Reservar beneficios confiables en los mercados financieros es más difícil de lo que parece a primera vista. De hecho, se estima que más del 80 por ciento de todos los participantes eventualmente se deshacen y toman pasatiempos más seguros. Pero la industria de corretaje rara vez publica tasas de fracaso del cliente, ya que les preocupa que la verdad pueda asustar a las nuevas cuentas, por lo que la tasa de lavado podría ser mucho mayor.

La rentabilidad a largo plazo requiere dos conjuntos de habilidades interrelacionadas. Primero, necesitamos estrategias que generen más dinero del que pierden. En segundo lugar, esas estrategias deben funcionar bien mientras que la forma del mercado cambia a través de impulsos de toro y oso, con un montón de períodos entrecortados en el medio. Si bien muchos comerciantes saben cómo ganar dinero en condiciones específicas del mercado, como una fuerte tendencia alcista, fracasan a largo plazo porque sus estrategias no se adaptan a los cambios inevitables. (Para obtener más información, consulte: Consejos para invertir en mercados volátiles).

Entonces, ¿puede separarse del paquete y unirse a la minoría profesional con un enfoque que aumenta sus probabilidades de prosperidad a largo plazo? Comience con un plan claro y conciso (Lea: Lo que se necesita para convertirse en un comerciante de élite) .

Ahora, internalice estas 20 reglas que utilizan los profesionales veteranos para permanecer en el círculo de ganadores.

1. Siga su disciplina : la disciplina no se puede enseñar en un seminario o se puede encontrar en el costoso software comercial. (Pero puede obtener más información leyendo: La importancia de cambiar la psicología y la disciplina ). Los comerciantes gastan miles de dólares tratando de compensar su falta de autocontrol, pero pocos se dan cuenta de que una mirada larga en el espejo logra la misma tarea a un precio mucho más barato.

2. Perder la multitud : la rentabilidad a largo plazo requiere posicionarse por delante o por detrás de la multitud, pero nunca entre la multitud, porque es ahí donde apuntan las estrategias predadoras. Manténgase alejado de las salas de archivo y salas de chat. Esto es un asunto serio y todos en esos lugares tienen un motivo oculto. (Vea Cómo el poder de las masas impulsa The Market para obtener más información).

3. Involucre su plan de negociación - Actualice su plan de negociación semanal o mensualmente para incluir nuevas ideas y eliminar las malas. Regrese y lea el plan cada vez que se caiga en un hoyo y esté buscando una manera de salir.

4. No corte esquinas - Su competencia pasa cientos de horas perfeccionando estrategias y le espera un rudo despertar si espera lanzar algunos dardos y marcharse con una ganancia. Es incluso peor si cortas las esquinas en el resto de tu vida porque ese mal hábito es mucho más difícil de romper.

5. Evite lo obvio : el beneficio raramente sigue a la mayoría. Cuando vea una configuración de comercio perfecta, es probable que todos los demás también lo vean, sembrando entre la multitud y preparándolo para el fracaso.

6. No rompa sus reglas - Crea reglas de trading para salir del problema cuando las posiciones van mal. Si no les permite hacer su trabajo, ha perdido su disciplina y ha abierto la puerta a pérdidas aún mayores.

7. Evite los gurús del mercado : es su dinero en juego, no de ellos. Tenga en cuenta que probablemente estén hablando de sus posiciones , esperando que la excitada charla aumente sus ganancias, no las suyas.

8. Escucha tu intuición - El trading usa los lados matemático y artístico de tu cerebro, por lo que debes cultivar ambos para tener éxito a largo plazo. Una vez que te sientas cómodo con las matemáticas, puedes mejorar los resultados con la meditación, algunas posturas de yoga o un paseo tranquilo por el parque.

9. No crea en una compañía o en un producto : si está demasiado enamorado de su vehículo comercial, cede ante decisiones defectuosas. Es su trabajo sacar provecho de la ineficiencia, ganar dinero mientras todos los demás se inclinan por el camino equivocado. (Para la lectura relacionada, vea: Cómo evitar la inversión emocional ).

10. Haga que su vida personal esté en orden : todo lo que está mal en su vida eventualmente se trasladará a su desempeño comercial. Esto es especialmente peligroso si no has hecho las paces con el dinero, la riqueza y la polaridad magnética de la abundancia y la escasez.

11. No intente obtener incluso - Drawdowns es una parte natural del ciclo de vida del comerciante. Acéptelos con elegancia y adhiérase a las estrategias probadas con el tiempo que usted sabe que eventualmente harán que su desempeño vuelva a encarrilarse.

12. Preste atención a las señales de advertencia tempranas : las pérdidas grandes rara vez ocurren sin advertencias técnicas múltiples. Los comerciantes rutinariamente ignoran esas señales y permiten que la esperanza reemplace a la disciplina reflexiva, preparándose para el dolor.

13. No confunda la ejecución con la oportunidad : los operadores compensan las habilidades insuficientes con un software costoso, preempaquetado con todo tipo de señales patentadas de compra y venta. Estas herramientas interfieren con una experiencia valiosa porque cree que el software es más inteligente que usted.

14. Juega con la cabeza, no sobre ella - Es natural que los operadores emulen a sus héroes financieros, pero también es una forma perfecta de perder dinero. Aprenda lo que puede de los demás, luego retroceda y establezca su propia identidad de mercado, basada en sus habilidades únicas y tolerancia al riesgo.

15. Olvídate del Santo Grial - Los comerciantes perdedores fantasean con fórmulas secretas que mejorarán mágicamente sus resultados. En realidad, no hay secretos porque el camino hacia el éxito siempre pasa por una elección cuidadosa, una administración de riesgos efectiva y una toma de ganancias calificada. (Ver: Técnicas de gestión de riesgos para operadores activos ).

16. Olvídese de la mentalidad de pago - Nos enseñan a repasar la semana de trabajo y luego recoger nuestros cheques de pago. Esta mentalidad de recompensa de pago por esfuerzo entra en conflicto con el flujo natural de ganancias y pérdidas comerciales durante el transcurso de un año. De hecho, las estadísticas indican que la mayoría de las ganancias anuales se registran en tan solo unos pocos días, el mercado está abierto para los negocios.

17. No cuente sus pollos - Siéntase bien con respecto a un cambio que se realiza a su manera pero el dinero no es suyo hasta que se cierre. Asegure lo que pueda tan pronto como pueda, con paradas finales o ganancias parciales, para que las manos ocultas no puedan arrebatarle su éxito en el último minuto.

18. Adopte la simplicidad : concéntrese en la acción del precio, entendiendo que todo lo demás es secundario. Adelante y construya indicadores técnicos complejos, pero tenga en cuenta que su función principal es confirmar o refutar lo que su ojo entrenado ya ve. (Para la lectura rekated, consulte: Introducción a los patrones de precio del análisis técnico ).

19. Haga las paces con las pérdidas - El comercio es una de las pocas profesiones donde perder dinero todos los días es un camino natural hacia el éxito. Cada pérdida comercial viene con una importante lección de mercado, si estás abierto al mensaje.

20. Tenga cuidado con el refuerzo secundario - El comercio activo libera adrenalina y endorfinas. Estos productos químicos pueden producir sentimientos de euforia incluso cuando estás perdiendo dinero. A su vez, esto alienta a las personalidades adictivas a tomar malas posiciones, solo para tener la prisa.

The Bottom Line

La gran mayoría de los operadores no aprovechan todo su potencial, eventualmente cambian sus fichas y encuentran formas más tradicionales de ganar dinero. Conviértase en un miembro orgulloso de la minoría profesional siguiendo las reglas clásicas diseñadas para mantener un enfoque nítido en la rentabilidad.