Neuberger Berman es una empresa privada de gestión patrimonial propiedad de los empleados, con más de $ 237 mil millones en activos bajo gestión (AUM). La firma ofrece numerosas acciones, bonos y carteras de inversión de capital privado en fondos mutuos para inversores institucionales, asesores e individuos de alto poder adquisitivo.

Neuberger Berman Genesis Fund Investor Class (NBGNX)

Activos bajo administración (AUM): $ 10. ¡6 mil millones

2010-2015 Promedio del valor liquidativo anual (VNA) Vuelta: 9. 14%

Ratio de gastos netos: 1. 01%

La clase de inversores Neuberger Berman Genesis Fund invierte en común acciones de compañías de pequeña capitalización, que se definen como aquellas con un valor de mercado total de no más de $ 2 mil millones. El fondo busca reducir el riesgo diversificándose entre muchas empresas y sectores. El fondo tiene una baja tasa de rotación del 13% y alrededor de 140 participaciones de capital en su cartera. Las acciones industriales tienen una asignación del 22%, mientras que las acciones cíclicas de los consumidores representan el 17% de los activos del fondo. Las tenencias más altas del fondo representan aproximadamente el 2. 6% de sus activos, mientras que las 10 principales tenencias tienen una asignación del 20%.

En su categoría de crecimiento pequeño, la clase de inversores Neuberger Berman Genesis Fund ha obtenido una calificación general de cuatro estrellas y una calificación de analista de bronce de Morningstar. El fondo no tiene tarifas de carga y pide a los inversores que contribuyan al menos $ 1, 000.

Neuberger Berman International Select Fund Clase A (NBNAX)

AUM: $ 231. 05 millones

2010-2015 Promedio anual de rendimiento neto: 2. 79%

Ratio de gastos netos: 1. 3%

El Neuberger Berman International Select Fund Clase A invierte principalmente en acciones de compañías extranjeras con capitalización de mercado superior a $ 2. 5 mil millones y amplia diversificación en diversas industrias. El fondo tiene alrededor del 22% de sus activos vinculados a acciones de empresas de servicios financieros, mientras que las acciones industriales representan el 13% de su cartera. Los países desarrollados en Europa tienen una asignación del 67%, y las acciones de U. K. solo tienen una asignación del 20%. El fondo tiene un número menor de participaciones en comparación con sus pares con su cartera que consiste en aproximadamente 70 explotaciones. Las 10 acciones principales representan el 20% de la cartera del fondo.

El Neuberger Berman International Select Fund Clase A obtuvo una calificación general de dos estrellas y una calificación de analista de bronce de Morningstar en la categoría extranjera de mezcla grande. Para incentivar la inversión a largo plazo, el fondo cobra una tarifa de carga de 5. 75% y requiere una inversión mínima de $ 2, 500.

Clase de inversor Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX)

AUM: $ 1. 1 billón

2010-2015 Retorno anual promedio del NAV: 9. 99%

Ratio de gastos netos: 0. 92%

La clase de inversionistas Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund busca crecimiento de capital invirtiendo en acciones comunes de compañías con capitalizaciones de mercado similares a las de compañías incluidas en el Russell Midcap Index.El fondo utiliza un análisis fundamental orientado a la investigación y se enfoca en encontrar compañías con catalizadores subestimados que realicen los valores de las empresas en tres a cinco años. Las acciones del sector cíclico del consumidor tienen una asignación del 23% dentro de la cartera del fondo, mientras que las acciones de tecnología de la información representan el 20% de los activos.

Morningstar asignó a la Clase de inversores de fondos de mediana capitalización Neuberger Berman una calificación global de cuatro estrellas en la categoría de crecimiento de mediana capitalización. El fondo no tiene tarifas de carga y pide a los inversores que contribuyan al menos $ 1, 000 inicialmente.

Clase de inversor Neuberger Berman Focus Fund (NBSSX)

AUM: $ 718. 3 millones

2010-2015 Promedio de rendimiento anual medio: 11. 21%

Ratio de gastos netos: 0. 91%

La clase de inversores Neuberger Berman Focus Fund invierte en una cartera concentrada de acciones comunes de empresas de cualquier capitalización bursátil utilizando análisis fundamental. El fondo puede tener un número muy limitado de acciones de vez en cuando, lo que resulta en posiciones sobreponderadas en ciertas industrias. Las acciones de gran capitalización tienen aproximadamente un 51% de asignación, mientras que las acciones de mediana capitalización representan el 46% de los activos del fondo. El sector de tecnología de la información tiene el mayor peso en su cartera con aproximadamente el 23% de asignación. Al 31 de octubre de 2015, el fondo tenía 40 acciones y las 10 principales tenencias representaban el 41% de sus activos.

En la categoría de gran crecimiento, la clase de inversores Neuberger Berman Focus Fund ha recibido una calificación de tres estrellas de Morningstar. No hay tarifas de carga, y el fondo requiere una inversión mínima de $ 1, 000.