesgo total fue de solo 200 puntos, y nunca experimentamos ninguna reducción importante, ya que el impulso hizo que los precios bajaran aún más. La clave es de alta probabilidad, y eso es exactamente lo que proporciona la configuración de "hacer lo correcto".

Figura 3: Hacer lo correcto CCI Trade, USD / CHF
Fuente: FXtrekIntellichart

La figura 4 muestra otro ejemplo de una operación a corto plazo, esta vez a la baja en el EUR / JPY. A las 9 p. metro. el 21 de marzo de 2006, EUR / JPY registró una lectura de -115. 19 antes de recuperar por encima de la zona de -100 CCI. La configuración "haz lo correcto" se activó casi perfectamente cinco días después, a las 8 p. metro. el 26 de marzo. El valor de CCI alcanzó un mínimo de -133. 68 y nos quedamos cortos al cerrar la vela. Esta era una vela muy grande en los gráficos por hora, y tuvimos que arriesgar 74 puntos ya que nuestra entrada era 140. 79 y nuestra parada fue en 141. 51.

Muchos operadores habrían tenido miedo de entrar en corto en ese momento, pensando que la mayoría de las ventas se habían realizado, pero confiamos en nuestra estrategia y seguimos la configuración. Los precios luego se consolidaron un poco y tendieron a bajar hasta 1 p. metro. el 27 de marzo. Menos de 24 horas después pudimos alcanzar nuestro primer objetivo, que fue un sustancial de 74 puntos. Nuevamente movimos nuestra parada al punto de equilibrio. La pareja procedió a tocar fondo y unirse, llevándonos a breakeven.Si bien no logramos nuestro segundo objetivo en general, fue una buena operación, ya que acumulamos 74 puntos, sin siquiera estar en una reducción significativa.

Figura 4: Haga lo correcto CCI Trade, EUR / JPY
Fuente: FXtrekIntellichart

Cuando "Haga lo correcto" ¿Correcto?
La Figura 5 muestra cómo esta configuración puede salir mal y por qué es fundamental usar siempre paradas. La configuración de "hacer lo correcto" depende del impulso para generar beneficios. Cuando el impulso no se materializa, indica que un giro puede estar en proceso. Así es como se jugó en los gráficos por hora en AUD / USD. Observamos que CCI hace un pico a corto plazo en 132. 58 a las 10 p. metro. el 2 de mayo de 2006. Unos días más tarde a las 11 a. metro. el 4 de mayo, CCI llega a 149. 44, lo que provocó una entrada larga en. 7721. La parada se coloca en. 7709 y se saca a la misma hora. Tenga en cuenta que en lugar de un rally más alto, el par se invirtió rápidamente. Además, a medida que el movimiento bajista ganó velocidad, los precios alcanzaron un mínimo de. 7675. Un comerciante que no tomó la parada de 12 puntos, según lo prescrito por la configuración, habría aprendido una lección muy costosa, ya que sus pérdidas podrían haber sido aumentadas por un factor de tres. Por lo tanto, la idea clave para recordar con nuestra configuración de "hacer lo correcto" es: "¡Tengo razón o estoy fuera!"

Figura 5: Haga lo correcto CCI Trade, AUD / USD
Fuente: FXtrekIntellichart

The Bottom Line
"Haz lo correcto" permite a los operadores intercambiar los desbloqueos con confianza y con éxito. CCI puede ponerlo en el lado correcto de una operación cuando muchos otros están tratando de desvanecer la acción del precio. Sin embargo, esta configuración solo funciona si la aplica junto con paradas disciplinadas para protegerlo de pérdidas importantes si el impulso esperado no se materializa.