Una estrategia de impulso busca beneficiarse de la compra alta y vender más alto en el lado largo, mientras que la venta baja y cubriendo más abajo en el lado corto. La mayoría de los comerciantes fracasan en esta empresa porque no han dominado los cinco elementos de un comercio de impulso perfecto. Una vez que esté en su lugar, la declaración de pérdidas y ganancias puede mejorar drásticamente, agregando capital significativo a la línea de fondo.

Los mercados de impulso comercial requieren sofisticadas reglas de administración de riesgos para abordar la volatilidad, el hacinamiento y las trampas ocultas que roban ganancias. Los jugadores del mercado rutinariamente ignoran estas reglas, cegados por un temor abrumador de que se perderán la manifestación o la venta masiva mientras todos los demás acumulan ganancias inesperadas. Las reglas se pueden dividir en cinco elementos: selección, riesgo, entrada, gestión y salida.

Selección de seguridad adecuada

Elija valores líquidos al participar en estrategias de impulso. Manténgase alejado de ETF apalancados o inversos porque sus oscilaciones de precios no siguen con precisión los índices subyacentes o los mercados de futuros debido a la compleja construcción de fondos. Los fondos regulares son excelentes vehículos de negociación, pero tienden a disminuir a través de menores ganancias y pérdidas porcentuales en comparación con valores individuales.

Busque valores que negocien más de cinco millones de acciones por día siempre que sea posible. Muchas acciones populares cumplen con estos criterios, pero incluso los problemas de poca flotación pueden convertirse en instrumentos muy líquidos cuando las noticias fluyen y las reacciones emocionales intensas atraen a los actores del mercado de diversas fuentes. Puede descubrir estos juegos aplicando dos escaneos de mercado simples:

1. Acciones que negocian al menos el 75% de su volumen diario promedio en la primera hora de la sesión.
2. Acciones que cambiaron al menos cinco veces su volumen diario promedio en esa sesión.

Además, observe el sabor del día, cuando nuevos productos, divisiones o conceptos captan la imaginación del público, lo que obliga a los analistas a descartar los cálculos y volver a calcular los estimados de ganancias . Las biotecnologías y las pequeñas y medianas empresas de tecnología crean un suministro generoso de estas existencias de historias, lo que las convierte en excelentes opciones para el juego de ímpetu.

Control estricto del riesgo

El ojo codicioso rutinariamente se ajusta a los rallies y ventas, viendo cientos de formas en que las posiciones imaginarias reservarán ganancias mientras ignoran los shakeouts, reversiones y dejan de ejecutar ejercicios diseñados para separar a la mayoría de los operadores de su dinero. Este lado del riesgo de la ecuación debe abordarse en detalle, o la estrategia de impulso fracasará.

Adhiere las configuraciones más prometedoras mientras pasa la mayoría de las jugadas populares. Busque valores con recompensa: relaciones de riesgo de 3: 1 o mayores, estableciendo estas variables ubicando el soporte y la resistencia que pueden entrar en juego durante la vida del negocio.Utilice las Bandas de Bollinger y los indicadores de fuerza relativa para valores a nuevos máximos para estimar cuánto puede estirar el precio antes de que una contratendencia tome el control.

Período de entrada perfecto

Los mejores intercambios de momentum se producen cuando se produce un impacto en las noticias, lo que desencadena un movimiento rápido de un nivel de precios a otro. A su vez, esto activa las señales de compra o venta para los jugadores observadores que ingresan y son recompensados ​​con ganancias instantáneas. Otro lote de capital de impulso ingresa a medida que el comercio evoluciona, generando contraataques y dejando de correr que sacuden las manos débiles. La población de dinero caliente finalmente llega a un extremo, desencadenando whipsaws volátiles y grandes reversiones.

Las primeras posiciones ofrecen la mayor recompensa con el menor riesgo, mientras que las tendencias de envejecimiento deben evitarse a toda costa. Lo contrario ocurre en escenarios del mundo real porque la mayoría de los operadores no ven la oportunidad hasta tarde en el ciclo y luego no actúan hasta que todos los demás saltan. Estas posiciones con las manos débiles incurren en grandes pérdidas porque están sentados en la multitud a la que apuntan por manos fuertes.

Gestión de posición

Ingrese la posición completa de inmediato si (1) al comienzo de la nueva oportunidad y (2) una parada puede colocarse cerca de la entrada pero detrás de un nivel de soporte, como una línea de tendencia alta / baja o media móvil. Escala a la posición cuando un precio ya ha ganado terreno considerable, agregando tramos una vez que la pieza anterior genera ganancias. Mueva la parada al punto de equilibrio tan pronto como pueda sentarse cómodamente fuera de los límites del movimiento contra la tendencia natural.

La gestión de posición lleva tiempo dominar porque estos valores a menudo tienen amplios diferenciales de oferta y demanda, que requieren un mayor movimiento a su favor para alcanzar la rentabilidad y al mismo tiempo amplios rangos intradía que exponen las paradas, aunque los datos técnicos permanecen intactos. Retrasar nuevos tramos hasta que el precio se mueva lo suficiente como para reducir las probabilidades de dejar de contrabalancear este riesgo adicional.

Elija sabiamente su período de retención porque el riesgo aumenta cuanto más tiempo permanece en la posición. La negociación diaria funciona bien con estrategias de impulso, pero obliga a los jugadores a tomar posiciones más grandes para compensar el mayor potencial de ganancias de las reservas de varios días. Por el contrario, es mejor reducir el tamaño de la posición cuando se realizan múltiples sesiones para permitir un mayor movimiento y detener la colocación más alejada de la acción actual.

Salidas rentables

Salir cuando el precio se mueve rápidamente a un estado técnico sobreextendido, a menudo identificado por una serie de barras verticales en el gráfico de 60 minutos o el precio que atraviesa la tercera o cuarta desviación estándar de una parte superior o inferior 20 -día Bollinger Band. Apriete las paradas o considere una salida ciega cuando las barreras técnicas son golpeadas como una línea de tendencia principal o anterior alta / baja. Use un oscilador de fuerza relativa, como estocásticos o el RSI de Wilder, saliendo o obteniendo ganancias parciales cuando los cruces indiquen posibles cambios de tendencia.

The Bottom Line

Cinco elementos estratégicos generan ganancias en las estrategias de inversión de momento: elegir la seguridad adecuada, ejercer un estricto control de riesgo, ingresar en el momento adecuado, administrar la posición abierta y tomar salidas oportunas.