Los mercados de EE. UU. Ahora son solo un radio en un ciclo global de 24 horas que está en constante movimiento. Cada vez más, Wall Street comparte su dominio tradicional con centros financieros como Shanghai, Hong Kong, Sydney, Dubai, Frankfurt, Londres y Sao Paulo. A medida que el sol sale y se pone, estos mercados participan en un proceso continuo de descubrimiento de precios para acciones, deuda, productos básicos y monedas. La negociación algorítmica a la velocidad de la luz ha intensificado este proceso, permitiendo que el riesgo en un conjunto de intercambios se cubra en otro conjunto.

Los estudios han demostrado que la mayoría de los humanos necesitan de siete a ocho horas de sueño por día. Quizás los traders puedan arreglárselas con menos, pero nadie puede permanecer despierto regularmente durante 24 horas. ¿Cómo pueden los comerciantes mantenerse al día con lo que se ha convertido en un ciclo de 24 horas? Los operadores inteligentes de acciones y futuros han llegado a depender de las listas de futuros del índice S & P 500 y NASDAQ 100 las cuales muestran la acción durante la noche.

U. Los futuros de índice S. generalmente se mueven al unísono con la red global de mercados, reaccionan a problemas locales y macro mientras que los operadores estadounidenses se están recuperando de su sueño ( para más información Lo básico para operar con S & P 500 Price Progression). La vigilancia de contratos ' provoca más interrupciones de precios en la campana de apertura de EE. UU. Por dos motivos: (1) Los fondos ahora pueden reaccionar instantáneamente a los cambios en las condiciones del mercado, en lugar de esperar a que salga el sol en Nueva York y (2) los fondos pueden iniciar programas anticipados de compra o venta para capitalizar los shocks de precios durante el horario de los EE. UU.

Reading Overnight Action

Siga estos pasos para leer la acción durante la noche con un índice de futuros de 24 horas S & P 500 y NASDAQ 100:

• Establezca la escala de tiempo en su programa de gráficos a 60 minutos . Mantenga estos prácticos gráficos disponibles durante el día de mercado de los Estados Unidos.
• Coloque 5, 3, 3 estocásticos debajo de las barras de precios para identificar los ciclos de compra o venta que puedan afectar los mercados locales ( para leer más, vea Elija los ajustes correctos en su oscilador estocástico).
• Coloque promedios móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 barras en barras de precios para identificar si los toros o los osos han tomado el control de la acción del precio a corto plazo ( lea más en Estrategias y aplicaciones detrás de los 50 -Day EMA y Conozca cómo funciona la gestión comercial con EMA de 200 días).

Los altibajos publicados en el extranjero se convierten en puntos clave de inflexión durante la sesión de los EE. UU. Busque desgloses, averías y reversiones en estos niveles de precios para afectar el flujo de comercio. Las estrategias de seguimiento de tendencias tienen más probabilidades de funcionar cuando se exceden los niveles europeos y asiáticos en cualquier dirección. Mientras tanto, se espera una acción del precio comprimido que favorezca las estrategias de negociación swing cuando las reversiones mantengan a U.S. precios dentro de los límites de la noche.

Divergencias con EE. UU.-Solo indicadores

Al comparar un gráfico de futuros de índice de 24 horas con un gráfico de horario de EE. UU. Únicamente, puede identificar las divergencias para generar oportunidades intradía rentables. Los ciclos estocásticos a menudo entrarán en conflicto, prediciendo fortaleza local a pesar de un ciclo de venta durante la noche, o viceversa. En lugar de confundir, estos conflictos funcionan bien cuando se busca una entrada larga en estrategias buy-the-dip o entrada corta durante los rebotes. También permiten salidas rentables cuando el ciclo de 24 horas favorece una reversión al final del día de negociación de los Estados Unidos.

Al comparar las relaciones entre los promedios móviles en ambos conjuntos de gráficos, se agrega otra capa de datos procesables. Es probable que los mercados de EE. UU. Encuentren apoyo o resistencia cuando los niveles nocturnos sean afectados. Estos puntos ocultos ayudan a las estrategias a corto plazo cuando los promedios idénticos muestran amplias variaciones, lo que solo ocurre en entornos volátiles cuando los futuros del índice cambian muchos puntos desde el cierre anterior de Estados Unidos.

Ejemplo

Los futuros del índice S & P 500 muestran patrones marcadamente diferentes después de una noche volátil en Asia y Europa. El contrato se reduce a 2100 durante la noche y se vende a 2093 antes de la sesión de EE.UU. Un ciclo de compra estocástico se pone en marcha después de la apertura en el gráfico de 24 horas, pero el indicador de sesión de Estados Unidos no imprime una señal de compra hasta 2 horas después, justo después de la hora del almuerzo. Esto predice que los vendedores locales tendrán dificultades para arrastrar al amplio mercado a la baja en un día de tendencia bajista.

The Bottom Line

Después de la campana de cierre de EE. UU., El reloj del mercado se desplaza hacia el este, a Asia y Australia. Después de que los intercambios en Hong Kong, Shanghái y Sídney se cierran, los mercados europeos son los siguientes, que entrarán en línea unas seis horas más tarde. Frankfurt y Londres alcanzan su primer pico y luego comparten espacio con los mercados de Estados Unidos en la segunda mitad de su día. Las sesiones de la tarde de Nueva York y Chicago señalan la única vez que los comerciantes estadounidenses llevan el balón por sí solos, mientras el reloj del mercado completa un ciclo de 24 horas y se prepara para uno nuevo. La acción nocturna en los futuros de índice establece el tono para el día de mercado de los Estados Unidos. Los operadores de acciones y futuros inteligentes revisan esta acción de precios tan pronto como comienzan el nuevo día, destacando los niveles clave que podrían entrar en juego durante las horas del mercado local.