Una mirada al Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR, AJG)

Una mirada al Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR, AJG)

Fondos cotizados en bolsa (ETF) como el ETF Vanguard Small-Cap Value (VBR VBRVng Smll-Cp Vl129. 08 + 0. 26% Creado con Highstock 4. 2 .6 ) son fondos diversificados que se negocian en una bolsa como si fueran acciones individuales.

¿Por qué elegir un ETF Over Mutual Fund?

Como su nombre lo indica, el ETF está construido de forma tal que replica el rendimiento de un índice subyacente. Y debido a que los ETF cubren una gama más amplia de índices, proporcionan a los inversores ETF significativamente más opciones de inversión que aquellos que invierten únicamente en un fondo mutuo.

Where Things Stand

El Vanguard Small-Cap Value ETF, que tiene $ 18. 7 mil millones en activos netos, está diseñado para rastrear el desempeño del índice CRSP US Small Cap Value Index, que mide el rendimiento de la inversión de las acciones de valor de pequeña capitalización. A partir del 31 de mayo, la VBR consistió en 856 tenencias individuales. El sector financiero representa aproximadamente el 30% de la construcción total, mientras que los industriales ocupan el segundo lugar con una exposición del 20%. (Ver también: Los 4 ETF más grandes de pequeña capitalización .)

¿Por qué el VBR?

El VBR emplea un enfoque de administración pasiva y es un fondo de replicación completa, lo que significa que su enfoque principal es reflejar el índice de valor de capitalización estadounidense. Como tal, el VBR ofrece una exposición diversificada a varias acciones nacionales de pequeño valor que ofrecen una calidad ligeramente más agresiva. Las diez tenencias más grandes representan aproximadamente el 5% del valor neto de los activos del fondo. El VBR paga una rentabilidad del dividendo anual del 2. 04%, en comparación con un rendimiento del 2. 00% para el índice S & P 500. (Ver también: 4 ETFs Small-Cap Core para Bull and Bear Markets .)

Participaciones notables

Arthur J Gallagher & Co. (AJG AJGArthur J. Gallagher & Co64. 14 + 0. 71% Creado con Highstock 4. 2. 6 < ), una empresa de corretaje de seguros y servicios de gestión de riesgos, es la mayor tenencia del fondo con un valor de mercado de $ 102. 6 millones. Fabricante de edulcorantes Ingredion Incorporated (INGR INGRIngredion Inc129. 62-0. 29% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y la compañía de electricidad Westar Energy, Inc. (WR WRWestar Energy Inc54 . 000. 00% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) completan los tres primeros con valores respectivos de $ 101. 3 millones y $ 95. 7 millones. Las tres compañías tienen una ponderación de fondos de 0. 5%. The Bottom Line

Ya sea que usted sea un inversor novato que recién está comenzando o un administrador de dinero institucional sofisticado, los ETF pueden usarse para cualquier estrategia de inversión. El VBR cerró el viernes a $ 105. 67, hasta 0. 29%. El fondo, creado el 26 de enero de 2004, ha devuelto 6.99% en lo que va del año, en comparación con un 2. 89% de aumento en el año en el índice S & P 500 (SPX). El VBR ha disminuido 2. 16% en los últimos doce meses, mientras que el S & P 500 ha subido 1.23%.