El fondo de inversión First Eagle Global Fund Clase A ("SGENX") busca proporcionar rendimientos a través de una asignación mundial de acciones de todas las capitalizaciones, bonos, productos de metales preciosos y futuros de metales preciosos. Las restricciones limitadas en las clases de activos invertibles han beneficiado enormemente al fondo, ya que el fondo de asignación global ha regresado 4. 67% en los últimos tres años, 6. 08% en los últimos cinco años, 6. 83% en los últimos 10 años y 10 . 57% en los últimos 15 años.

Calificado con cinco estrellas y galardonado con una medalla de bronce por Morningstar Investment Research, el fondo mutuo tiene un cargo por carga del 5,0% y gastos del 1,11%. Ofrece un rendimiento de 0. 13% y mantiene una tasa de rotación anual pasiva total del 11%.

A partir de marzo de 2016, el fondo mutuo invierte el 37% de su cartera en acciones de los EE. UU., El 35% en las que no lo son. S. acciones, 14% en efectivo, 12% en metales preciosos y otros materiales, y 3% en bonos. Específicamente, el fondo de inversión mantuvo 145 posiciones de acciones, 29 posiciones diversas incluyendo metales preciosos y seis posiciones de renta fija.

Physical Gold

Gold fue la principal tenencia del fondo First Eagle a diciembre de 2015, con 2.69 millones de onzas, que representan el 6. 9% de la cartera total. El sólido desempeño de Gold ha ayudado al fondo global a compensar el descenso de los precios de las acciones a principios de 2016.

Con la excepción de Microsoft, First Eagle Global Fund Class A ha visto cómo sus cinco principales holdings impulsan la mayor parte del rendimiento general. de la cartera en 2016. Si bien los accionistas pueden haberse lamentado por el oro como principal activo del fondo cuando el metal precioso vio un desfase en el rendimiento, el fuerte repunte de principios de 2016 ayudó a impulsar al fondo al alza.

La sólida selección de valores y la administración de carteras continúan ayudando a que First Eagle Global Fund Clase A brille y sea una inversión viable para aquellos que buscan fondos mutuos de asignación mundial. En general, la inversión en oro tiene una ventaja sobre la volatilidad de la cartera, lo que es importante si se tiene en cuenta que el resto de las cinco principales tenencias está fuertemente concentrado en acciones de tecnología y telecomunicaciones.

Oracle Corp. (ORCL)

Oracle Corp. (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp50. 40 + 0. 44% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es el primer águila La tercera posición más grande del Fondo Mundial Clase A con más de 27 millones de acciones, o 2. 3% de la cartera total, a diciembre de 2015. El fondo de asignación mundial primero compró acciones de Oracle en enero de 2012.

Comcast Corp. (CMCSA) )

Comcast Corp. (NASDAQ: CMCSA CMCSAComcast Corp35. 54-0. 39% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es la cuarta posición más grande en la cartera de fondos mutuos, a diciembre de 2015, componiendo 2.2% de la cartera total con más de 16. 5 millones de acciones. A pesar de la competencia con los servicios de transmisión en línea. Primero fue comprada por el fondo mutualista First Eagle Global Fund Class A en septiembre de 2005.

KDDI Corp. (KDDIF)

La compañía japonesa de telecomunicaciones KDDI Corp. (OTC: KDDIF) mantuvo la quinta mayor participación en el mercado mutuo. fondo con 29. 78 millones de acciones, o el 1. 9% de la cartera total, a diciembre de 2015.

Microsoft Corporation (MSFT)

Acciones de Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 39% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) mantuvo la segunda posición más grande en el fondo mutuo de Primera Clase Global Fund A con un 1. 8% de la cartera total, a diciembre de 2015 El fondo de inversión tenía 19. 44 millones de acciones del gigante de la tecnología. El fondo de inversión primero compró acciones de Microsoft en mayo de 2005.