Desde su creación en abril de 1947, Fidelity Puritan Fund ("FPURX") ha mantenido un sólido y activo fondo mutuo que busca rendimientos a largo plazo mediante una asignación moderada de acciones en su mayoría 60% y 40 % bonos. Sin embargo, el fondo puede ampliar aún más su exposición a la renta variable en tiempos de buen crecimiento económico y rendimiento bursátil.

A partir de marzo de 2016, Fidelity Puritan Fund enumera los activos totales en $ 25. 8 mil millones, proporción de gastos de 0. 56%, rendimiento de 2. 22% y tasa de rotación anual activa de 106%. Tiene una calificación de cinco estrellas y una medalla de bronce de Morningstar Investment Research.

El fondo mutuo de asignación moderada tenía 65. 03% de su cartera en acciones de Estados Unidos, 24. 09% en bonos, 5. 56% en efectivo, 5. 12% en no-U. S. stock, y 0. 20% en otros, a partir de enero de 2016. Más específicamente, el fondo tenía 275 acciones, 866 bonos y otras 45 posiciones dentro de su cartera. A continuación se detallan las cinco principales tenencias del fondo administrado activamente a partir de enero de 2016.

Alphabet Inc. Clase C (GOOG)

La empresa matriz de Google, Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) era la principal tenencia de Fidelity Puritan Fund, con 862, 983 acciones o 2. 89% de la cartera total. El fondo de inversión primero compró acciones de Alphabet C en octubre de 2015. Las acciones de GOOGL han disminuido 4. 03% en lo que va de año, a marzo de 2016.

Apple Inc. (AAPL)

Empresa de electrónica de consumo, Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 +1. 01% Creado con Highstock 4. 2 .6 ) constituye la segunda posición más grande dentro del fondo mutuo, a partir de enero de 2016. El fondo de asignación moderada tenía casi 4. 7 millones de acciones de Apple o 2. 06% de la cartera total. El Fidelity Puritan Fund primero compró acciones de Apple en febrero de 2007.

Facebook Inc. (FB)

El gigante de las redes sociales Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) tiene la tercera posición más grande, con 3. 42 millones de acciones o 1. 73% de la cartera total. El fondo compró acciones por primera vez en abril de 2012. A partir de marzo de 2016, Facebook continúa extendiéndose al alza con ganancias de 5. 74% hasta la fecha.