FSAGX: Fidelity's Gold and Precious Metal Mutual Fund

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FSAGX: Fidelity's Gold and Precious Metal Mutual Fund

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Anonim

El Fidelity Select Gold Portfolio ("FSAGX") es un fondo basado en un tema de metales preciosos que busca rastrear el precio del oro invirtiendo en empresas de puro juego dedicadas a la exploración, el refinado y las ventas de oro. y comprando el metal precioso en forma de lingotes de oro. Al menos el 80% de los activos del fondo permanecen invertidos en oro o empresas dedicadas a actividades relacionadas con el oro, y el resto puede invertirse en otros metales preciosos, como la plata o el cobre, o temporalmente en efectivo con fines de reequilibrio. A fines de 2015, el fondo tiene 73 tenencias. Requiere una inversión mínima de $ 2, 500 y tiene una relación de gastos de 0. 94%.

En los últimos cinco años, el fondo ha tenido un desempeño significativamente inferior al de los índices bursátiles de los EE. UU., Como el de Standard & Poor's (S & P) 500. El fondo alcanzó su punto máximo en 2011 pero luego disminuyó rápidamente a medida que la economía , seguido de los mercados de valores, comenzó a encontrar su equilibrio. Una cantidad de $ 10 000 invertidos en la cartera de oro de Fidelity Select en marzo de 2011 valdría solo $ 8, 205 en mayo de 2016, en comparación con $ 20, 440 si se invirtiera en el S & P 500.

Desglosando el rendimiento del fondo desde enero de 2012 por mes, se destacan algunas tendencias de temporada interesantes. A pesar del desempeño general desalentador, el fondo ha tenido un buen desempeño en enero, y este desempeño positivo a veces se traslada a febrero. Spring, sin embargo, ha sido decepcionante, con marzo a mayo trayendo descensos consistentes. Además de enero, el otro mes auspicioso para el fondo desde 2012 ha sido agosto. Después de eso, sin embargo, el resto del año calendario ha traído más pesadumbre y tristeza.

Fuegos artificiales de enero

A excepción de una disminución del 7.6% en 2013, enero ha sido consistentemente el mejor mes para la cartera de oro de Fidelity Select por un amplio margen. Durante tres de los últimos cinco años, el fondo ha obtenido ganancias de dos dígitos en enero, lo que es notable para un fondo que perdió más del 60% de su valor durante ese tiempo. El año 2015 fue especialmente bueno para el fondo en enero, cuando su valor aumentó en un 17%. Durante 2014 y 2016, el fuerte desempeño de enero del fondo continuó en febrero. En el caso de 2016, el fondo tuvo un mejor desempeño en febrero que durante un período de un mes en la última década, ganando un asombroso 29. 5%.

Spring Gloom

Las alzas en los primeros años del fondo han seguido caídas rápidas y precipitadas durante los meses de marzo a mayo. Desde 2012 hasta 2015, ni un solo marzo fue positivo para el fondo, aunque 2016, con una ganancia del 2. 3%, resistió esa tendencia. Queda por ver si estas buenas fortunas continúan hasta mayo, un mes que ha sido especialmente desafiante para la cartera de oro de Fidelity Select desde 2012.El fondo ha registrado disminuciones cada año desde 2012 en el mes de mayo.

Agosto al rojo vivo

El único mes que ha generado ganancias positivas para el fondo cada año desde 2012 es agosto. De hecho, la racha ganadora del fondo en agosto se remonta a 2010, cuando el fondo registró una ganancia de 10. 6% para el mes. Sin embargo, agosto ha demostrado ser el último y, en algunos años, el único mes de éxito constante para la cartera de Fidelity Select Gold.

Long, Cold Winters

Desde septiembre hasta diciembre, las pérdidas se han acumulado para la cartera de oro de Fidelity Select. Intercalados aquí y allá han habido meses positivos, como un aumento del 7,6% en octubre de 2015 y un aumento del 5% en noviembre de 2014. Algunas de las pérdidas más extraordinarias para el fondo incluyen una pérdida del 18,7% en septiembre de 2014 y una 12. 4% de pérdida en noviembre de 2013.