¿Comenzando en el juego de negociación? Es importante buscar los mejores indicadores técnicos para seguir la acción. Afecta la forma en que interpretará las tendencias, tanto en las posiciones como en los promedios generales, así como el tipo de oportunidades que aparecen en su investigación nocturna. Elija sabiamente y ha construido una base sólida para el éxito en la especulación. Elija mal y los depredadores se alinearán, listo para elegir su bolsillo en cada vuelta.

La mayoría de los principiantes siguen al rebaño cuando construyen sus primeras pantallas de negociación, agarran una pila de indicadores enlatados y rellenan tantos como sea posible bajo las barras de precios de sus valores favoritos. Este enfoque de "más es mejor" cortocircuita la producción de señal porque mira al mercado desde demasiados ángulos a la vez. Es irónico porque los indicadores funcionan mejor cuando simplifican el análisis, eliminan el ruido y proporcionan resultados utilizables en la tendencia, el momento y el momento.

En cambio, adopte un enfoque diferente y desglose los tipos de información que desea seguir durante el día, la semana o el mes del mercado. En verdad, casi todos los indicadores técnicos encajan en cinco categorías de investigación. Cada categoría se puede subdividir en líder o rezagado. Los principales indicadores predicen dónde se dirige el precio, mientras que los indicadores retrospectivos informan las condiciones de fondo cuando el precio ya está en movimiento:

• Los indicadores de tendencias (rezagados) analizan si un mercado se mueve hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados con el tiempo.
• Los indicadores de reversión promedio (rezagados) miden qué tan lejos se extenderá un precio antes de que un impulso en el mostrador desencadene un retroceso.
• Indicadores de fuerza relativa (líder) miden las oscilaciones en la presión de compra y venta. Los indicadores
• Momentum (líderes) evalúan la velocidad del cambio de precio a lo largo del tiempo. Los indicadores
• Volumen (principales o rezagados) cuentan las operaciones y cuantifican si los toros o los osos tienen el control.

Establecer los indicadores técnicos para las entradas numéricas más aplicables para un estilo comercial específico requiere habilidades y experiencia, entonces, ¿cómo puede un principiante elegir la configuración correcta al principio y evitar meses de producción de señal ineficaz? El mejor enfoque en la mayoría de los casos es comenzar con los números más populares, mientras se ajusta un indicador a la vez y se ve si el resultado ayuda o perjudica su desempeño. Al usar este método, comprenderá rápidamente las necesidades específicas de su nivel.

Ahora que comprende las cinco formas en que los indicadores analizan la acción de mercado, identifiquemos los mejores en cada categoría para los operadores noveles.

Tendencia: EMA de 50 y 200 días

Empezaremos con dos indicadores integrados en el mismo panel que las barras de precios diarias, semanales o intradía.Los promedios móviles miran hacia atrás en la acción del precio durante períodos de tiempo específicos, sub buceo el total para crear un promedio continuo que se actualiza con cada nueva barra. (Para la lectura relacionada, vea: Cómo usar una media móvil para comprar acciones ). Los promedios móviles exponenciales de 50 y 200 días (EMA) son versiones más receptivas de sus primos más conocidos, promedios móviles simples (SMA). En pocas palabras, la EMA de 50 días mide el precio intermedio medio de un valor mientras que la EMA de 200 días mide el precio medio a largo plazo. (Para la lectura relacionada, vea: Estrategias y aplicaciones detrás de la EMA de 50 días ).

El Fondo de Petróleo de los EE. UU. (USO Unidades de Asociación del Fondo de Utilización del USOUS11. 18 + 1. 73% creadas con Highstock 4. 2. 6 ) a los 50 y 200 días subió constantemente verano de 2014, mientras que el instrumento aumentó a un máximo de 9 meses. La EMA de 50 días bajó en agosto, con la EMA de 200 días siguiendo la demanda un mes después. El promedio a corto plazo luego cruzó el promedio a más largo plazo (indicado por el círculo rojo), lo que significa un cambio bajista en la tendencia que precedió a un colapso histórico.

Reversión media: bandas de Bollinger (20, 2 )

Los impulsos de compra y venta de USO se extienden a niveles aparentemente ocultos que obligan a las ondas contrarias o los retrocesos a ponerse en movimiento. Las bandas de Bollinger (20, 2) intentan identificar estos puntos de inflexión midiendo cuánto puede viajar el precio desde un pivote de tendencia central, el SMA de 20 días en este caso, antes de desencadenar un impulso reversionario. Las bandas también se contraen y se expanden en reacción a las fluctuaciones de volatilidad, mostrando a los operadores observadores cuando esta fuerza oculta ya no es un obstáculo para el movimiento rápido de los precios. (Para obtener más información, lea: Uso de "Bandas" de Bandas de Bollinger para medir las tendencias ).

Fuerza relativa: Estocástico (14, 7, 3)

El movimiento del mercado evoluciona a través de ciclos de compra y venta que se pueden identificar a través de estocásticos (14, 7, 3) y otros indicadores de fortaleza relativa. Estos ciclos a menudo alcanzan un pico en los niveles de sobrecompra o sobreventa y luego cambian en la dirección opuesta, con las dos líneas indicadoras cruzando. Las alternancias de ciclo no se traducen automáticamente en precios de seguridad más altos o más bajos como cabría esperar. Más bien, los giros alcistas o bajistas significan períodos en los que compradores o vendedores tienen el control de la cinta de cotización. Todavía requiere volumen, impulso y otras fuerzas del mercado para generar un cambio en los precios.

SPDR S & P Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0. 33% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) oscila a través de una serie de ciclos de compra y venta en un período de 5 meses. Busque señales donde a) haya ocurrido un cruce en o cerca de un nivel de sobrecompra o de sobreventa yb) las líneas indicadoras empujen hacia el centro del panel. Esta confirmación de dos niveles es necesaria porque los estocásticos pueden oscilar cerca de niveles extremos durante largos períodos en mercados con una fuerte tendencia. Y, mientras que 14, 7, 3 es un escenario perfecto para los operadores principiantes, considere cambiar a 5, 3, 3 entradas más rápidas una vez que gane experiencia en el mercado.

Impulso: MACD (12. 26. 9)

El indicador de convergencia-divergencia promedio móvil (MACD), establecido en 12, 26, 9, brinda a los operadores noveles una poderosa herramienta para examinar el rápido cambio de precios. (Para la lectura relacionada, ver: Leer tendencias de mercado con análisis de convergencia-divergencia ). Esta herramienta clásica de momento mide qué tan rápido se está moviendo un mercado en particular, mientras intenta identificar los puntos de inflexión naturales. Las señales de compra o venta se apagan cuando el histograma alcanza un pico y se empuja en la dirección opuesta a través de la línea cero. La altura o profundidad del histograma, así como también la velocidad de cambio, interactúan para generar una variedad de datos de mercado útiles. (Para obtener más información, consulte: MACD y estocástico: una estrategia de doble cruz ).

SPY muestra cuatro señales notables de MACD durante un período de 5 meses. La primera señal señala un momentum decreciente, mientras que la segunda captura un impulso direccional que se desarrolla justo después de que la señal se apaga. La tercera señal parece una lectura falsa, pero predice con precisión el final del impulso de compra de febrero-marzo. El cuarto desencadena una whipsaw que es evidente cuando el histograma no logra penetrar la línea cero.

Volumen: Volumen en equilibrio (OBV)

Mantenga los histogramas de volumen debajo de sus barras de precios para examinar los niveles actuales de interés en un mercado o seguridad particular. La pendiente de la participación a lo largo del tiempo revela nuevas tendencias, a menudo antes de que los patrones de precios completen los brotes o las averías. (Para la lectura relacionada, ver: The Anatomy Of Trading Breakouts ). También puede colocar un promedio de 50 días de volumen en el indicador para ver cómo la sesión actual se compara con la actividad histórica.

Ahora agregue On Balance Volume (OBV), un indicador de acumulación de distribución, para completar su instantánea del flujo de transacción. (Para obtener más información, lea: Volumen en equilibrio: la forma de dinero inteligente ). El indicador suma actividad de compra y venta, estableciendo si los toros o los osos están ganando la batalla por precios más altos o más bajos. Puede dibujar líneas de tendencia en OBV, así como seguir la secuencia de altos y bajos. Funciona extremadamente bien como una herramienta de convergencia-divergencia, como lo demuestra el Bank of America (BAC) entre enero y abril cuando los precios alcanzaron un máximo alto mientras que OBV alcanzó un nivel más bajo, lo que indica una divergencia bajista que precedió a una fuerte caída.

The Bottom Line

Elegir los indicadores técnicos correctos es desalentador, pero se puede gestionar si los operadores novatos enfocan los efectos en cinco categorías de estudios de mercado: tendencia, reversión de la media, fuerza relativa, momento y volumen. Una vez que han agregado indicadores efectivos para cada categoría, pueden comenzar el largo pero satisfactorio proceso de ajustar las entradas para que coincidan con sus estilos de negociación y tolerancia al riesgo.