Vanguard Estudio de caso de Wellington Fund Performance (VWELX)

Vanguard Estudio de caso de Wellington Fund Performance (VWELX)

El Vanguard Wellington Fund ("VWELX") es el fondo mutuo más antiguo de Vanguard y el fondo balanceado más antiguo del país. Fundado en 1929, el fondo invierte en acciones y bonos en todos los sectores económicos, generalmente con dos tercios de los activos netos totales del fondo invertidos en acciones. A fines de febrero de 2016, el Vanguard Wellington Fund tenía $ 83. 8 mil millones de activos netos totales del fondo invertidos en 92 acciones y 806 bonos. El mayor holding se registró en Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). Hasta el 31 de marzo de 2016, el Vanguard Wellington Fund tuvo un rendimiento anual de 1. 11%, un rendimiento promedio de tres años de 7. 77% y un rendimiento promedio de cinco años de 8. 51%. El índice de gastos para las Acciones del Inversor del Vanguard Wellington Fund es del 0.26%, y el fondo requiere una inversión mínima de $ 3,000.

Enero a marzo

El Fondo Vanguard Wellington tuvo una pérdida en cada enero de 2014 a 2016. Cada una de estas pérdidas fue de al menos el 1. 4%. Sin embargo, los tres años anteriores a estas pérdidas resultaron en una ganancia en todos los años en enero, con la ganancia más pequeña del 2% en 2011. Enero fue uno de los dos meses en los últimos cinco años en haber tenido tres años consecutivos con una pérdida ; el otro mes fue diciembre. El fondo había tenido un buen desempeño en febrero. Aunque perdió 0. 3% en febrero de 2016, tuvo una ganancia en cada año en febrero de 2011 a 2015. Cuatro de estas cinco ganancias fueron de al menos 2. 3%, con la mayor ganancia siendo un 3. 3% de aumento en el valor del activo neto (NAV) en 2015. Marzo fue otro mes exitoso. En cuatro de los últimos cinco años, el Vanguard Wellington Fund informó una ganancia en marzo. La única pérdida fue una disminución del 1. 6% en el valor en marzo de 2015, pero el fondo tuvo una ganancia del 2. 5% en marzo de 2016.

Abril hasta junio

Abril fue uno de los meses de mejor desempeño del Fondo Vanguard Wellington en los últimos cinco años. La única pérdida en abril durante este tiempo ocurrió en 2012, pero fue solo una caída de 0. 1%. Todas las ganancias han sido de al menos 1%, incluido un aumento de 1. 1% en abril de 2014 y 2015. Abril es uno de los tres meses en que tuvo exactamente una pérdida en los últimos cinco años. El Vanguard Wellington Fund tuvo una ganancia en cada uno de los últimos tres años en mayo. Sin embargo, dos de estas ganancias fueron menos de 0. 8%, y la última pérdida en mayo fue una disminución de 4% en 2012. Junio ​​ha sido inconsistente en los últimos años. El Vanguard Wellington Fund alternó entre una ganancia y una pérdida cada uno de los últimos cinco años durante junio. Cada una de las últimas tres pérdidas en junio fue de entre 2 y 2. 5%.

Julio a septiembre

El Vanguard Wellington Fund tuvo una ganancia en tres de los últimos cuatro años en julio, pero las pérdidas de julio en los últimos cinco años fueron de al menos el 1%.El fondo no se ha desempeñado tan bien en agosto, con pérdidas en tres de los últimos cinco años. Todas las pérdidas fueron de al menos 2. 2%, con una pérdida de 4. 5% en agosto de 2015. El Vanguard Wellington Fund tuvo septiembres consecutivos con pérdidas del 2% en 2014 y 2015. Aunque el fondo tuvo ganancias en los dos años anteriores a esto, también tuvo una pérdida del 4,9% en septiembre de 2011.

octubre hasta diciembre

El Vanguard Wellington Fund no ha sufrido pérdidas en octubre en los últimos cinco años. De hecho, tuvo una ganancia en NAV de al menos 5. 3% dos veces durante este tiempo; Octubre es el único mes que tiene un rendimiento de al menos 4%. El rendimiento anual más elevado para el Vanguard Wellington Fund en los últimos cinco años se produjo en octubre de 2011, cuando aumentó un 7,1%. El fondo también tuvo éxito en noviembre, donde tuvo ganancias en cada uno de los últimos cuatro años, aunque ninguna de estas ganancias superó el 2%. El peor mes del fondo ocurrió en diciembre, ya que registró cuatro pérdidas consecutivas de al menos un 1,3%. Las últimas tres pérdidas habían sido al menos del 3%, incluido un descenso del 5,6% en diciembre de 2015.