La Clase Inversionista de Fidelity Spartan 500 Index Fund ("FUSEX") es un fondo indexado diseñado para rastrear los rendimientos del índice Standard & Poor's 500, un amplio índice bursátil estadounidense con 500 grandes empresas estadounidenses ponderadas por capitalización bursátil. FUSEX posee acciones de S & P 500 con aproximadamente el mismo peso que el índice. Este fondo proporciona una base sólida para una cartera diversificada, ya que ofrece una amplia exposición a todo el mercado de valores de EE. UU. En un fondo mutuo. La inversión mínima es de solo $ 2, 500. Con FUSEX como su base, puede construir una cartera diversificada completa agregando fondos de índice internacional, de pequeña capitalización y bonos o fondos cotizados (ETF). Otro beneficio de FUSEX es su bajo costo de administración. Tiene un índice de gastos de solo 0. 1%, que es incluso más bajo que el que Vanguard cobra siempre por su precio similar para las Acciones del Inversor del Índice de Vanguard 500 ("VFINX").

Tendencia de la cartera del sector

A partir de junio de 2016, los principales ponderadores de los secotores son, tecnología de la información con 19. 52%, el sector financiero con 15. 55% y atención médica con 14 . 83%. Entre los sectores menos cíclicos, los servicios públicos lideraron el camino en FUSEX con una asignación de 3. 58.

Tendencia de la cartera del país

El fondo mantiene un mínimo de 80%, pero generalmente mucho más, de sus activos invertidos en acciones del S & P 500 . Como resultado, este es abrumadoramente un fondo basado en los Estados Unidos. A marzo de 2016, la asignación de FUSEX en los EE. UU. Era de 96. 2%, desde 95. 1% en marzo de 2015. El fondo tiene espacio para un puñado de inversiones internacionales, incluyendo 2. 3% en Irlanda, 0. 7% en Estados Unidos. Reino, 0. 2% en Singapur y 0. 1% en Bermuda. Ninguna de estas cifras ha cambiado sustancialmente entre marzo de 2015 y marzo de 2016.

Top 15 Tendencia de la cartera de participaciones

No es sorprendente que las principales compañías representadas en FUSEX sean las mismas que usted ve en la lista de S & P 500. Con una asignación de 3. 2%, en comparación con 3. 9% en marzo de 2015, Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 43 + 1. 12% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) lidera el camino. Luego está Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 140. 00% Created with Highstock 4. 2. 6 ), que aumentó su asignación del 1. 8% en marzo de 2015 a 2. 4 % en marzo de 2016. El tercero es Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 47 + 0. 35% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), con una asignación del 2%, ligeramente superior al 1. 9% en marzo de 2015. Además de los tres primeros, ninguna empresa individual de las 511 tenencias del fondo recibió una asignación del 2% o más a marzo de 2016.

Tendencia de la cartera de distribución

A medida que rastrea el S & P 500, un índice compuesto por muchas de las compañías más grandes de los Estados Unidos, FUSEX se inclina fuertemente hacia las empresas de mega y gran capitalización.Las megacapitalidades representaron el 61. 2% del fondo a marzo de 2016, un aumento frente al 58% de marzo de 2015. Las grandes capitalizaciones recibieron una asignación de 33. 4%, ligeramente inferior al 33. 5% en marzo de 2015. capitalización intermedia una pequeña y cada vez más pequeña parte del fondo, su asignación se situó en 5. 3% en marzo de 2016, frente a 6. 2% en marzo de 2015. Las letras pequeñas generalmente están representadas en cantidades minúsculas, si es que las hay. A partir de marzo de 2016, FUSEX no asignó nada a las pequeñas capitalizaciones. En marzo de 2015, las pequeñas capitalizaciones representaron el 0,2% del fondo.