Las raíces de Fidelity Management & Research Company datan de 1943, cuando Edward Crosby Johnson II se asoció con Fidelity Fund. Johnson fundó Fidelity Management & Research Company, o FMR Co., en 1946, y FMR actuó como asesor de inversiones para el Fidelity Fund. Fidelity se ha convertido en una compañía líder de servicios financieros con $ 2 billones en activos globales bajo administración (AUM) y 24 millones de clientes hasta el 30 de septiembre de 2015.

Fidelity ofrece diversos fondos mutuos que se adaptan a la mayoría de las necesidades de los inversores. Uno de sus fondos más populares es el Fidelity Spartan 500 Index Fund - Investor Class ("FUSEX"), que asigna el 80% del fondo a S & P 500. El fondo requiere una inversión mínima de $ 2, 500. Tiene una baja tasa de rotación del 4%, lo que le permite cobrar una tasa de gastos netos anual baja de 0. 095%, o 95 centavos por cada $ 1 000 invertidos. A partir de julio de 2016, el Spartan 500 Index Fund - Investor Class tiene activos netos totales de $ 7. 64 mil millones, y el fondo completo, incluidas todas las clases de acciones, tiene activos netos totales de $ 101 mil millones.

Equipo de gestión de inversiones de Fidelity Spartan 500 Index Fund

El asesor de inversiones y el gestor de inversiones del fondo es Fidelity Management & Research Company, y sus subasesores son Geode Capital Management LLC y FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, quien se unió a Geode en 2014, y Patrick Waddell, que ha estado con Geode por más de 10 años, se desempeñan como administradores de cartera senior para el fondo. Louis Bottari es gerente de cartera y ha estado con Geode durante casi ocho años. Antes de asumir el cargo de gestor de cartera del Fidelity Spartan 500 Index Fund, Bottari era empleado de Fidelity desde 1991. Peter Matthew ha sido gestor de cartera auxiliar del fondo desde 2012.

Instantánea de la cartera

Las 10 principales tenencias del fondo constituyeron el 17. 6% de su cartera. Sus cinco principales participaciones incluyen Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 +1. 01% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Created with Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y Johnson & Johnson ( NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Creado con Highstock 4. 2. 6 ).

El fondo mantiene una cartera diversa, y sus asignaciones industriales al 31 de enero de 2016 fueron 20. 39% tecnología de la información, 15. 63% finanzas, 14. 51% cuidado de la salud, 12. 65% consumidor discrecional, 10. 47% de productos básicos de consumo, 9.81% industriales, 6. 53% energía, 3. 25% servicios públicos, 2. 65% servicios de telecomunicación y 2. 56% materiales.

El fondo tiene un rendimiento anual promedio de 10. 04% y una desviación estándar de 11. 94% en los últimos cinco años. Sobre la base de datos a 10 años posteriores, el fondo tiene una volatilidad anual promedio de 15. 16% y un rendimiento de 6. 37%. Durante estos períodos, el fondo ha mantenido un R-cuadrado de 100% y beta de 1 cuando se compara con su índice de referencia.