Establecido en 1970, el Grupo de ingresos fijos de Franklin Templeton ofrece una amplia selección de fondos mutuos para inversores institucionales e individuales con fines de inversión y diversificación. Franklin Templeton cuenta con un equipo dedicado de profesionales de renta fija en todo el mundo que brindan una amplia experiencia en todas las áreas principales del mercado de renta fija. Los fondos mutuos de renta fija de Franklin Templeton tienen costos razonables y altas calificaciones de las principales agencias de clasificación de fondos.

Templeton Global Bond Fund Clase C (TEGBX)

Activos bajo administración (AUM): $ 45. 2.000 millones

2010-2015 promedio anual de rendimiento neto (VL) rendimiento: 1. 75%

Ratio de gastos netos: 1. 28%

Templeton Global Bond Fund Clase C invierte en un amplio espectro de bonos y deuda de diferentes vencimientos y riesgos. El fondo posee principalmente bonos gubernamentales y gubernamentales. Sus esfuerzos de investigación se centran en el análisis de los países para encontrar desequilibrios en los valores de las tasas de interés, el crédito soberano y las monedas. El fondo tiene un importante perfil de mercado emergente con bonos soberanos emitidos por México y Hungría que representan el 15% y el 14% de los activos del fondo, respectivamente. El fondo también posee bonos soberanos de otras naciones, especialmente Indonesia (asignación del 9%), Brasil (asignación del 8%) y Ucrania (asignación del 8%). Alrededor del 60% de las tenencias del fondo tienen una calificación A o superior, y los bonos basura tienen una asignación del 20%. Debido a que el fondo invierte en valores de renta fija denominados en monedas locales, sus rendimientos pueden estar sujetos a fluctuaciones de moneda extranjera.

Debido a sus retornos sólidos ajustados al riesgo, Morningstar ha otorgado al fondo una calificación general de cinco estrellas y una calificación de analista de oro. El fondo cobra a los inversores una tarifa de carga del 1% y requiere una inversión inicial de $ 1, 000. Tiene una duración promedio muy baja de 0. 22 años y un rendimiento SEC de 30 días de 2. 65%.

Asesor de la Clase Franklin Federal Income Taxome Fund (FKTIX)

AUM: $ 11. 3 mil millones

2010-2015 promedio anual de rendimiento del valor agregado: 4. 59%

Ratio de gastos netos: 0. 61%

El asesor de clase del Fondo de impuestos libres de impuestos de Franklin invierte en instrumentos de deuda cuyos ingresos están exentos del impuesto a la renta federal, como los valores municipales de grado de inversión . El fondo cuenta con un equipo de administración altamente experimentado que compra y mantiene valores de renta fija hasta su vencimiento. El fondo se enfoca en bonos municipales subvaluados de alta calidad y no usa apalancamiento ni invierte en derivados. Esto ha resultado en una rotación de cartera excepcionalmente baja de aproximadamente 5,5% y una alta eficiencia impositiva para los inversores del fondo. Más del 80% de los activos del fondo se mantienen en bonos municipales con una calificación crediticia de A o superior.Los bonos de California y Texas tienen la mayor asignación de 14% y 11%, respectivamente.

El fondo obtuvo una calificación global de cinco estrellas de Morningstar junto con una calificación de analista de plata. Tiene una duración promedio de 4. 3 años y un rendimiento SEC de 30 días de 1. 89%. El fondo requiere una inversión mínima de $ 1 000.

Asesor de clase del fondo de devolución total de Franklin (FKBAX)

AUM: $ 5. 0 mil millones

Retorno anual promedio anual 2010-2015: 3. 63%

Ratio de gastos netos: 0. 87%

El asesor de la clase Franklin Total Return Fund es un fondo de renta fija multisectorial que invierte en títulos de deuda gubernamentales y corporativos. El fondo se enfoca principalmente en bonos de grado de inversión que tienen más del 80% de asignación. Los bonos corporativos representan alrededor del 30% de los activos del fondo, mientras que los valores respaldados por hipotecas (MBS) de agencias y los bonos internacionales tienen asignaciones de 19% y 10%, respectivamente.

El fondo obtuvo una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar y una calificación de analista de bronce. Tiene una duración efectiva de cinco años y un rendimiento SEC de 30 días de 2. 67%. El fondo tiene una inversión mínima de $ 1 000.

Asesor de clase de Franklin Strategic Income Fund (FRSTX)

AUM: $ 7. 7 mil millones

promedio anual de rendimiento de NAV 2010-2015: 3. 65%

Ratio de gasto neto: 0. 84%

El asesor de clase Franklin Strategic Income Fund invierte en una amplia variedad de títulos de deuda estadounidenses y extranjeros, incluidos aquellos en mercados emergentes. El fondo invierte en múltiples tipos de valores de renta fija, concentrándose en las mejores ideas disponibles dentro de cada sector. A diferencia de otros fondos, tiene una gran parte de sus activos vinculados a bonos sin grado de inversión que representan aproximadamente el 57% de la cartera del fondo. Los bonos corporativos de alto rendimiento tienen una distribución del 30%, mientras que los bonos soberanos internacionales y los préstamos a tasa variable representan el 14% y el 13% de los activos del fondo. Más del 90% de la cartera del fondo está denominada en dólares estadounidenses.

El fondo obtuvo una calificación general de dos estrellas de Morningstar. El fondo tiene tarifas sin carga y no requiere un mínimo de inversión. La duración efectiva de la cartera es de 3. 1 años, mientras que su rendimiento SEC a 30 días es de 5. 25%.