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Para los inversores que buscan obtener una exposición significativa al mercado del uranio en el sector de los metales y la minería, las opciones entre los fondos negociados en bolsa (ETF) se simplifican. A partir de junio de 2016, solo hay dos ETF con un enfoque principal en el mercado de uranio. Un ETF es una inversión más pura en el uranio o la extracción de uranio, ya que su cartera está dominada por productores de uranio. La otra opción de ETF en esta categoría ofrece un juego más directo en las empresas de energía nuclear, aunque las existencias de los principales productores de uranio también están representadas en la cartera del fondo.
Estos dos ETF son similares, ya que ambos tienen una lista relativamente corta de participaciones de cartera, alrededor de 25, pero un ETF empequeñece al otro en términos de activos totales bajo gestión (AUM).
Global X Uranium ETF
El ET X Global de Uranio (NYSEARCA: URA URAGlbl X Uranium12. 20 + 0. 66% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) fue lanzado por Global X Funds en 2010 y comanda la mayor parte de los activos invertidos en ETF de uranio, con $ 116. 5 millones en AUM, a junio de 2016. Este ETF rastrea el Índice de uranio global Solactive ponderado por el mercado, que está compuesto por las compañías más grandes y más comercializadas que se dedican al negocio de la minería y refinación de uranio, incluidas las empresas de equipos de minería. La mayoría de las acciones que componen el índice son acciones de empresas de pequeña capitalización o microcapitalización.
Normalmente, el fondo invierte 80% o más en las acciones que figuran en el índice subyacente, o en los recibos de depósito estadounidenses (ADR) o en los recibos de depósito global (GDR) que representan valores indexados. La cartera se concentra en la parte superior, con los tres primeros de 24 tenencias totales que representan el 48% de los activos de la cartera. Las tres principales tenencias son Cameco Corp. (NYSE: CCJ CCJCameco Corp8. 60 + 1. 36% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), que solo representa el 22% de la cartera, NexGen Energy Ltd. (OTC: NXGEF) y Uranium Participation Corp. (OTC: URPTF). Cameco tiene una posición central como la empresa minera de uranio más grande del mundo que cotiza en bolsa, produciendo alrededor del 18% del uranio mundial. La tasa de rotación de la cartera anual es un 22% relativamente moderado.
El índice de gastos para el ETF Global X Uranium es 0. 70%, muy por debajo del promedio de la categoría de recursos naturales de 1. 02%. El fondo tiene un rendimiento por dividendo a 12 meses de 1. 96%. La rentabilidad anualizada promedio de cinco años para este ETF es un decepcionante 26. 26% negativo. El rendimiento de un año es negativo 20. 45%. Sin embargo, el fondo aumentó 2.14% en lo que va de año (YTD), a junio de 2016.
Este ETF es apropiado para inversores que buscan cobertura general de la industria minera de uranio.
VanEck Vectors Uranium + Nuclear Energy ETF
VanEck lanzó VanEck Vectors Uranium + Nuclear Energy ETF (NYSEARCA: NLR) en 2007, pero a pesar de tener una ventaja de tres años en URA, este ETF solo tiene alrededor de un tercio del total de activos de URA, con $ 38.6 millones en activos bajo administración. Aunque su base de activos es lo suficientemente grande como para hacer que el cierre del fondo sea una posibilidad poco probable, el diferencial promedio de oferta y demanda de 0.74% es notablemente más amplio que el de URA 0.41%. Sin embargo, para los inversores que buscan una mezcla de acciones de energía nuclear y minería de uranio, NLR es la mejor opción disponible en el mercado ETF.
El ETF de VanEck rastrea el índice MVIS Global de Uranio y Energía Nuclear ponderado por el capital de mercado, que está diseñado para reflejar el desempeño general del mercado de las empresas de la energía nuclear y las industrias mineras de uranio. La cartera del fondo incluye valores indexados y recibos de depósito. La cartera de 29 acciones tiene menos concentración en la parte superior que URA, con las tres mayores tenencias que solo representan el 23% de la cartera total. Las tres principales tenencias son Duke Energy Corp. (NYSE: DUK DUKDuke Energy Corp88. 65 + 0. 15% Creada con Highstock 4. 2. 6 ), Southern Company (NYSE: SO < SOSouthern Co51. 96-0. 92% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y Dominion Resources Inc. (NYSE: D DDominion Energy Inc. 80. 75 + 0. 10% > Creado con Highstock 4. 2. 6 ). A diferencia de URA, este ETF está muy poblado con firmas de gran capitalización y se inclina hacia las empresas estadounidenses y japonesas, sin tener en cuenta a las principales empresas de energía nuclear en Francia y Canadá. El índice de rotación de la cartera es del 27%. El índice de gastos del fondo es 0. 61%, por encima del promedio de categoría de sector misceláneo de 0. 45%, pero por debajo de 0.70% de URA. NLR también tiene un rendimiento de dividendos mayor a 12 meses que el URA, en 3. 07%. El rendimiento anualizado promedio de cinco años es negativo 0. 62%. El rendimiento a un año es 8. 58%, y a junio de 2016, el fondo subió 11. 77% a la fecha. Desde el punto de vista puramente de rendimiento y gastos, NLR obviamente ha sido la mejor opción para los inversores durante el período de tiempo comprendido entre mediados de 2011 y mediados de 2016.
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