Mientras que los operadores principiantes son más propensos a cometer errores comerciales, incluso los operadores más experimentados vacilan de vez en cuando. Pero lo que distingue a un buen comerciante de uno mediocre es la capacidad de aprender de los errores y mejorar. Estos son algunos de los errores comerciales más comunes y las mejores formas de evitar repetirlos. ( Para obtener más información sobre los errores de novato, consulte Los peores errores que cometen los operadores principiantes)

Error de negociación 1: Apalancamiento excesivo

Los operadores generalmente toman un apalancamiento excesivo porque tienen un capital propio limitado para negociar. El apalancamiento es tentador debido a su capacidad de aumentar los beneficios. Pero por otro lado, también puede magnificar rendimientos negativos. Si bien la acumulación de capital adicional no es fácil, evite la tentación de asumir demasiada influencia teniendo en cuenta que los fondos prestados deben ser reembolsados. El hecho de que un apalancamiento de 4: 1 esté disponible para operaciones bursátiles y de 50: 1 para operaciones de cambio no significa que deba usarlo.

Sin embargo, si está utilizando un alto grado de apalancamiento, sería conveniente que desarrolle un plan de juego para limitar sus pérdidas y atenerse a él. De lo contrario, puedes estar cavando en un hoyo del que será muy difícil salir.

Por ejemplo, supongamos que tiene un margen de $ 25,000 y, basado en un apalancamiento de 4: 1, tiene una posición comercial de $ 100, 000. Incluso antes de realizar este pedido, ya debería haber establecido un stop-loss como línea dura en la arena. Si permite que sus pérdidas aumenten, solo una pérdida del 10 por ciento en esta posición comercial anularía el 40 por ciento de su margen, restringiendo su capacidad de comerciar hasta que vuelva al mínimo de $ 25,000 exigido por los reguladores financieros de EE. UU. Para el día. Es mucho mejor poner un stop-loss acorazado (de, digamos, 1 por ciento) para que al menos haya conservado su capital inicial si la operación no funciona.

Trading Mistake 2: tomar posiciones altamente concentradas

Tomar posiciones altamente concentradas puede funcionar para un operador con experiencia y habilidad, pero para la mayoría de las personas, constituye un comportamiento comercial arriesgado que debe corregirse antes de que conduce a un desastre comercial. Algunas de las mayores pérdidas comerciales se produjeron porque un operador estaba tan convencido de los méritos de su estrategia comercial (utilizamos el pronombre masculino aquí porque los autores de las mayores pérdidas comerciales en la historia han sido casi exclusivamente hombres) que tiró la precaución a la vientos y siguió agregando a una posición de negociación, incluso cuando no estaba funcionando. Extienda sus apuestas, en lugar de apostar todo en una sola acción o activo. Calcule la pérdida máxima que podría ocurrir si una operación concentrada va hacia el sur, y compare esto con la pérdida que puede surgir de una estrategia diversificada (por ejemplo, la negociación a corto o largo plazo).La mayoría de los comerciantes están mucho mejor eligiendo una estrategia diversificada.

Trading Mistake 3: Trading con demasiada frecuencia

Operar con demasiada frecuencia es otro patrón de comportamiento arriesgado para abordar antes de recibir una lección de la escuela de golpes duros. Una razón común para el overtrading es que el operador se siente obligado a realizar algunas operaciones luego de mirar las pantallas durante un par de horas. Los oficios realizados sin la tarea adecuada o una justificación convincente puede tener que revertirse rápidamente a fin de limitar las pérdidas. Es mejor hacer las bases en una operación antes de entrar en ella. Mantenga un registro detallado de sus operaciones para que pueda evaluar el impacto negativo de overtrading en su valor neto.

Como dice Warren Buffett en The Tao of Warren Buffett , "No tienes que balancearte en todo, puedes esperar por tu lanzamiento. "Al ganar tiempo para el oficio correcto, puedes elegir un montón de individuales y dobles e incluso jonrones ocasionales.

Trading Mistake 4: No se apega al plan de juego

Hay infinitas formas de desviarse del plan de juego, generalmente haciendo pequeños ajustes y ajustes. Podría ser cambiando o eliminando un stop loss cuando una operación está en peligro de desencadenarlo, haciendo un promedio para agregarlo a una posición larga perdedora o promediando para agregar a una posición corta perdedora, o permanecer demasiado tiempo en una operación rentable. El peligro aquí es que abandonar el plan de juego puede generar pérdidas crecientes o convertir una ganancia en una pérdida. Tenga en cuenta que la disciplina es uno de los rasgos clave que poseen los comerciantes exitosos. Trabaje para alcanzar disciplina comercial de una manera consciente siguiendo la estrategia que ha desarrollado y adhiriéndose a sus puntos de entrada y salida definidos para intercambios.

Error de negociación 5: riesgo-recompensa sesgado

Evalúe la recompensa de riesgo de una operación antes de ingresar, ya que es mejor evitar una operación con una recompensa de riesgo sesgada. Un ejemplo clásico de tal comercio es la escritura de opciones, donde la recompensa máxima para el escritor de opciones es la prima recibida, pero el riesgo máximo es teóricamente ilimitado. Aun así, hay muchos traders dispuestos a escribir opciones porque las probabilidades están del lado del escritor de opciones. Las operaciones con un perfil de riesgo-recompensa sesgado solo valen la pena si ya cuenta con la experiencia comercial necesaria, tiene una estrategia adecuada de mitigación de riesgos y no tiene una deficiencia de capital. Si no posee todos estos atributos, busque comercios con un perfil de riesgo-recompensa más equilibrado.

Trading Mistake 6: intentar igualar

"No te enojes, desquitarse" puede ser una buena etiqueta para un éxito de taquilla de Hollywood, pero es un consejo terrible para un operador. Comerciantes inexpertos lo encontrarán es muy difícil reconciliarse con las pérdidas incurridas por el comercio y la tentación más frecuente es "vengarse" tratando de recuperar las pérdidas. Esta situación está llena de peligros, porque el comerciante puede tomar decisiones comerciales apresuradas y desinformadas debido a su estado emocional. Estos intercambios podrían terminar perdiendo incluso más dinero.Un mejor curso de acción sería dejar de negociar por un día y comenzar de nuevo al día siguiente.

Trading Mistake 7: ser ignorante o desinformado

Debido a que los mercados financieros atraen a los mejores y más brillantes, los operadores siempre han tenido que competir con las mejores mentes en el negocio, muchos de los cuales tienen la ventaja de tener bolsillos muy profundos y recursos prácticamente ilimitados con respecto a plataformas de negociación, software analítico y capacidad de investigación. Entonces, ¿cómo puede un pequeño comerciante con capital limitado y pocos recursos, incluso las probabilidades? A través del conocimiento y la información. Si tiene la pasión, con un poco de esfuerzo, puede desarrollar una base de conocimientos comerciales mediante el examen diligente de cursos y material en línea (aunque en lo que respecta al flujo de información, seguirá estando en desventaja para los comerciantes institucionales en los grandes centros financieros) . En palabras del legendario operador Paul Tudor Jones, "El secreto para tener éxito desde una perspectiva comercial es tener una sed infatigable y eterna e insaciable de información y conocimiento". Así que haga su tarea y su investigación antes de iniciar un intercambio, porque puede estar seguro de que millones de otros comerciantes sí lo están.

The Bottom Line

Así como errar es ser humano, los errores comerciales son inevitables. Los comerciantes exitosos aprenden de sus errores para evitar volver a hacerlos en el futuro.