Fidelity Investments en uno de los administradores de activos más grandes del mundo con 24 millones de clientes y $ 5 billones en activos de clientes, incluidos $ 2 billones de inversores internacionales desde septiembre de 2015. Mirando específicamente las ofertas de fondos mutuos de Fidelity , la compañía de gestión de activos ha proporcionado rendimientos generales decentes para los inversores. En 2013, el rendimiento total de Fidelity Investments de todos los fondos de inversión se situó en el 21.4%, antes de ver retornos de 7.9% en 2014 y 1. 30% en 2015. De 2013 a 2015, Fidelity vio sus activos bajo administración ( AUM) en fondos mutuos crecen desde $ 1. 35 billones a $ 1. 44 trillones. Uno de los fondos mutuos de Fidelity que ha sido un fuerte actor a largo plazo es el Fidelity Puritan Fund (FPURX).

Descripción general del Fondo

El fondo Fidelity Puritan comenzó a cotizar el 16 de abril de 1947, y está clasificado como un fondo mutuo de asignación moderada por Morningstar Investment Research. El fondo se estableció con el objetivo de proporcionar rendimientos utilizando una cartera 60/40 dividida entre acciones y bonos. Además, Fidelity Puritan Fund tiene un índice de gastos de 0. 55% y ofrece un rendimiento de 2. 22%. Tiene una calificación de cuatro estrellas y fue galardonado con una medalla de bronce por Morningstar.

A partir de junio de 2016, Fidelity Puritan Fund tenía tres gerentes registrados para la cartera. Harley Lank es el gerente más veterano, se unió al Fidelity Puritan Fund en agosto de 2003. Ramin Arani se unió varios años después, en febrero de 2007, y Michael Plage se unió en julio de 2015.

Desempeño

En los últimos tres años, el fondo ha devuelto 7. 46%; tiene rendimientos a cinco años de 7. 16%, rendimientos a 10 años de 6. 04% y rendimientos a 15 años de 5. 88%. Desde su inicio en 1947, el fondo ha devuelto 10. 86%. Al observar la volatilidad, el fondo Fidelity Puritan tiene una desviación estándar de tres años de 8. 1, una desviación estándar de cinco años de 8. 67, una desviación estándar de 10 años de 10. 85 y una desviación estándar de 15 años de 10. 22.

Resumen de asignación de cartera

El fondo de Fidelity Puritan tiene un 65. 03% asignado a EE. UU. acciones, 24. 09% a bonos, 5. 56% a efectivo, 5. 12% a no estadounidenses. acciones y 0. 2% a otros. Para la exposición a acciones del fondo, 54. 13% está en acciones de capitalización máxima, 29. 91% está en acciones de gran capitalización, 12. 86% está en acciones de mediana capitalización, 2. 69% está en acciones de pequeña capitalización y 0. 4% es en acciones de microcapitalización. En general, los tres sectores principales en peso son el sector tecnológico con 20. 81% de la cartera, el sector de la salud con 18. 66% y el sector de servicios financieros con 15. 98%.

Para la exposición de cartera de renta fija, la exposición a bonos del fondo tiene una duración efectiva promedio de 4.68 años y tiene una calificación crediticia promedio de BB a febrero de 2016.Los bonos corporativos constituyen la mayor parte de la asignación de renta fija con 41. 33%, mientras que 20. 93% es en bonos securitizados, 14. 71% es en bonos del gobierno y 4. 4% es en municipales.

Las cinco principales tenencias

A partir de febrero de 2016, el fondo Fidelity Puritan tenía 1, 186 puestos dentro de su cartera y es un fondo administrado de forma muy activa, como lo demuestra su índice de rotación anual del 106%. Las cinco posiciones principales dentro del fondo son Alphabet, Inc. Clase C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Apple ( NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 +1. 01% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% > Created with Highstock 4. 2. 6 ), Medtronic (NYSE: MDT MDTMedtronic PLC77. 69-0. 94% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). En general, el fondo Fidelity Puritan ofrece una gran opción para los inversores que buscan un fondo administrado activamente que tenga acciones y bonos. La sólida trayectoria a largo plazo y la exposición de los bonos del fondo deberían ser útiles para proporcionar a los inversores una protección a la baja.