Raymond Dalio es un empresario estadounidense que fundó Bridgewater Associates, la firma de fondos de cobertura más grande del mundo, que administra $ 155 mil millones. Dalio estaba en la lista de la revista Time de las 100 personas más influyentes del mundo en 2012. En 2014, Dalio hizo un estimado de $ 1. 2 mil millones, lo que lo ubicó en el segundo lugar en la lista de operadores y comerciantes de fondos de cobertura más rentables de Forbes.

Según Forbes, desde el 9 de febrero de 2016, Dalio tiene un patrimonio neto de $ 15. 6 mil millones. Como Dalio tiene más de $ 100 millones en activos calificables, debe presentar el formulario SEC 13F, que se debe presentar en un plazo de 45 días después del final de cada trimestre. Dalio presentó el Formulario 13F-HR de la SEC el 12 de noviembre de 2015 para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2015. Las cinco posiciones principales en la cartera de Dalio para el tercer trimestre consisten en fondos cotizados (ETF), que conforman casi 75 % de su cartera.

ETF Vanguard FTSE Emerging Markets

ETF Vanguard FTSE Emerging Markets (NYSEARCA: VWO VWOVng FTSE EmgMrk45. 05 + 0. 96% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) invierte principalmente en acciones comunes de empresas de países con mercados emergentes como China, Taiwán, India y Sudáfrica. El fondo conlleva un alto grado de riesgo, pero tiene el potencial de elevadas tasas de crecimiento. Por lo tanto, es el más adecuado para inversores con horizontes de inversión a largo plazo. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF es la posición más grande de Dalio; 29. El 83% de su cartera se asigna a este fondo. La cartera de Dalio posee 67,36 millones de acciones de este ETF, que tenía un valor de mercado de $ 2. 23 mil millones el 30 de septiembre de 2015.

SPDR S & P 500 ETF

La segunda mayor participación de Dalio se encuentra en el SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 85 + 0. 16% Created with Highstock 4. 2. 6 ), que es el ETF que cotiza más activamente siguiendo el índice S & P 500. Este ETF cobra una relación de gastos netos anuales excepcionalmente baja de 0. 09%, lo que ayuda a reducir los costos de Dalio. Dalio asigna 26. 26% de su cartera, o 10. 24 millones de acciones, a este ETF, que tenía un valor de mercado de $ 1. 96 mil millones al final del tercer trimestre de 2015.

IShares MSCI Emerging Markets ETF

El tercer puesto más grande en la cartera de Dalio es el iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA: EEM EEMiShs MSCI Em Mk46. 86 + 1. 12% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). Este ETF es otra inversión a largo plazo en los mercados emergentes. El ETF iShares MSCI Emerging Markets sigue el índice MSCI Emerging Markets, que comprende acciones de empresas de mediana y gran capitalización en mercados emergentes. Dalio asigna el 16. 02% de su cartera a este ETF. Basado en su presentación SEC Form. 13F-HR, la cartera de Dalio tiene 36.51 millones de acciones del fondo, que tenían un valor de mercado de aproximadamente $ 1. 2 mil millones al cierre de la operación el 30 de septiembre de 2015.

IShares IBoxx $ Investment grade Corporate Bond ETF

Hay una fuerte caída entre la tercera y la cuarta mayor cartera de Dalio. Dalio solo asignó una pequeña porción de su fondo a un ETF relacionado con bonos. Su cartera tiene 829, 855 acciones del ETF iShares Boxx $ Investment Grade Corporate Bond (NYSEARCA: LQD LQDiSh iBoxx IGCB121. 16 + 0. 03% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), que tenía un valor de mercado de $ 96. 34 millones al final del tercer trimestre de 2015. Este ETF busca proporcionar resultados de inversión correspondientes al índice de calificación de inversión líquida Markit iBoxx USD, que comprende bonos corporativos con grado de inversión denominados en dólares estadounidenses. Este ETF está bien diversificado con 1, 503 participaciones al 8 de febrero de 2016.

IShares Core S & P 500 ETF

La quinta posición más grande de Dalio solo representa el 0.45% de su cartera. Su cartera tiene 175,000 acciones del iShares Core S & P 500 ETF (NYSEARCA: IVV IVViShs Cr S & P500260. 62 + 0. 17% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). A partir del 30 de septiembre de 2015, la posición de Dalio en este ETF tenía un valor de mercado de $ 33. 72 millones. El iShares Core S & P 500 ETF es similar a su segunda posición más grande, que rastrea el índice S & P 500. El ETF iShares Core S & P 500 se comercializa de forma menos activa, pero cobra un índice de gastos anuales menor de 0. 07%.